证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2022-038
深圳奥雅设计股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，深圳奥雅设计股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币
813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际
募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已
于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业
字[2021]7824 号”《验资报告》。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 2022 年 半年度 使 用 募 集 资金 人民币
99,404,341.97 元，累计使用募集资金总额人民币 247,970,974.33 元，尚未使用募
集资金余额为人民币 480,605,521.29 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手
续 费 等 ）， 其 中 存 放 在 募 集 资 金 专 项 账 户 中 的 活 期 存 款 余 额 为 人 民 币
100,605,206.79 元 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为 人 民 币
380,000,314.50 元，合计人民币 480,605,521.29 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国
证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账
户（以下简称“专户”），并于 2021 年 2 月 28 日分别与中国民生银行股份有限公
司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限
公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范
本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金的专户存储及现金管理情况
按照《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截
至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放具体情况如下表所示：
金额单位：人民币元
存放 账户 募集资金 账号 余额 备注
方式 名称 专户开户行
深圳奥雅设计 中国民生银行股份有限 667001698 80,573,605.54
股份有限公司 公司深圳分行蛇口支行
活期 深圳奥雅设计 招商银行股份有限公司 75592012441030 6,560,936.21
存款 股份有限公司 深圳分行 6
深圳奥雅设计 中国光大银行股份有限 78240188000156 13,470,665.04
股份有限公司 公司深圳南山支行 853
活期余额存款小计 100,605,206.79
存放 委托方 受托方 账号 余额 备注
方式
现金 深圳奥雅设计 中国民生银行股份有限 667001698 300,000,000.00 大额存单
管理 股份有限公司 公司深圳分行蛇口支行
深圳奥雅设计 中国光大银行股份有限 78240188000156 30,000,300.00 结 构 性 存
股份有限公司 公司深圳南山支行 款，其中的
853 300.00 元为
理财收益及
活息。
深圳奥雅设计 上海银行股份有限公司 03004590502 50,000,014.50 大额存单，
股份有限公司 深圳君汇支行 其中的 14.5
元为理财收
益及活息。
现金管理余额小计 380,000,314.50
尚未使用募集资金余额总计 480,605,521.29
注：本报告中合计数与各分项数据之和的尾数差异，为四舍五入所致。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 99,404,341.97 元，具体情况详见
附表《募集资金使用情况对照表》。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益
的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关制度规范，公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第
二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，并于 2021 年 3 月 26 日召开 2021
年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不
超过人民币 67,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司
将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限最长
不超过 12 个月的产品，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。
（2）公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议，并于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长
不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自
2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的大额存单
余额为人民币 350,000,014.5 元、结构性存款余额为人民币 30,000,300.00 元，总
计人民币 380,000,314.5 元，未超过公司股东大会关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的审议额度及决议有效期。
3、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 38,639,669.18 元置换预先投
入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,076,660.50 元置换预先已支付发
行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用
募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对
上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体
内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-028）及
相关公告。
4、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，
同意公司增加海口为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立
董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了明确同意的独立意见。保荐机
构对新增募集资金投资项目实施地点事项发表了无异议的核查意见。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于新增募集资金投资项目实
施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况，也不存在募集资金投资
项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
附表：《募集资金使用情况对照表》
附表：募集资金使用情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)
单位：人民币万元
本报告
期投入
募集资金总额 71,459.39 9,940.43
募集资
金总额
报告期内变更用途的募集资金总
无
额 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 无 24,797.09
集资金
