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公司公告

奥雅股份:2023年一季度报告2023-04-27  

                                                                               深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第一季度报告




证券代码:300949                     证券简称:奥雅股份                   公告编号:2023-025




                             深圳奥雅设计股份有限公司
                               2023 年第一季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                 1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                     本报告期                      上年同期
                                                                                                   (%)
  营业收入(元)                         100,493,642.67                   73,532,246.40                      36.67%
  归属于上市公司股东的净利
                                          -31,161,343.26                 -39,587,894.50                     21.29%
  润(元)
  归属于上市公司股东的扣除
  非经常性损益的净利润                    -38,619,172.73                 -47,119,531.86                     18.04%
  (元)
  经营活动产生的现金流量净
                                          -49,905,997.27                 -65,106,850.66                     23.35%
  额(元)
  基本每股收益(元/股)                            -0.52                          -0.66                     21.21%
  稀释每股收益(元/股)                            -0.52                          -0.66                     21.21%
  加权平均净资产收益率                           -2.75%                         -3.35%                        0.60%
                                                                                          本报告期末比上年度末增减
                                    本报告期末                     上年度末
                                                                                                    (%)
  总资产(元)                          1,450,596,409.43               1,478,238,499.78                     -1.87%
  归属于上市公司股东的所有
                                        1,115,895,186.97               1,146,572,917.58                      -2.68%
  者权益(元)



(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                         单位:元
                  项目                            本报告期金额                                 说明
  非流动资产处置损益(包括已计提资
                                                                   30,209.85
  产减值准备的冲销部分)
  计入当期损益的政府补助(与公司正
  常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                 2,438,855.84
  规定、按照一定标准定额或定量持续
  享受的政府补助除外)
  除同公司正常经营业务相关的有效套
  期保值业务外,持有交易性金融资
  产、交易性金融负债产生的公允价值
                                                                 3,899,686.81
  变动损益,以及处置交易性金融资
  产、交易性金融负债和可供出售金融
  资产取得的投资收益
  单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                                 1,603,081.21
  备转回
  除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                                 -101,095.75
  支出
  其他符合非经常性损益定义的损益项
                                                                  296,510.76
  目
  减:所得税影响额                                                 733,411.21
       少数股东权益影响额(税后)                                  -23,991.96
  合计                                                           7,457,829.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

                                                                                                                 2
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、合并资产负债表

        项目          2023年3月31日      2022年12月31日            变动比例                     说明
应收票据                    3,735,971.10       2,587,594.65            44.38% 主要系本期收到商业承兑汇票增加导致
预付款项                  13,235,130.50        7,773,267.39            70.26% 主要系本期预付的项目设备款增加导致
合同资产                    8,324,978.29       5,865,807.48            41.92% 主要系本期项目质保金增加导致
投资性房地产                 46,956,880.96       18,424,330.78        154.86% 主要系本期增加房产用于出租导致
                                                                                主要系子公司取得银行借款增加及带追索权
短期借款                      1,118,923.00          313,083.00        257.39%
                                                                                保理应收款到期导致
应付职工薪酬                 33,387,673.78       48,385,987.19        -31.00% 主要系本期支付上年奖金所致
应交税费                      4,756,258.98        7,013,669.69        -32.19% 主要系本期应交个人所得税减少所致
租赁负债                     16,788,778.59       11,832,588.06         41.89% 主要系本期租赁增加所致
其他综合收益                    534,544.12         -182,872.16        392.30% 主要系外币汇率变动所致


2、合并利润表

       项目                本期发生额           上期发生额         变动比例                     说明
营业收入                       100,493,642.67     73,532,246.40        36.67% 本期综合文旅业务增长所致
管理费用                        26,254,795.45     18,719,106.65        40.26% 主要系管理人工支出增加所致
                                                                              主要系本期理财收益减少以及权益法核算的
投资收益                         2,357,993.35     5,313,092.04        -55.62%
                                                                              长期股权投资收益减少所致
公允价值变动收益                   255,585.44        -13,019.34      2063.12% 主要系理财产品净值变动所致
                                                                                主要系本期计提的应收账款及应收票据坏账
信用减值损失                    -3,265,234.86     -1,603,571.59      -103.62%
                                                                                准备所致
资产减值损失                       -39,622.48        62,288.94       -163.61% 系本期计提的合同资产减值所致
资产处置收益                        30,209.85        12,234.68        146.92% 主要系本期处置使用权资产收益增加所致
营业外收入                          25,098.74        51,117.23        -50.90% 主要系本期收到的违约金收入减少所致
营业外支出                          61,869.82        11,298.44        447.60% 主要系本期处置资产损失增加所致
所得税费用                      -2,536,052.79       473,110.51       -636.04% 主要系本期计提递延所得税所致


