五矿证券有限公司
关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”、“保荐机构”）作为深圳信测标准技术服
务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易
所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A
股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元。
截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元，
扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元，
由承销机构五矿证券有限公司向公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号
为 755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。公司募集资金总额为
人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 48,621,283.02 元，扣除其他发
行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实际募集资金净额为人民币 539,162,953.81 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字
[2021]第 ZE10008 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2020 年以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15 元，用自有资金先行垫资；
2021 年度实际使用募集资金 117,493,474.56 元(含 5500 万元超募资金补充永久性流动资产金
额)；2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,831,909.86 元。2022 年度
实际使用募集资金 125,752,947.53 元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 7,873,244.19 元。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 383,775,722.99 元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16,705,154.05 元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 168,226,579.95 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 13,426,579.95 元；使用闲置
募集资金购买大额可转让存单金额为 124,800,000.00 元，固定收益类金额为 30,000,000.00 元，
公司不存在任何质押担保）。
详见下表列示： 单位：元
项目 金额
募集资金净额 539,162,953.81
已累计投入募集资金金额 387,821,661.24
其中：2022 年度投入项目金额 125,752,947.53
利息净额 16,705,154.05
尚未使用的募集资金余额 168,226,579.95
其中：银行活期存款 13,426,579.95
大额可转让存单 124,800,000.00
固定收益类 30,000,000.00
注 ： 已 累 计 投 入 募 集 资金 金 额 387,821,661.24 元 与 附 表 1 累 计 投 入金额 合 计
383,775,722.99 元的差额为发行费用的税额 4,045,938.25 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按
照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2021 年 1 月 29 日，连同保荐机构五矿证券有限公司与招商银行股份有限
公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管
协议》；2021 年 2 月 4 日，连同保荐机构五矿证券有限公司与广州信测标准、招商银行股份
有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州信测、招商银行股份有
限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与华中信测、兴业银行股份有限
公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与
深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755906894210688 6,783,350.58
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 受托理财申购-季添利 6 号 107336C 30,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 75590689428200123 20,000,000.00
开户银行 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100380688 897,901.57
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100200133818 74,800,000.00
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100390028 3,064,193.10
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100200134972 30,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755952701310108 349,557.08
招商银行股份有限公司深圳生态园支行 755952719710108 2,331,577.62
合计 168,226,579.95
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及
2022 年 5 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实
施地点和实施方式的议案》，具体情况如下：
公司已取得武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南 26,906.84 平方米
国有建设用地（工业用地）使用权，考虑到公司长远发展及未来的战略布局，为保证募投项
目实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为
后续发展预留充裕的空间原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适
当调整。将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开
发区光谷三路 777 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实
施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。变更后募投项目情况如下：
项目名称：研发中心和信息系统建设项目。
项目地点：武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南。
建设内容：新建信息化系统研发和检测实验室 7800 平方米；新购置信息化系统、5G 通
信等检测设备 90 台套；新购置信息化系统集成软件；引进信息化、5G 通信等研发和高层次
技术人员约 25 名。
项目总投资：6,624.14 万元，其中以募集资金投入 6,624.14 万元。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同
意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计人民币
155,513,761.66 元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并
出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字
[2021]第 ZE10012 号）。2021 年 2 月 4 日，五矿证券就公司此次使用募集资金置换预先投入
募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 9 月 15 日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保
证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 6,000
万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月。使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。2021 年 12 月 1
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还至公司募集资金专项账户，该笔
资金使用期限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投
资项目。
(六) 超募资金使用情况
2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以
及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 55,000,000.00 元永久性补充流动资金。
公司已于 2021 年 3 月 31 日前使用超募资金永久补充流动资金 5,500 万元。
2022 年 1 月 10 日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会
议以及 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金 55,000,000.00 元永久性补
充流动资金。本次实施超募资金永久性补充流动资金计划将会在上次实施超募资金永久性补
充流动资金实际实施时间满十二个月之后进行。公司已于 2022 年 10 月使用超募资金永久补