累计变更用途的募集资金总额比 总额
无
例
是 否 已 募 集 资 调 整 后 本 报 告 截 至 期 截至期 项 目 达 本报告期 是 否 达 项目可行性是否
变 更 项 金 承 诺 投 资 总 期 投 入 末 累 计 末投资 到 预 定 实现的效 到 预 计 发生重大变化
承诺投资项目
目 （ 含 投 资 总 额（1） 金额 投入金 进 度 可使用 益 效益
和超募资金投
部分变 额 额(2) （%） 状 态 日
向
更） (3) ＝ 期
(2)/(1)
承诺投资项目
深圳奥雅设 计 否 58,966.1 58,966.1 8,911.5 22,030. 37.36% 2024 年 -812.46
服务网络建 设 6 6 2 39 12 月 3 不适用 否
项目 1日
否 6,434.15 6,434.15 764.27 1,986.9 30.88% 2024 年 -
技术研发中 心
4 12 月 3 不适用 否
扩建项目
1日
否 4,931.84 4,931.84 264.64 779.76 15.81% 2024 年 -
信息化与协 同
12 月 3 不适用 否
平台建设项目
1日
承诺投资项 目 70,332.1 70,332.1 9,940.4 24,797. 35.26% - -812.46 - -
小计 5 5 3 09
超募资金投向
未确定用途 资 否 1,127.24 1,127.24 0 0 - - - -
金
超募资金投 向 - 1,127.24 1,127.24 0 0 - - - -
小计
71,459.3 71,459.3 9,940.4 24,797. 34.70% -812.46
合计
9 9 3 09
（1）“深圳奥雅设计服务网络建设项目” 受各地新冠疫情防控措施常态化因素影响，本项
未 达 到 计 划 进 目关于购置或租赁办公场所选址考察及商务洽谈已有所延迟，直接导致后续进度放缓。同时，
度 或 预 计 收 益 随着国家推出“十四五规划”、“两集中”、“三胎”等一系列政策后，各地政府和业主对儿童友
的 情 况 和 原 因 好型城市、亲子文旅项目、城市更新、乡村振兴与房地产行业的发展有了更加聚焦的意识和举
（分具体项目） 措。为拥抱市场新机遇，公司的组织架构、人力资源、科研创新等方面正开展一系列变革。考
虑到相关战略举措实施落地、软硬件设备全方位优化部署等需要一定时间，为避免系统重复建
设而影响资金效益和股东利益，公司对募投项目实施计划作一定调整，为募投项目建设更贴合
公司实际情况预留一定实施空间及资金，在建设时序上更好地与公司战略布局相协同；同时把
握前沿技术兴起带来的新机遇，优化软硬件设备和相关系统整合迭代的方案，确保募投项目建
设成果能更好地适应公司中长期发展需求。
（2）“技术研发中心扩建项目” 因公司总部办公场所未来有迁址计划，对拟扩建的技术研
发中心办公场地选址及规模会有一定变化和延迟，公司临时使用现有办公场地解决相关问题，
以保证该项目中相关研发项目的开展。同时由于现有研发中心办公场地的限制暂未购置大型的
实验设备。
（3）“信息化与协同平台建设项目” 受全球新冠疫情以及地缘政治因素的影响，相关设备
价格大幅上涨，公司拟于设备价格回归合理后再购入用于本项目建设。同时公司在长期主义经
营理念下，围绕城市更新、文化旅游、乡村振兴、儿童友好型城市的发展提供全程化、一体化
全产业链的综合解决方案等主营业务新增数字艺术等业务，对公司相关软件系统架构提出更多
需求，因此导致本募投项目相关设备及软件投入有所延迟。
2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司募投项目延期
的议案》。因公司募投项目实际投入过程中受新冠疫情及公司实际经营情况等多重因素的影响，
项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成建设。根据募投项目当前的实际建设进
度，经审慎研究，公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“深
圳奥雅设计服务网络建设项目”、“技术研发中心扩建项目”、“信息化与协同平台建设项目”的
建设期延期至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性 发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
公司首次公开发行股票，超募资金为 11,272,405.65 元。
（1）2021 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次
会议，并于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的 前提
下，使用不超过人民币 67,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司将按
相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的产
超募资金的 金
品，使用期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
额、用途及使用
（2）2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并
进展情况
于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用最
高额度不超过人民币 5 亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买
安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使
用，使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
超募资金目前尚未确定用途。
2021 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分
别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加海口为“深圳奥雅
募集资金投 资
设计服务网络建设项目”的实施地点。公司独立董事对新增募集资金投资项目实施地点事项发
项目实施地 点
表了明确同意的独立意见。保荐机构对新增募集资金投资项目实施地点的事项发表了无异议的
变更情况
核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于新增募集资金投
资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-057）及相关公告。
募集资金投 资
不适用
项目实施方 式
调整情况
2021 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币 38,639,669.18 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币
募 集 资 金 投 资 7,076,660.50 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第
项 目 先 期 投 入 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对使用募
及置换情况 集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对使用募集资金置
换预先已投入自筹资金事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披
露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公
告》（公告编号：2021-028）及相关公告。
用闲置募集 资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
项目实施出 现
募 集 资 金 结 余 不适用
的金额及原因
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额人民币 480,605,521.29 元（包括收到的理
尚未使用的 募
财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人 民币
集资金用途 及
100,605,206.79 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 380,000,314.50 元，合
去向
计人民币 480,605,521.29 元。
募集资金使 用
及披露中存 在
无
的问题或其 他
情况
