中航证券有限公司关于
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“本保荐机构”）作为恒宇信通
航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“恒宇信通”、“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引第 2 号”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的要
求，对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742
号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通
股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，计人民
币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币 68,068,012.97 元后，净募集资金共计人民币 857,731,987.03 元，上述资金
于 2021 年 3 月 29 日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字
（2021）0800001 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 925,800,000.00
减：发行费用 68,068,012.97
募集资金净额 857,731,987.03
减：募集资金投资项目累计投入金额 110,109,406.11
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 8,425,718.27
加：利息收入 15,414,889.77
投资收益 0.00
减：手续费支出 1,316.43
加：尚未支付的发行费用
尚未使用的募集资金余额 763,036,154.26
其中：银行活期存款 13,036,154.26
银行七天通知存款 350,000,000.00
对公大额存单 400,000,000.00
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《监管指引第 2 号》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公
司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集
资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 29 日公司与
保荐机构、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下
属行开立了募集资金专项用户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职
责履行良好。
2、募集资金专户存储情况
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常
经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不
超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本
数）自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使
用。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，
账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
民生银行北京德胜门
1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 635311306
支行
民生银行西安锦业路
2 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 635412556
支行
根据相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非
募集资金或者用作其他用途。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理
财产品为七天通知存款及对公可转让大额存单，均未赎回。具体情况如下表所示：
金额 预期
产品名
发行机构 产品类型 （万 产品起息日 产品到期日 年化收
称
元） 益率
中国民生银行 保本固定
7 天通 无固定期限可随
股份有限公司 收益型产 16,000 2022/05/23 2.10%
知存款 时赎回
北京顺义支行 品
中国民生银行
对公可 保本固定 2025/06/01（可
股份有限公司
转让大 收益型产 20,000 2022/06/01 转让、提前支 3.40%
北京德胜门支
额存单 品 取）
行
中国民生银行
对公可 保本固定
股份有限公司 2024/06/20（按
转让大 收益型产 3,000 2022/06/20 2.70%
北京德胜门支 月可转让）
额存单 品
行
中国民生银行
对公可 保本固定
股份有限公司 2024/02/26（按
转让大 收益型产 2,000 2022/06/20 3.30%
北京德胜门支 半年可转让）
额存单 品
行
中国民生银行
对公可 保本固定
股份有限公司 2024/02/26（按
转让大 收益型产 5,000 2022/06/20 3.30%
西安锦业路支 半年可转让）
额存单 品
行
保本固定
中国光大银行 7 天通 无固定期限可随
收益型产 5,500 2022/05/24 2.10%
北京顺义支行 知存款 时赎回
品
中信银行股份 保本固定
7 天通 无固定期限可随
有限公司北京 收益型产 12,500 2022/05/19 2.10%
知存款 时赎回
花园路支行 品
中信银行股份 对公可 保本固定 2024/06/07（可
有限公司北京 转让大 收益型产 10,000 2022/06/07 转让、提前支 2.60%
花园路支行 额存单 品 取）
中信银行股份 保本固定
7 天通 无固定期限可随
有限公司北京 收益型产 1,000 2022/06/20 2.10%
知存款 时赎回
花园路支行 品
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户和募集资金专用结算账
户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
募集资金专项账 中国民生银行股份有限公司
686777880 7,318,012.36
户 北京顺义支行
募集资金专项账 中国光大银行股份有限公司
35390180807360907 4,844,807.73
户 北京顺义支行
募集资金专项账 中信银行股份有限公司北京
8110701014102067505 867,084.17
户 花园路支行
募集资金专用结 中国民生银行股份有限公司
635311306 4,583.33
算账户 北京德胜门支行
募集资金专用结 中国民生银行股份有限公司
635412556 1,666.67
算账户 西安锦业路支行
合计 13,036,154.26
注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 750,000,000.00 元，为利用闲置募
集资金购买的七天通知存款及对公可转让大额存单。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，
公司已于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的 自 筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
87,720,999.48 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 4,985,052.54 元 ， 合 计
92,706,052.02 元，并于 2021 年 8 月 31 日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公 司 首次 公开 发 行股票 募 集资 金净 额 为 85,773.20 万 元 ，超 募资 金 为
45,746.43 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金全部用于购买银行七天通知
存款及对公可转让大额存单，均未赎回。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 76,303.62 万元，
募集资金监管账户余额为 1,303.62 万元，公司利用闲置募集资金购买银行七天通
知存款及对公可转让大额存单 75,000.00 万元，均未赎回。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
保荐机构通过资料审阅、银行账单核对等多种方式，对恒宇信通募集资金的
存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、
募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、
合理性及有效性进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：恒宇信通 2022 年半年度募集资金存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所关于募集资金管理法规的规定。恒宇信通及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法
律法规的情形。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中航证券有限公司关于恒宇信通航空装备（北京）股份
有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
石运雷 司 维
中航证券有限公司
年 月 日
7
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 85,773.20 842.57
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 11,010.94
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达 项目可
承诺投资项目和超募 变更项 截至期末累 截至期末投资进 到预定 本报告 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期
资 目（含 计投入金额 度（%）（3）＝ 可使用 期实现 到预计 否发生
诺投资总额 总额（1） 投入金额
金投向 部分变 （2） （2）/（1） 状态日 的效益 效益 重大变
更） 期 化
承诺投资项目
新一代航电系统设备 2023-
否 26,381.50 26,381.50 606.30 9,961.76 37.76% 0.00 不适用 否
产业化建设项目 12-31
航空机载装备暨配套
2023-
仪器设备研发中心建 否 6,924.07 6,924.07 236.27 1,049.18 15.15% 0.00 不适用 否
12-31
设
补充流动资金 否 6,721.20 6,721.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 - 40,026.77 40,026.77 842.57 11,010.94 - - - - -
超募投资项目
不适用 - - - - - - - - - -
超募投资项目小计 - - - - - - - - - -
合计 - 40,026.77 40,026.77 842.57 11,010.94 - - - - -
公司已于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
未达到计划进度或预
延期的议案》，募投项目延期至 2023 年 12 月 31 日。延期原因主要是为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效
计收益的情况和原因
率，保障资金安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合项目实际开展情况，公司决定对募投项目进行延
（分具体项目）
期。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,773.20 万元，超募资金为 45,746.43 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金全部
途及使用进展情况 用于购买银行七天通知存款及对公可转让大额存单，均未赎回。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器
施方式调整情况 设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略共用实施募投项目。
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公司已于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第
募集资金投资项目先 十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
期投入及置换情况 议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,772.1 万元及已支付发行费用的自筹资金 498.51 万元，合计
9,270.61 万元，并于 2021 年 8 月 31 日完成置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 76,303.62 万元，募集资金监管账户余额为 1,303.62 万元，公司利
用途及去向 用闲置募集资金购买银行七天通知存款及对公可转让大额存单 75,000.00 万元，均未赎回。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
