证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2021-026
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露公告格
式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 61.72 元，募集资金总额为 925,800,000.00 元，扣除发
行费用后实际募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资金已于
2021 年 3 月 29 日全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了众环验字（2021）0800001 号《验资报告》。
（二）2021 半年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 925,800,000.00
减：发行费用 68,068,012.97
募集资金净额 857,731,987.03
减：募集资金投资项目累计投入金额 0.00
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 0.00
加：利息收入 453,738.67
投资收益 0.00
减：手续费支出 258.03
加：尚未支付的发行费用 8,239,769.82
尚未使用的募集资金余额 866,425,237.49
其中：银行活期存款 266,425,237.49
银行七天通知存款 600,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《监管指引第 2
号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募
集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账
户，并于 2021 年 3 月 29 日公司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、
存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了
募集资金专项用户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2021 年 05 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常
经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超
过人民币 6.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）
自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理
财产品为七天通知存款，均未赎回。具体情况如下表所示：
金额 预期
发行机构 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
（万元） 年化收益率
中信银行股份有
7 天通知 保本固定收 无固定期限可
限公司花园路支 50,000 2021/05/21 2.025%
存款 益型产品 随时赎回
行
中国光大银行北 7 天通知 保本固定收 无固定期限可
5,000 2021/05/21 2.025%
京分行 存款 益型产品 随时赎回
中国民生银行股
7 天通知 保本固定收 无固定期限可
份有限公司北京 5,000 2021/05/21 2.025%
存款 益型产品 随时赎回
分行
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
中国民生银行北京顺义支行 686777880 213,986,753.83
中国光大银行北京顺义支行 35390180807360907 19,276,251.82
中信银行北京花园路支行 8110701014102067505 33,162,231.84
合计 266,425,237.49
注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 600,000,000.00 元，为利用闲置
募集资金购买的七天通知存款。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用专户中的募集资金，本次募集资金到
位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公司已于 2021 年 8
月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,773.20 万元，超募资金为
45,746.43 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，超募资金全部用于购买银行七天通知
存款，均未赎回。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 866,425,237.49
元，募集资金监管账户余额 266,425,237.49 元，公司利用闲置募集资金购买银
行七天同存款 600,000,000.00 元，均未赎回。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 27 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 85,773.20 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项 目 达 项 目 可
是否已 截至期末累 截至期末投资 到 预 定 本报告 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资 变 更 项 募集资金承 调整后投资 本报告期
计投入金额 进度（%）（3） 可 使 用 期实现 到预计 否 发 生
金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额
分变更） （2） ＝（2）/（1） 状 态 日 的效益 效益 重 大 变
期 化
承诺投资项目
新一代航电系统设备产
否 26,381.5 26,381.5 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
业化建设项目
航空机载装备暨配套仪
否 6,924.07 6,924.07 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
器设备研发中心建设
补充流动资金 否 6,721.2 6,721.2 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 40,026.77 40,026.77 0.00 0.00 - - - - -
超募投资项目
不适用 - - - - - - - - - -
超募投资项目小计 - - - - - - - - - -
合计 - 40,026.77 40,026.77 0.00 0.00 - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途 公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,773.20 万元，超募资金为 45,746.43 万元。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司用于
及使用进展情况 超募资金购买银行七天通知存款，报告期末，尚未赎回。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用专户中的募集资金，本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金
募集资金投资项目先期
先行投入，公司已于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集
投入及置换情况
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 86,642.52 万元，公司利用闲置募集资金购买银行七天通知存款 60,000.00
途及去向 万元，尚未赎回，存放于募集资金监管账户 26,642.52 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
