证券代码：300949           证券简称：奥雅设计       公告编号：2022-006



                     深圳奥雅设计股份有限公司

         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、投资种类:深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，
包括但不限于结构性存款、大额存单、保本收益凭证等。
    2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，该额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用，单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月（含），暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
    3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏
观经济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。


    公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元
的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性
好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,使用期限自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项公告如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]275 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人
民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 714,593,905.65
元。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22
日出具了天职业字[2021]7824 号《验资报告》。
    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民
生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国
光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
                                                                      单位：万元
                                                 项目                拟投入
   序号                 项目名称
                                                 总投资            募集资金
     1       深圳奥雅设计服务网络建设项目       58,966.16          58,966.16
     2       技术研发中心扩建项目                6,434.15           6,434.15
     3       信息化与协同平台建设项目            4,931.84           4,931.84
                  合   计                       70,332.15          70,332.15

    注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述

募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 1,127.24 万元，将存放于募集资金专

户，后续视情况用于补充公司流动资金或其他项目投入。

    截至 2022 年 2 月 28 日，公司募集资金余额为 54,262.56 万元，募集资金投
资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进
募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集
资金在短期内将出现部分闲置的情况。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    （一）资金来源
    公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使
用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司
将根据募集资金项目进展，合理配置所投资的产品，确保不影响募集资金项目正
常进行。
    （二）投资目的
    鉴于募投项目实施需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，
现阶段募集资金存在暂时闲置的情形，在不影响募投项目正常进行和公司正常生
产经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增
加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    （三）投资额度
    公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月（含），暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
    （四）投资范围、品种及期限
    公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、
期限最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保
本收益凭证等。
    （五）授权事项
    提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权
并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。该授权自 2022 年
第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    四、审议程序

    （一）董事会审议情况
    2022 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行和公司正常
生产经营的前提下，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，
使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，在授权额度范围内资金可循环
使用。并提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策
权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 3 月 7 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在不影响募投项目正常
进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投
资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意本次关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    （三）公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表
了无异议的核查意见，相关事项尚需提交公司股东大会审议。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险
    1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济
影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预测；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，
明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门
根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理
台账；
    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
    3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失；
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    六、对公司的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正
常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不会对公司募投项目正常进行所需资金造成影响。
    公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

    七、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的独立董事意见及保荐机构
意见

    （一）独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司本次使用最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利
于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，
不存在损害全体股东利益的情况。
    作为公司的独立董事，我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元
的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意将上述事项提交公司
股东大会审议。
   （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：
    奥雅设计本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会
第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意
见，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。本次事项履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，
不影响募集资金投资项目实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，光大证券对奥雅设计本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无
异议。

    八、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；
    3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见；
    4、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。



                                              深圳奥雅设计股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 3 月 7 日