证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2021-059
福建恒而达新材料股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕163 号文《关于同意福建恒而
达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，福建恒而达新材
料股份有限公司（ 以下简称公 司）首次公开 发行人民币 普通股（ A股）股票
1,667万股，每股发行价格为人民币29.45元。截至2021 年2月3日止，公司实际已
向 社 会公 众公 开 发行 人民 币普 通 股股 票 1,667 万股 ， 募集 资金 总 额为 人民 币
490,931,500.00 元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 51,395,635.87 元后，
实际募集资金净额为人民币439,535,864.13 元。上述资金到位情况业经容诚会计
师 事 务 所（ 特 殊普 通 合 伙） （ 以下 简 称容 诚 所） 审 验， 并 出具 了容 诚验 字
[2021]361Z0018号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
292,101,321.74元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 439,535,864.13
已累计投入募集资金金额 150,348,974.84
其中：2021年1-6月募投项目投入金额[注] 114,151,622.34
利息收入 1,290,178.68
投资收益 1,628,000.00
手续费支出 3,746.23
尚未使用的募集资金余额 292,101,321.74
其中：银行活期存款 92,101,321.74
银行大额存单 120,000,000.00
银行结构性存款 80,000,000.00
注：含2021年1-6月募集资金到位前公司使用自有资金先期投入的资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，防范
资金风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了
《募集资金使用管理办法》。2021年2月，公司按照《募集资金使用管理办法》
的要求，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责
任公司（以下简称华泰联合）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三
方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户余额明细列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储方式 金额
145030100100419385 银行活期存款 29,153,823.95
兴业银行股份有限公司莆田荔城支行 / 银行大额存单 120,000,000.00
/ 银行结构性存款 20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行 1405010229022082017 银行活期存款 40,871,143.55
中国工商银行股份有限公司莆田荔城支行 1405010229022082141 银行活期存款 1,180,214.69
25210078801200001193 银行活期存款 11,024,895.76
上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行
/ 银行结构性存款 40,000,000.00
656033660 银行活期存款 9,871,243.79
中国民生银行股份有限公司莆田分行
/ 银行结构性存款 20,000,000.00
合计 292,101,321.74
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2021年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：募集资金使
用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年1-6月，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年3月30日分别召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用4,201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金。容诚所专项审核并出具了容诚专字 [2021]361Z0215 《关于福建恒而达新
材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司
保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至2021
年6月30日，公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换工作已完成。
公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换事宜详见公司于2021年3月
31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期
投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日， 公司尚 未使 用的 首次 公开 发行 募集资 金的 余额为
292,101,321.74元（含利息收入、投资收益并扣除手续费）。其中，存放在募集
资金专项账户的活期存款金额为 92,101,321.74 元，购买银行大额存单产品的金
额为 120,000,000.00元，购买银行结构性存款产品的金额为 80,000,000.00 元。上
述产品安全性高，流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2021年2 月8 日分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过
人民币2 亿元（含2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公
司于2021年 2月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期赎回
金额为人民币2亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 21 日
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 2021年1-6月 单位：人民币万元
募集资金总额 43,953.59 报告期投入募集资金总额 11,415.16
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 15,034.90
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目达 到
是否已变 募集资金 截至 期末 本 报 告 期 是 否 达 项目可行性
承 诺投资 项目和 超募 调整后投资 本报告期投 预定可 使
更项目(含 承 诺 投 资 累计 投入 投 资 进 度 实 现 的 效 到 预 计 是否发生重
资金投向 总额(1) 入金额 (%) 用状态 日
部分变更) 总额 金额(2) 益 效益 大变化
(3)=(2)/(1) 期
承诺投资项目
锯切工具生产项目 否 20,000.00 20,000.00 772.36 3,285.24 16.43 - 0 不适用 否
智 能数控 装备生 产项
否 7,500.00 7,500.00 2,554.16 3,446.76 45.96 - 0 不适用 否
目
模 切工具 生产智 能化
否 5,300.00 5,300.00 29.86 221.09 4.17 - 0 不适用 否
升级改扩建生产项目
研发中心升级项目 否 3,000.00 3,000.00 1.37 24.40 0.81 - 0 不适用 否
补充流动资金 否 8,153.59 8,153.59 8,057.41 8,057.41 98.82 - 0 不适用 否
承诺投资项目小计 否 43,953.59 43,953.59 11,415.16 15,034.90 - - 0 不适用 否
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 否 43,953.59 43,953.59 11,415.16 15,034.90 - - 0 不适用 否
未 达到计 划进度 或预
公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到可使用状态，因此暂未产生收益。
计收益的情况和原因
项 目可行 性发生 重大
不适用
变化的情况说明
超 募资金 的金额 、用
不适用
途及使用进展情况
募 集资金 投资项 目实
不适用
施地点变更情况
募 集资金 投资项 目实
不适用
施方式调整情况
公司于2021年3月30日分别召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先
期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用4,201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚所专项审核并出
募 集资金 投资项 目先
具了容诚专字[2021]361Z0215《关于福建恒而达新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司保
期投入及置换情况
荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。截至2021年6月30日，募集资金投资项目预先投入自筹资金的置
换工作已完成。
用 闲置募 集资金 暂时
不适用
补充流动资金情况
项 目实施 出现募 集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未使用 的募集 资金 截至2021年6月30日，公司使用人民币2亿元暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募
用途及去向 集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募 集资金 使用及 披露
中 存在的 问题或 其他 无
情况