3、合并现金流量表

          项目               本期发生额         上期发生额         变动比例                      说明
投资活动产生的现金流量净
                               33,227,508.66       -1,596,674.95     2181.04% 主要系本期赎回理财产品增加所致
额
筹资活动产生的现金流量净
                               -2,186,093.47       -3,291,173.15       33.58% 主要系子公司取得银行借款增加所致
额




                                                                                                                     3
                                                                    深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第一季度报告


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
  报告期末普通股股东总数                  9,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                     0
                                              前 10 名股东持股情况
                                   持股比例                       持有有限售条      质押、标记 或冻结情况
    股东名称        股东性质                        持股数量
                                     (%)                        件的股份数量    股份状态           数量
  李宝章         境内自然人             57.11%      34,265,250.00   34,265,250.00
  深圳奥雅和力
                 境内非国有法
  投资管理企业                           10.91%      6,547,500.00      6,547,500.00
                 人
  (有限合伙)
  深圳奥雅合嘉
                 境内非国有法
  投资管理企业                           3.64%       2,182,500.00      2,182,500.00
                 人
  (有限合伙)
  谢扬初         境内自然人              0.61%         367,593.00             0.00
  裴骏           境内自然人              0.30%         181,200.00             0.00
  马华兴         境内自然人              0.30%         180,000.00             0.00
  蔺成龙         境内自然人              0.23%         139,438.00             0.00
  周少如         境内自然人              0.22%         130,600.00             0.00
  朱秀敏         境内自然人              0.21%         127,900.00             0.00
  车易群         境内自然人              0.18%         108,000.00             0.00
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
  谢扬初                                                             367,593.00 人民币普通股         367,593.00
  裴骏                                                               181,200.00 人民币普通股         181,200.00
  马华兴                                                             180,000.00 人民币普通股         180,000.00
  蔺成龙                                                             139,438.00 人民币普通股         139,438.00
  周少如                                                             130,600.00 人民币普通股         130,600.00
  朱秀敏                                                             127,900.00 人民币普通股         127,900.00
  车易群                                                             108,000.00 人民币普通股         108,000.00
  何叶峰                                                             103,800.00 人民币普通股         103,800.00
  汪庆火                                                             101,600.00 人民币普通股         101,600.00
  王凤文                                                             100,500.00 人民币普通股         100,500.00
                                                      1、深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙)、深圳奥雅合嘉投
                                                  资管理企业(有限合伙)是控股股东、实际控制人李宝章先生控制
      上述股东关联关系或一致行动的说明            的企业。
                                                      2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,
                                                  也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                                      1、公司股东谢扬初通过广发证券股份有限公司客户信用交易
                                                  担保证券账户持有 367,593 股,合计持有 367,593 股。

                                                      2、公司股东蔺成龙通过中国银河证券股份有限公司客户信用
                                                  交易担保证券账户持有 139,438 股,合计持有 139,438 股。
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
  有)                                                3、公司股东周少如通过光大证券股份有限公司客户信用交易
                                                  担保证券账户持有 130,600 股, 合计持有 130,600 股。
                                                      4、公司股东车易群通过长江证券股份有限公司客户信用交易

                                                  担保证券账户持有 108,000 股,合计持有 108,000 股。




                                                                                                              4
                                                                      深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第一季度报告


                                                      5、公司股东何叶峰通过普通证券账户持有 9,900 股,通过财通

                                                  证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 93,900 股,合计
                                                  持有 103,800 股。
                                                      6、公司股东汪庆火通过普通证券账户持有 29,000 股,通过中
                                                  信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72,600 股,合
                                                  计持有 101,600 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                          单位:股
                                  本期解除限售    本期增加限售                                         拟解除限售日
    股东名称     期初限售股数                                         期末限售股数        限售原因
                                      股数            股数                                                   期
                                                                                                       2024年8月26
  李宝章          34,265,250.00            0.00             0.00        34,265,250.00   首发前限售股
                                                                                                       日
  深圳奥雅合嘉
                                                                                                       2024年8月26
  投资管理企业     2,182,500.00            0.00             0.00         2,182,500.00   首发前限售股
                                                                                                       日
  (有限合伙)
  深圳奥雅和力
                                                                                                       2024年8月26
  投资管理企业     6,547,500.00            0.00             0.00         6,547,500.00   首发前限售股
                                                                                                       日
  (有限合伙)
  合计            42,995,250.00            0.00             0.00        42,995,250.00


