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公司公告

奥雅设计:光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见2021-03-11  

                                                  光大证券股份有限公司
                   关于深圳奥雅设计股份有限公司
               使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                                    核查意见


     光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构”)作为深圳奥
雅设计股份有限公司(以下简称“奥雅设计”或“公司”)首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引(2020 年修订)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定,经审慎核查,就奥雅设计本次拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下:


     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳奥雅
设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]275 号)同意
注册,深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 15,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 54.23
元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 813,450,000.00 元, 扣 除 相 关 发 行 费 用 人民 币
98,856,094.35(不含税)元,实际募集资金净额为 714,593,905.65 元。募集资金
已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2021 年 2 月 22 日出具了天职业
字[2021]7824 号《验资报告》。
      公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并分别与中国
民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中
国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》。


     二、募集资金使用情况
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    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途,本次发行后,募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目:
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                                                项目               拟投入
   序号               项目名称
                                                总投资             募集资金
             深圳奥雅设计服务网络建设
     1                                              58,966.16           58,966.16
             项目
     2       技术研发中心扩建项目                    6,434.15            6,434.15
     3       信息化与协同平台建设项目                4,931.84            4,931.84
                合 计                               70,332.15           70,332.15
    注:公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元,扣除前述
募集资金投资项目资金需求后,超出部分的募集资金 1,127.24 万元,将存放于募集资金专
户,后续视情况用于补充公司流动资金或其他项目投入。
    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用
计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进
度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。


     三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下,使
用额度不超过人民币 67,500.00 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管
理。公司将根据募集资金项目进展,合理配置所投资的产品,确保不影响募集资
金项目正常进行。
    (一)投资目的
    鉴于募投项目实施需要一定的周期,募集资金存在暂时闲置的情形,在不影
响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金进行现金
管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    (二)投资额度
    公司在授权期限内使用合计总额不超过 67,500.00 万元的闲置募集资金(含
超募资金)进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环使用,暂时闲置募集
资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    (三)投资范围、品种及期限
    公司将按相关规定严格控制风险,将闲置资金投资于安全性高、流动性好、

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期限最长不超过 12 个月的产品。
    (四)授权事项
    提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权
并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。
    该授权自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。


    四、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险
    1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济
影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预测;
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,
明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门
根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续,并建立现金管理
台账;
    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况,
一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;
    3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,
定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。


    五、对公司日常经营的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正


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常生产经营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司
股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。


    六、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的审议情况及专项

意见

    (一)董事会审议情况
    2021 年 3 月 9 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募投项目正常进行和公司
正常生产经营的前提下,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内,使用不超过 67,500.00 万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,投
资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品,在授权额度范围内资金
可循环使用;提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。
    (二)监事会意见
    2021 年 3 月 9 日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为:在不影响募投项目正
常进行和公司正常生产经营的前提下,公司使用闲置募集资金(含超募资金)进
行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的
投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意本次关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    (三)独立董事意见
    经审核,我们认为:公司本次使用最高额度不超过人民币 67,500 万元的暂
时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,内容及程序符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,有利于提高公司
资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害
全体股东利益的情况。
    作为公司的独立董事,我们一致同意公司 使用最高额度不超过人民币种
67,500 万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

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    七、保荐机构意见

    经核查,本保荐机构认为:
    1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会
审议通过,尚需股东大会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,
符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
    2、本事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相
改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
    3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金
需求、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使
用效率,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。
    综上,保荐机构对奥雅设计部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。




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(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签名:
                      杨小虎                     韦     东




                                        保荐机构:光大证券股份有限公司
                                                 (加盖保荐机构公章)


                                              2021 年        月   日




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