证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2022-048
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板信息披露
公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价
格为人民币 61.72 元，募集资金总额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后实际募
集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 29 日全部
划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验
字（2021）0800001 号《验资报告》。
（二）2022 年上半年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 925,800,000.00
减：发行费用 68,068,012.97
募集资金净额 857,731,987.03
减：募集资金投资项目累计投入金额 110,109,406.11
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 8,425,718.27
加：利息收入 15,414,889.77
投资收益 0.00
减：手续费支出 1,316.43
加：尚未支付的发行费用
尚未使用的募集资金余额 763,036,154.26
其中：银行活期存款 13,036,154.26
银行七天通知存款 350,000,000.00
对公大额存单 400,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等规
范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，
将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 29 日公
司与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项用户，对募集资金的存放
和使用进行了专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募
集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币
8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本数）自有资金进
行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户
具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 民生银行北京德胜门支行 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 635311306
2 民生银行西安锦业路支行 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 635412556
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板上市公司规范运作》
等法律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放
非募集资金或者用作其他用途。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财
产品为七天通知存款及对公可转让大额存单，均未赎回。具体情况如下表所示：
预期
金额
发行机构 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 年化收益
（万元）
率
中国民生银行股
7 天通知 保本固定收 无固定期限可随
份有限公司北京 16,000 2022/05/23 2.10%
存款 益型产品 时赎回
顺义支行
中国民生银行股 对公可
保本固定收 2025/06/01（可转
份有限公司北京 转让大 20,000 2022/06/01 3.40%
益型产品 让、提前支取）
德胜门支行 额存单
中国民生银行股 对公可
保本固定收 2024/06/20（按月
份有限公司北京 转让大 3,000 2022/06/20 2.70%
益型产品 可转让）
德胜门支行 额存单
中国民生银行股 对公可
保本固定收 2024/02/26（按半
份有限公司北京 转让大 2,000 2022/06/20 3.30%
益型产品 年可转让）
德胜门支行 额存单
中国民生银行股 对公可
保本固定收 2024/02/26（按半
份有限公司西安 转让大 5,000 2022/06/20 3.30%
益型产品 年可转让）
锦业路支行 额存单
中国光大银行北 7 天通知 保本固定收 无固定期限可随
5,500 2022/05/24 2.10%
京顺义支行 存款 益型产品 时赎回
中信银行股份有
7 天通知 保本固定收 无固定期限可随
限公司北京花园 12,500 2022/05/19 2.10%
存款 益型产品 时赎回
路支行
中信银行股份有 对公可 保本固定收 2024/06/07（可转
10,000 2022/06/07 2.60%
限公司北京花园 转让大 益型产品 让、提前支取）
路支行 额存单
中信银行股份有
7 天通知 保本固定收 无固定期限可随
限公司北京花园 1,000 2022/06/20 2.10%
存款 益型产品 时赎回
路支行
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户和募集资金专用结算账户
存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
中国民生银行股份有限公司北
募集资金专项账户 686777880 7,318,012.36
京顺义支行
中国光大银行股份有限公司北
募集资金专项账户 35390180807360907 4,844,807.73
京顺义支行
中信银行股份有限公司北京花
募集资金专项账户 8110701014102067505 867,084.17
园路支行
募集资金专用结算 中国民生银行股份有限公司北
635311306 4,583.33
账户 京德胜门支行
募集资金专用结算 中国民生银行股份有限公司西
635412556 1,666.67
账户 安锦业路支行
合计 13,036,154.26
注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 750,000,000.00 元，为利用闲置募集资金
购买的七天通知存款及对公可转让大额存单。
三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公
司已于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,720,999.48 元及
已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元，并于 2021
年 8 月 31 日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 85,773.20 万 元 ， 超 募 资 金 为
45,746.43 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金全部用于购买银行七天通知存
款及对公可转让大额存单，均未赎回。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 76,303.62 万元，募
集资金监管账户余额为 1,303.62 万元，公司利用闲置募集资金购买银行七天通知存
款及对公可转让大额存单 75,000.00 万元，均未赎回。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不
完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：2022 年上半年度募集资金使用情况对照表
恒宇信信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附件 1:
募集资金使用情况对照表
编制：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 85,773.20 842.57
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 11,010.94
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资 项目和超募 项目可
是否已
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达 行性是
资 变 更 项 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期
计投入金额 进度（%）（3） 定可使用状 期实现 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额
金投向 （2） ＝（2）/（1） 态日期 的效益 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
新一代航 电系统设备
否 26,381.50 26,381.50 606.30 9,961.76 37.76% 2023-12-31 0.00 不适用 否
产业化建设项目
航空机载 装备暨配套
仪器设备 研发中心建 否 6,924.07 6,924.07 236.27 1,049.18 15.15% 2023-12-31 0.00 不适用 否
设
补充流动资金 否 6,721.20 6,721.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 40,026.77 40,026.77 842.57 11,010.94 - - - - -
超募投资项目
不适用 - - - - - - - - - -
超募投资项目小计 - - - - - - - - - -
合计 - 40,026.77 40,026.77 842.57 11,010.94 - - - - -
未达到计 划进度或预 公司已于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
计收益的 情况和原因 延期的议案》，募投项目延期至 2023 年 12 月 31 日。延期原因主要是为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，
（分具体项目） 保障资金安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合项目实际开展情况，公司决定对募投项目进行延期。
项目可行 性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途
公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,773.20 万元，超募资金为 45,746.43 万元。 截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金
及使用进展情况
全部用于购买银行七天通知存款及对公可转让大额存单，均未赎回。
募集资金 投资项目实
不适用
施地点变更情况
适用（以前年度发生）
募集资金 投资项目实
2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪
施方式调整情况
器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略共用实施募投项目。
适用
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公司已于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会
募集资金 投资项目先
第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
期投入及置换情况
的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,772.1 万元及已支付发行费用的自筹资金 498.51 万 元，合
计 9,270.61 万元，并于 2021 年 8 月 31 日完成置换。
用闲置募 集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施 出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用 的募集资金 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 76,303.62 万元，募集资金监管账户余额为 1,303.62 万元，公司利
用途及去向 用闲置募集资金购买银行七天通知存款及对公可转让大额存单 75,000.00 万元，均未赎回。
募集资金 使用及披露
中存在的 问题或其他 无
情况