三、其他重要事项

适用 □不适用

   1、关于公司通过高新技术企业重新认定的事项

   公司于 2023 年 2 月初,收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合

颁发的《高新技术企业证书》。本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定,

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司本次通过高新技

术企业重新认定后可以连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策,按照 15%的税率缴纳企业所得

税。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司通过高

新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2023-011)。

   2、关于公司 2022 年年度业绩预告的事项

   公司于 2023 年 1 月 18 日披露了《2022 年年度业绩预告》(公告编号:2023-009),经公司财务部门

初步测算,预计公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值(预计亏损:3,700 万元至 5,200 万

元),具体财务数据将在公司 2022 年年度报告中详细披露。

                                                                                                                     5
                                                                深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第一季度报告


    3、关于修改《公司章程》的事项

    公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址以及

修订〈公司章程〉的议案》,同意公司修订《深圳奥雅设计股份有限公司章程》中的部分条款。具体内

容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公

告》(公告编号:2023-007)。该议案已于 2023 年 2 月 3 日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。

    4、关于补选董事及聘任财务总监的事项

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会第十

一次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名和审核,

董事会同意提名赵振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。若赵振先生当选非独立董事后,将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核

委员会委员。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会第十

一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任张建军先生为公司财务总

监,任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容

详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事及聘任财务总监

的公告》(公告编号:2023-006)。《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》已于 2023 年 2

月 3 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

    5、关于董事、高级管理人员辞职的事项

    公司董事会于 2023 年 1 月初,收到董事兼副总裁姜海龙先生的书面辞职报告,姜海龙先生因个人原

因,申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员及副总裁职务,辞职

后,姜海龙先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2023-002)。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳奥雅设计股份有限公司
                                          2023 年 03 月 31 日


                                                                                                          6
                                          深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第一季度报告


                                                                                单位:元
              项目         期末余额                              年初余额
流动资产:
  货币资金                            206,771,461.66                        225,672,975.84
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                      423,685,566.98                        460,186,231.56
  衍生金融资产
  应收票据                              3,735,971.10                          2,587,594.65
  应收账款                            400,432,515.53                        395,185,281.08
  应收款项融资
  预付款项                             13,235,130.50                          7,773,267.39
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                           11,908,847.83                         11,118,896.56
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                 67,173,181.09                         64,459,304.31
  合同资产                              8,324,978.29                          5,865,807.48
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        4,187,064.28                          3,401,814.54
流动资产合计                      1,139,454,717.26                      1,176,251,173.41
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                         61,011,664.95                         55,947,772.97
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                    2,662,200.00                          2,662,200.00
  投资性房地产                         46,956,880.96                         18,424,330.78
  固定资产                             78,413,608.28                        108,926,692.11
  在建工程                                                                            0.00
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                           30,270,477.91                         24,723,698.92
  无形资产                              2,196,418.94                          2,709,181.03
  开发支出
  商誉                               19,639,289.85                         19,639,289.85
  长期待摊费用                       10,658,159.01                          8,755,746.64
  递延所得税资产                     17,813,441.06                         15,128,360.47
  其他非流动资产                     41,519,551.21                         45,070,053.60
非流动资产合计                      311,141,692.17                        301,987,326.37
资产总计                          1,450,596,409.43                      1,478,238,499.78
流动负债:
  短期借款                              1,118,923.00                            313,083.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                             46,215,805.31                         65,235,372.22
  预收款项


                                                                                        7
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    合同负债                                                175,206,158.76                      152,491,714.89
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                                             33,387,673.78                         48,385,987.19
    应交税费                                                  4,756,258.98                          7,013,669.69
    其他应付款                                               21,805,284.97                         14,452,897.46
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                                   15,255,299.98                       14,558,102.87
    其他流动负债                                             16,332,825.64                       14,007,747.65
  流动负债合计                                              314,078,230.42                      316,458,574.97
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债                                                 16,788,778.59                         11,832,588.06
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                               55,231.90                            67,186.70
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                             16,844,010.49                       11,899,774.76
  负债合计                                                  330,922,240.91                      328,358,349.73
  所有者权益:
    股本                                                     60,000,000.00                         60,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                                723,631,367.01                      723,831,367.01
    减:库存股
    其他综合收益                                                534,544.12                           -182,872.16
    专项储备
    盈余公积                                                 30,000,000.00                         30,000,000.00
    一般风险准备
    未分配利润                                              301,729,275.84                      332,924,422.73
  归属于母公司所有者权益合计                              1,115,895,186.97                    1,146,572,917.58
    少数股东权益                                              3,778,981.55                        3,307,232.47
  所有者权益合计                                          1,119,674,168.52                    1,149,880,150.05
  负债和所有者权益总计                                    1,450,596,409.43                    1,478,238,499.78
法定代表人:李宝章 主管会计工作负责人:张建军   会计机构负责人:吴白茹


