证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-009
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，并于
2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资
金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币
8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自有资
金进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相
关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具
体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-012）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关
事项公告如下：
一、现金管理基本情况
预期
序 金额 产品起息
发行机构 产品名称 产品类型 产品到期日 年化收益 资金来源
号 （万元） 日
率
中国银行济南 中国银行挂钩型 保本浮动 1.40%-
1 4,001.00 2023-03-14 2023-09-12 闲置募集资金
燕山支行 结构性存款 收益 4.51%
中国银行济南 中国银行挂钩型 保本浮动 1.39%-
2 3,999.00 2023-03-14 2023-09-11 闲置募集资金
燕山支行 结构性存款 收益 4.50%
聚赢利率-挂钩中
中国民生银行
债 10 年国债到期 保本浮动 1.50%-
3 北京安定门支 5,000.00 2023-03-17 2023-05-16 闲置自有资金
收益率结构性存 收益 2.65%
行
款
二、关联关系说明
公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。
三、现金管理风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，
合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期
内理财产品购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司运营
及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的情况
是
预期
序 金额 产品到期日 否 实际收益金
发行机构 产品名称 产品类型 产品起息日 年化收 资金来源
号 （万元） /赎回日 赎 额（元）
益率
回
中国光大银行 保本固定收 无固定期限 闲置募集
1 七天通知存款 3,000.00 2022-05-24 2.10% 否
北京顺义支行 益型产品 可随时赎回 资金
中国光大银行 保本固定收 无固定期限 闲置募集
2 七天通知存款 2,500.00 2022-05-24 2.10% 否
北京顺义支行 益型产品 可随时赎回 资金
FGG2236022/20 2025-06-
民生银行北京 22 年对公大额 保本固定利 10,000.0 01(可转 闲置募集
3 2022-06-01 3.40% 否
德胜门支行 存单第 6 期（3 率型产品 0 让、提前支 资金
年） 取)
FGG2236022/20 2025-06-
民生银行北京 22 年对公大额 保本固定利 01(可转 闲置募集
4 5,000.00 2022-06-01 3.40% 否
德胜门支行 存单第 6 期（3 率型产品 让、提前支 资金
年） 取)
FGG2236022/20 2025-06-
民生银行北京 22 年对公大额 保本固定利 01(可转 闲置募集
5 3,000.00 2022-06-01 3.40% 否
德胜门支行 存单第 6 期（3 率型产品 让、提前支 资金
年） 取)
FGG2236022/20 2025-06-
民生银行北京 22 年对公大额 保本固定利 01(可转 闲置募集
6 2,000.00 2022-06-01 3.40% 否
德胜门支行 存单第 6 期（3 率型产品 让、提前支 资金
年） 取)
2024-06-
中信银行北京 单位大额存单 保本固定利 07(可转 闲置募集
7 3,000.00 2022-06-07 2.60% 否
花园路支行 220102 期 率型产品 让、提前支 资金
取)
2024-06-
中信银行北京 单位大额存单 保本固定利 07(可转 闲置募集
8 3,000.00 2022-06-07 2.60% 否
花园路支行 220102 期 率型产品 让、提前支 资金
取)
2024-06-
中信银行北京 单位大额存单 保本固定利 07(可转 闲置募集
9 2,000.00 2022-06-07 2.60% 否
花园路支行 220102 期 率型产品 让、提前支 资金
取)
2024-06-
中信银行北京 单位大额存单 保本固定利 07(可转 闲置募集