充流动资金 5,500 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金 7,486.63 万元，其中已用于购买可转让大额存单 7,480
万元。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了
鉴证并出具了《鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZE10015 号），其鉴证结论为：“我们认为，
信测标准 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了信测标准 2022 年度募集资金存放与使
用情况。”
七、 保荐机构核查程序与核查意见
经核查，保荐机构认为：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2022 年度募集资金存放
和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等监管机构关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行
募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王文磊 施伟
五矿证券有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2022 年度
单位： 万元
募集资金总额 53,916.30 本年度投入募集资金总额 12,575.29
报告期内变更用途的募集资金总额
38,782.17
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
计投入金额 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
(2)
承诺投资项目
1、迁扩建华东检测基地
21,414.24 21,414.24 2,638.91 17,191.71 80.28 2023 年 5 月 9,665.13
否 不适用 否
项目
2、广州检测基地汽车材
料 与零 部件检 测平 台建 7,382.32 7,382.32 495.61 6,202.53 84.02 2023 年 6 月 3,636.00
否 不适用 否
设项目
3、研发中心和信息系统
6,633.10 6,624.14 3,940.77 3,983.33 60.13 2023 年 12 月 建设期
是 不适用 否
建设项目
35,429.66 35,420.70 7,075.29 27,377.57
承诺投资项目小计
超募资金投向
补充流动资金 11,000.00 5,500.00 11,000.00
超募资金投向小计 11,000.00 5,500.00 11,000.00
46,420.70
合计 35,429.66 12,575.29 38,377.57
针对研发中心和信息系统建设项目未达到计划进度的说明：
延期的具体情况及原因：
未 达到 计划进 度或 预计
公司于 2022 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司本次募集资金投资的“研发中心和信息系统
收益的情况和原因（分具
建设项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但自 2020 年年初以来，国内外均出现了严重的新冠肺炎疫情，公司在此期间严格贯彻执行疫情相关防控措施，对项目建设进度产
体项目）
生了一定影响，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究， 计划将“研发
中心和信息系统建设项目”的建设期截止时间从 2022 年 1 月延期 至 2023 年 12 月。公司将继续通过统筹协调全力推进，努力克服各项困难，确保募投项目后续的顺利实施。
项 目可 行性发 生重 大变
不适用
化的情况说明
公司超募资金的金额为 18,486.63 万元。
2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
使用超募资金 5,500 万用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.75%。
超募资金的金额、用途及 公司已于 2021 年 3 月 31 日前使用超募资金永久补充流动资金 5,500 万元；上述董事会和股东大会同时审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
使用进展情况 用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。
2022 年 1 月 10 日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资
金永久性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金 55,000,000.00 元永久性补充流动资金。本次实施超募资金永久性补充流动资金计划将会在上次实施超募资金永久性补充
流动资金实际实施时间满十二个月之后进行。公司已于 2022 年 10 月使用超募资金永久补充流动资金 5,500 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金 7,486.63 万元，其中已用于购买可转让大额存单 7,480 万元，剩余超募资金存放于公司开立的监管账户专户管理。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施
募 集资 金投资 项目 实施
地点和实施方式的议案》，将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路 777 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、
地点变更情况
高新六路以南”。
募 集资 金投资 项目 实施 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施
方式调整情况 地点和实施方式的议案》，将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。
募 集资 金投资 项目 先期 公司于 2021 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021
投入及置换情况 年 2 月 1 日预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 15,551.38 万元。
2021 年 9 月 15 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及
用 闲置 募集资 金暂 时补
募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2021 年 9 月 23 日，
充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金 6000 万元，该笔资金已于 2021 年 12 月 1 日归还至公司募集资金专项账户，未超过 12 个月。
项 目实 施出现 募集 资金
不适用
结余的金额及原因
尚 未使 用的募 集资 金用 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 16,822.66 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 1,342.66 万元、购买
途及去向 大额可转让存单 12,480.00 万元、固定收益类 3,000.00 万元。上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募 集资 金使用 及披 露中
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
注 1：已累计投入募集资金金额 38,782.17 万元与附表 1 明细项目累计投入金额合计 38,377.57 万元的差额为发行费用的税额 404.59 万元。
注 2：本对照表中本年度实现的效益数据为收入，其中，“迁扩建华东检测基地项目”按照募投资金购买设备金额占公司检测设备的比例，确认募投收入占
公司总收入（不含分包收入）的比例为 75%， “广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目” 按照募投资金购买设备金额占公司检测设备的比例，
确认募投收入占公司总收入（不含分包收入）的比例为 60%。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2022 年度 单位：万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际投 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性是
变更后的项目
诺项目 (1) 入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 效益 否发生重大变化
研发中心和信 研发中心和
息系统建设项 信息系统建 6,624.14 3,940.77 3,983.33 60.13 2023 年 12 月 在建期 不适用 否
目 设项目
合计 6,624.14 3,940.77 3,983.33 60.13
公司已取得武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南 26,906.84 平方米国有建设用地（工业用地）使用权，考虑到公司长远
发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展
预留充裕的空间原则，公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 13 日召开的 2022
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 ，将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设
项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路 777 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实施方式
由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方案的公告》（公告编号：
2022-074）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