2、合并利润表

                                                                                                      单位:元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
  一、营业总收入                                           100,493,642.67                          73,532,246.40
    其中:营业收入                                         100,493,642.67                          73,532,246.40
          利息收入

                                                                                                              8
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         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                          135,990,620.09                      119,296,380.49
  其中:营业成本                         79,874,876.61                       70,461,054.36
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                         569,674.59                         444,864.23
         销售费用                        22,507,684.20                       24,162,684.02
         管理费用                        26,254,795.45                       18,719,106.65
         研发费用                         6,935,940.72                        5,658,582.12
         财务费用                          -152,351.48                         -149,910.89
           其中:利息费用                   470,228.26                          719,011.99
                    利息收入                632,145.74                         918,398.62
  加:其他收益                            2,735,366.60                        2,186,957.90
       投资收益(损失以“-”号填
                                          2,357,993.35                        5,313,092.04
列)
          其中:对联营企业和合营
                                         -1,286,108.02                         -292,490.15
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                           -154,473.96                         344,712.88
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                            255,585.44                          -13,019.34
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                         -3,265,234.86                       -1,603,571.59
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                            -39,622.48                           62,288.94
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                             30,209.85                           12,234.68
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -33,422,679.52                      -39,806,151.46
  加:营业外收入                             25,098.74                           51,117.23
  减:营业外支出                             61,869.82                           11,298.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -33,459,450.60                      -39,766,332.67
列)
  减:所得税费用                         -2,536,052.79                          473,110.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      -30,923,397.81                      -40,239,443.18
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                        -30,923,397.81                      -40,239,443.18
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类


                                                                                        9
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       1.归属于母公司所有者的净利润                         -31,161,343.26                      -39,587,894.50
       2.少数股东损益                                           237,945.45                         -651,548.68
  六、其他综合收益的税后净额                                    717,416.28                           -6,010.01
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                717,416.28                           -6,010.01
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
                                                                      0.00
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                717,416.28                           -6,010.01
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额                                 717,416.28                           -6,010.01
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                      0.00
  税后净额
  七、综合收益总额                                          -30,205,981.53                      -40,245,453.19
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                            -30,443,926.98                      -39,593,904.51
  额
     归属于少数股东的综合收益总额                               237,945.45                         -651,548.68
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                              -0.52                               -0.66
     (二)稀释每股收益                                              -0.52                               -0.66
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李宝章     主管会计工作负责人:张建军 会计机构负责人:吴白茹


3、合并现金流量表

                                                                                                     单位:元
                项目                               本期发生额                          上期发生额
  一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             122,366,174.02                         93,318,868.66
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额


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                                        深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年第一季度报告


  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金       12,708,440.35                        9,866,116.74
经营活动现金流入小计                135,074,614.37                      103,184,985.40
  购买商品、接受劳务支付的现金       57,351,398.02                       28,757,371.44
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金    104,765,874.01                      111,446,846.33
  支付的各项税费                      6,927,301.32                        7,534,286.04
  支付其他与经营活动有关的现金       15,936,038.29                       20,553,332.25
经营活动现金流出小计                184,980,611.64                      168,291,836.06
经营活动产生的现金流量净额          -49,905,997.27                      -65,106,850.66
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                554,825.35                        1,186,750.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                              3,252.05
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金       40,000,000.00                       30,012,111.00
投资活动现金流入小计                 40,554,825.35                       31,202,113.05
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                      2,227,316.69                        2,798,788.00
期资产支付的现金
  投资支付的现金                      5,100,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                0.00                       30,000,000.00
投资活动现金流出小计                  7,327,316.69                       32,798,788.00
投资活动产生的现金流量净额           33,227,508.66                       -1,596,674.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                      1,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                  1,000,000.00                          194,160.00
  收到其他与筹资活动有关的现金        2,000,000.00
筹资活动现金流入小计                  3,000,000.00                        1,694,160.00
  偿还债务支付的现金                    194,160.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          3,377.77                            7,347.88
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金        4,988,555.70                        4,977,985.27
筹资活动现金流出小计                  5,186,093.47                        4,985,333.15
筹资活动产生的现金流量净额           -2,186,093.47                       -3,291,173.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        723,067.90                           -4,044.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -18,141,514.18                      -69,998,743.19
  加:期初现金及现金等价物余额      215,156,639.70                      230,292,737.69


                                                                                   11
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  六、期末现金及现金等价物余额   197,015,125.52                      160,293,994.50


(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。

                                         深圳奥雅设计股份有限公司董事会

                                                           2023 年 04 月 27 日




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