10 2,000.00 2022-06-07 2.60% 否
花园路支行 220102 期 率型产品 让、提前支 资金
取)
中信银行北京 保本固定利 无固定期限 闲置募集
11 对公通知存款 1,000.00 2022-06-20 2.10% 否
花园路支行 率型产品 可随时赎回 资金
FCG2136037/20
21 年对公可转
2024-02-
民生银行北京 让大额存单专 保本固定利 闲置募集
12 1,000.00 2022-06-20 26(按半年 3.30% 否
德胜门支行 属第 19 期（3 率型产品 资金
可转让)
年期按半年转
让）
FCG2136037/20
2024-02-
民生银行北京 21 年对公可转 保本固定利 闲置募集
13 1,000.00 2022-06-20 26(按半年 3.30% 否
德胜门支行 让大额存单专 率型产品 资金
可转让)
属第 19 期（3
年期按半年转
让）
FCG2201A04/20
2024-06-
民生银行北京 22 年 2 年期按 保本固定利 闲置募集
14 1,000.00 2022-06-20 20(按月可 2.70% 否
德胜门支行 月集中转让大 率型产品 资金
转让)
额存单第 4 期
FCG2201A04/20
2024-06-
民生银行北京 22 年 2 年期按 保本固定利 闲置募集
15 1,000.00 2022-06-20 20(按月可 2.70% 否
德胜门支行 月集中转让大 率型产品 资金
转让)
额存单第 4 期
FCG2201A04/20
2024-06-
民生银行北京 22 年 2 年期按 保本固定利 闲置募集
16 1,000.00 2022-06-20 20(按月可 2.70% 否
德胜门支行 月集中转让大 率型产品 资金
转让)
额存单第 4 期
FCG2136037/20
21 年对公可转
2024-02-
民生银行西安 让大额存单专 保本固定利 闲置募集
17 1,000.00 2022-06-20 26(按半年 3.30% 否
锦业路支行 属第 19 期（3 率型产品 资金
可转让)
年期按半年转
让）
FCG2136037/20
21 年对公可转
2024-02-
民生银行西安 让大额存单专 保本固定利 闲置募集
18 1,000.00 2022-06-20 26(按半年 3.30% 否
锦业路支行 属第 19 期（3 率型产品 资金
可转让)
年期按半年转
让）
FCG2136037/20
21 年对公可转
2024-02-
民生银行西安 让大额存单专 保本固定利 闲置募集
19 1,000.00 2022-06-20 26(按半年 3.30% 否
锦业路支行 属第 19 期（3 率型产品 资金
可转让)
年期按半年转
让）
FCG2136037/20
21 年对公可转
2024-02-
民生银行西安 让大额存单专 保本固定利 闲置募集
20 1,000.00 2022-06-20 26(按半年 3.30% 否
锦业路支行 属第 19 期（3 率型产品 资金
可转让)
年期按半年转
让）
FCG2136037/20
21 年对公可转
2024-02-
民生银行西安 让大额存单专 保本固定利 闲置募集
21 1,000.00 2022-06-20 26(按半年 3.30% 否
锦业路支行 属第 19 期（3 率型产品 资金
可转让)
年期按半年转
让）
光银现金 A
中国光大银行 非保本浮动 无固定期限 闲置自有
22 （EB4395)理财 4,000.00 2023-1-5 - 否
北京顺义支行 收益型产品 可随时赎回 资金
产品
民生理财贵竹
固收增利周周
中国民生银行 盈 7 天定开周
非保本浮动 无固定期限 1.2%- 闲置自有
23 北京安定门支 一款机构理财 4,000.00 2023-01-16 否
收益型产品 随时赎回 3.55% 资金
行 产品
（FGAE68411G
）
招商银行陕西 招商银行点金
1.85%或
自贸试验区西 系列看涨三层 保本浮动收 闲置募集
24 4,000.00 2023-02-16 2023-04-17 2.74%或 否
安高新科技支 区间 60 天结构 益 资金
2.94%
行 性存款
招商银行陕西 招商银行点金
1.85%或
自贸试验区西 系列看涨三层 保本浮动收 闲置募集
25 4,000.00 2023-02-16 2023-05-16 2.79%或 否
安高新科技支 区间 89 天结构 益 资金
2.99%
行 性存款
共赢智信汇率
挂钩人民币结
中信银行北京 保本浮动收 1.30%- 闲置募集
26 构性存款 4,000.00 2023-03-13 2023-06-13 否
花园路支行 益 3.05% 资金
14053 期
（C23W80103）
截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的理财
产品余额为人民币 58,500.00 万元，使用自有资金进行现金管理尚未赎回的理
财产品余额为人民币 8,000.00 万元，未超过公司 2021 年年度股东大会的授权
额度。
六、备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 03 月 20 日