五矿证券有限公司
关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为深圳信测标
准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）首次公开发行股
票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社会
公开发行普通股（A 股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总
额为人民币 606,732,000.00 元。截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券
有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民
币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元，由承销机构五矿证券
有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为
755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。本公司募集
资金总额为人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币
48,621,283.02 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实
际募集资金净额为人民币 539,162,953.81 元。上述募集资金到位情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号验
资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15 元，用自有资金先
行垫资；2021 年 1-12 月实际使用募集资金 117,493,474.56 元(含 5500 万元超募
资金补充永久性流动资产金额)；2021 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 8,831,909.86 元。截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用募集资
金 262,068,713.71 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
8,831,909.86 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 285,926,149.96
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集
资金专户银行活期存款余额为 16,126,149.96 元；使用闲置募集资金购买大额可
转让存单金额为 239,800,000.00 元，固定收益类金额为 30,000,000.00 元，公司不
存在任何质押担保）。
详见下表列示：
项目 金额
募集资金净额 539,162,953.81
已累计投入募集资金金额 262,068,713.71
其中：2021 年 1-12 月投入项目金额 117,493,474.56
利息净额 8,831,909.86
尚未使用的募集资金余额 285,926,149.96
其中：银行活期存款 16,126,149.96
大额可转让存单 239,800,000.00
固定收益类 30,000,000.00
注：已累计投入募集资金金额 262,068,713.71 元与附表 1 明细项目累计投入
金额合计 258,022,775.46 元的差额为发行费用的税额 4,045,938.25 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构五矿证券有限公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有
限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；与广州信测标准、
招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏
州信测、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；
与华中信测、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协
议》明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
开户银行 银行帐号 余额 备注
招商银行股份有限公司 活期存款
755906894210688 7,713,012.45
深圳生态园支行
招商银行股份有限公司 活期理财
理财日日鑫 80008 号 30,000,000.00
深圳生态园支行
招商银行股份有限公司 可转让大额存单
75590689428200123 50,000,000.00
深圳生态园支行
兴业银行股份有限公司 活期存款
337060100100380688 4,383,650.48
深圳宝安支行
兴业银行股份有限公司 可转让大额存单
337060100200133818 129,800,000.00
深圳宝安支行
兴业银行股份有限公司 活期存款
337060100100390028 2,255,595.06
深圳宝安支行
兴业银行股份有限公司 可转让大额存单
337060100200135021 30,000,000.00
深圳宝安支行
兴业银行股份有限公司 可转让大额存单
337060100200134972 30,000,000.00
深圳宝安支行
招商银行股份有限公司 活期存款
755952701310108 1,304,944.59
深圳生态园支行
招商银行股份有限公司 活期存款
755952719710108 468,947.38
深圳生态园支行
合计 285,926,149.96
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金合计人民币 155,513,761.66 元。上述投入及置换情况业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限
公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10012 号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 9 月 15 日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下,使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资
金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期限届满前,该部
分资金将及时归还至募集资金专项账户。2021 年 12 月 1 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的 6,000 万元归还至公司募集资金专项账户，该笔资金使用期
限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。
（五）超募资金使用情况
2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用超募资金 55,000,000.00 元永久性补充流动资金；超募资金金额
184,866,300.00 元，扣除 55,000,000.00 元永久性补充流动资金金额后的余额，主
要用于购买可转让大额存单。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。
（七）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至公告日，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10044 号），其鉴
证结论为：“我们认为，贵公司董事会编制的 2021 年度《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集
资金 2021 年度实际存放与使用情况。”
七、 保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，
公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对信
测标准在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
2021 年度
编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 53,916.30 11,749.35
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 25,802.28
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进 度 （ % ） (3) 预 定 可 使 的效益 预计效益 大变化
资金投向 部分变更）总额 金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日
期
承诺投资项目
21,414.24 4,721.66 14,552.79 67.96% 2023 年 01 2,802.01 不适用 否
1. 迁扩建华东检测基
月
地项目
广州检测基地汽车材 7,382.32 1,510.20 5,706.92 77.31% 2022 年 01 114.23 不适用 否
料与零部件检测平台 月
建设项目
研发中心和信息系统 6,633.1 17.49 42.57 0.64% 2023 年 12 --- 不适用 否
建设项目 月
承诺投资项目小计 35,429.66 6,249.35 20,302.28
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 5,500 5,500 - - - -
…
超募资金投向小计 5,500 5,500
合计 35,429.66 11,749.35 25,802.28
针对研发中心和信息系统建设项目未达到计划进度的说明：
延期的具体情况及原因：
公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
未达到计划进度或预
公司本次募集资金投资的“研发中心和信息系统建设项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但自 2020 年年初以来，国内外均出
计收益的情况和原因
现了严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施，对项目建设进度产生了一定影响，公司在保持募集资金投
（分具体项目）
资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划
将“研发中心和信息系统建设项目”的建设期截止时间从 2022 年 1 月延期至 2023 年 12 月。公司将继续通过统筹协调全力推进，努力克
服各项困难，确保募投项目后续的顺利实施。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
公司超募资金的金额为 18,486.63 万元。
2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500 万用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.75%。
超募资金的金额、用途
公司已于 2021 年 3 月 31 日前使用超募资金永久补充流动资金 5,500 万元；上述董事会和股东大会同时审议通过了《关于使用部分闲
及使用进展情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回
购品种等）。
截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金 12,980 万元已用于购买可转让大额存单。剩余超募资金存放于公司开立的监管账户专户管理。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 公司于 2021 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹
期投入及置换情况 资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 2 月 1 日预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 15,551.38 万元。
2021 年 9 月 15 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意
公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金
用闲置募集资金暂时
暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该笔资金已于 2021 年 12 月 1 日归还至公司募集资金专项
补充流动资金情况
账户，未超过 12 个月。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 28,592.61 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在
尚未使用的募集资金
募集资金专户的活期存款 1,612.61 万元、购买大额可转让存单 23,980.00 万元、固定收益类 3,000.00 万元。上述理财产品安全性高，满
用途及去向
足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在
中存在的问题或其他
违规情形。
情况
注 1：已累计投入募集资金金额 26,206.87 万元与附表 1 明细项目累计投入金额合计 25,802.28 万元的差额为发行费用的税额 404.59 万元。
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王文磊 施伟
五矿证券有限公司
年 月 日
