中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司
2021 年度募集资金使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中金辐
照股份有限公司（以下简称“中金辐照”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对中金辐照 2021 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民
币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，
共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民
币 199,498,991.54 元。
募集资金已于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2021 年 3 月 31 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZG10559 号《验资
报告》。
（二）2021 年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：
项 目 募集资金发生额（万元）
截至 2021 年 3 月 31 日募集资金余额 19,949.90
减：置换金额 5,477.77
减：2021 年 4-12 月募投项目支出 4,087.34
减：手续费支出 0.05
加：2021 年度专户利息收入 288.05
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 10,672.78
1
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，同时依照中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等文件的有关规定，募集资金到位后，
公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月分别与中国农业银行股份有限公司
深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照证监会和深交所等相
关法律法规和规范性文件规定，依据《募集资金三方监管协议》实行用款审批，以保证
专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户使用及存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（万元） 用途
广发银行深圳科 95508802257423
中金辐照股份有限公司 2,722.67 钴源采购项目
苑支行 00253
广发银行深圳科 95508802257423 补充流动资金
中金辐照股份有限公司 7,371.01
苑支行 00163 项目
农业银行深圳东 41001700040033 青岛电子加速
中金辐照股份有限公司 64.25
盛支行 452 器建设项目
中金辐照股份有限公司 农业银行青岛黄 38130101040074 青岛电子加速
514.83
青岛分公司 岛支行 428 器建设项目
农业银行武汉润 17104601040005
中金辐照武汉有限公司 0.01 钴源采购项目
阳支行 761
深圳市金鹏源辐照技术 农业银行深圳东 41001700040034
- 钴源采购项目
有限公司 盛支行 369
农行上海长三角
上海金鹏源辐照技术有 03880660040039
一体化示范区支 - 钴源采购项目
限公司 578
行
天津金鹏源辐照技术有 农业银行天津航 02250801040009
- 钴源采购项目
限公司 空城支行 811
合计 - - 10,672.78 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司募集资金到位前先期投入了 5,477.77 万元，募集资金到位后已置换，置换事
项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZG11739 号报告审核。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募
集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金在募集资金专户存储。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
3
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中金辐照董事会编制的《中金辐照股份有限
公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关
于中金辐照股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信
会师报字[2022]第 ZG10793 号）。报告认为，公司董事会编制的《中金辐照股份有限公
司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关
格式指引的规定，如实反映了中金辐照公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
4
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中金辐照股份有限公司 2021 年度
单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 19,949.90 5,308.73
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金 9,565.11
累计变更用途的募集资金总额
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投资进度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可使用 本年度实现的
更项目（含 （%） 到预计 否发生重大变
金投向 资总额 额(1) 金额 入金额(2) 状态日期 效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1.钴源采购项目 否 35,400.00 7,949.90 2,336.96 5,345.61 67.24% 不适用 否
2.电子加速器灭菌中心
否 2,600.00 2,000.00 186.20 1,433.93 71.70% 2021 年 5 月 1 日 27.20 是 否
建设项目
3.补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 2,785.57 2,785.57 27.86% 不适用 否
承诺投资项目小计 48,000.00 19,949.90 5,308.73 9,565.11 27.20
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 48,000.00 19,949.90 5,308.73 9,565.11 27.20
未达到计划进度或预计 已达到
5
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变
未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZG11739 号《专项审核报告》审验。2021 年 9 月 24 日以募集资金置换预先投入募投项目资金总计 5,477.77 万元，
投入及置换情况 其中钴源采购项目置换金额 4,175.91 万元，电子加速器灭菌中心建设项目置换金额 1,301.86 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2021
年度募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
伍春雷 李波
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
7