证券代码：300964           证券简称：本川智能         公告编号：2021-026



                 江苏本川智能电路科技股份有限公司
         关于向银行申请开立募集资金外币专项账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）
于 2021 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向
银行申请开立募集资金外币专项账户的议案》，同意公司向银行申请开立募集资
金外币专项账户。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公
司首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，
扣除发行费用人民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55
万元。

    上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。公
司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订
《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资
金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                单位：万元


                                    1
序号                  项目名称                  总投资额    拟使用募集资金额
         年产 48 万平高频高速、多层及高密
  1                                             30,647.05       30,647.05
           度印制电路板生产线扩建项目
  2             研发中心建设项目                4,058.97        4,058.97
  3                补充流动资金                 2,668.98        2,668.98
                     合计                       37,375.00       37,375.00

      公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 56,089.55 万元，扣
除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 18,714.55 万元。
      三、向银行申请开立募集资金外币专项账户
      根据公司业务需要，有部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，公司
申请在中信银行股份有限公司南京溧水支行开立募集资金外币专项账户，该账户作
为各募集资金投资项目的共用账户，仅用于各募集资金投资项目的外币付款业务，
不得用作其他用途。
      具体办理支付时，由采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，
注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，
财务部根据审批后的用款申请单将相应款项人民币兑换外汇后存放于该外币专项账
户及时支付，并建立使用外汇支付募投项目的台账。
      为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟与中信银行股份有限公
司南京分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，就
上述募集资金的外币账户进行监管，协议签署完成后，公司将根据要求履行相关
披露义务。
      四、审议程序
      公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请开立募集资
金外币专项账户的议案》，同意公司向银行申请开立募集资金外币专项账户。

      五、备查文件

      1、第二届董事会第十五次会议决议。

      特此公告。
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江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

                      2021 年 11 月 5 日




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