证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-023
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称为“《监管指引第 2 号》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒宇信通航空装备
（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 12
月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空
装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2021年3月23日采用
网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，共计公开发行人民币普
通股（A股）1,500.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币61.72元，
截 至 2021 年 3 月 29 日 止 ， 公 司 已 收 到 社 会 公 众 股 东 缴 入 的 出 资 款 人 民 币
925,800,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币50,747,111.30元后，余额人
民币875,052,888.70元。于2021年3月29日分别汇入公司在：
1、中国民生银行股份有限公司北京顺义支行开立的686777880账号人民币
263,815,000.00元；
2、中国光大银行股份有限公司北京顺义支行开立的35390180807360907账号人
民币69,240,700.00元；
3 、 中 信 银 行 北 京 花 园 路 支 行 开 立 的 8110701014102067505 账 号 人 民 币
541,997,188.70元
上述人民币 875,052,888.70 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费
用人民币 4,770,565.94 元，扣除公司尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币
12,550,335.73 元后，募集资金净额为人民币 857,731,987.03 元。上述募集资金业经
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 予以验证，并出具众环验字（2021）0800001
号验资报告。
（二）募集资金使用和结余
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余明细情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 925,800,000.00
减：发行费用 68,068,012.97
募集资金净额 857,731,987.03
减：募集资金投资项目累计投入金额 111,122,211.81
其中：报告期内募集资金投资项目投入金额 9,438,524.27
加：利息收入及理财收益 18,615,033.96
减：手续费支出 1,736.73
尚未使用的募集资金余额 765,223,072.45
其中：银行活期存款 124,061,805.73
银行七天通知存款 190,000,000.00
银行大额存单 400,000,000.00
结构性存款 50,000,000.00
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金专户活期及定期存款合计数相差
1,161,266.72 元，原因系部分募集资金现金管理利息期末未转入募集资金专户所致。
存放于民生银行西安锦业路支行 635412556 账户、民生银行北京德胜门支行
635311306 账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）募集
资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华
人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、 中华人民共和国证券法》 以下简称“《证
券法》”）、深圳证券交易所创业板股票上市规则》以下简称“《创业板上市规则》”）、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》的有关规
定制定本制度，结合公司实际情况，制定了《恒宇信通航空装备（北京）股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用账户存
储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，且应按照发行申请文
件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。
公司与中国民生银行股份有限公司北京顺义支行解除了募集资金三方监管协议，
与招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国光大银行股份有
限公司北京顺义支行、中信银行北京花园路支行及保荐机构中航证券有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授
权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对
募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方
严格按照监管协议执行，无违约情形。
（二）募集资金专户存储情况
银行名称 银行账户 金额
中国民生银行股份有限公司北京顺义支行 686777880 0.00
中国光大银行股份有限公司北京顺义支行 35390180807360907 4,575,899.22
中信银行北京花园路支行 8110701014102067505 874,327.42
招商银行西安高新科技支行 129907544810602 118,611,579.09
合计 124,061,805.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司新增母公司恒宇信通作为募投项目“新一代航电系统设备产业
化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，
与全资子公司西安芯一大略电子科技有限公司（现名为“博科天成（西安）电子科
技有限公司”）共同实施募投项目。
为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理
运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决
定对投资项目进行延期。2022 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设
备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目
的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 87,720,999.48 元
及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在募投项目募集资金结余情况。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金 45,746.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金全部用于购
买七天通知存款、大额可转让存单及结构性存款，报告期末，尚未赎回。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并
将按计划用于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金将进行现金管理。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十
二次会议审议，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正
常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超
过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）自
有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。
四 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也不存在募集资金投资
项目对外转让或置换的情况。
五 募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《恒宇信通航空装备（北
京）股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用
及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
六、中介机构意见
1、审计机构鉴证结论
审计机构按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求其遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作
的过程中，审计机构实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等其认为必要的
程序。审计机构相信，其鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事
会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定编制，在所有重大方面如实反映了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截
至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
2、保荐机构专项核查结论
保荐机构通过资料审阅、银行账单核对等多种方式，对恒宇信通募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，从公司募集资金的管理、募集
资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性
及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：恒宇信通 2022 度募集资金存放与使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准
确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
恒宇信信通航空装备（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 85,773.20 本年度投入募集资金总额 943.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
11,112.22
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 本年度实
项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计 是否发生重
投向 诺投资总额 额(1) 金额 现的效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
新一代航电系统设备产业 2023 年 12 月
否 不适用 不适用 否
化建设项目 26,381.50 26,381.50 680.04 10,035.50 38.04 31 日
航空机载装备及配套仪器 2023 年 12 月
否 不适用 不适用 否
设备研发中心建设项目 6,924.07 6,924.07 263.81 1,076.72 15.55 31 日
补充流动资金 否 不适用 不适用 否
6,721.20 6,721.20
承诺投资项目小计 —— —— —— ——
40,026.77 40,026.77 943.85 11,112.22
超募资金投向小计
合计
40,026.77 40,026.77 943.85 11,112.22
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金 45,746.43 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金全部用于购买七天通知存款、大额
超募资金的金额、用途及使用进展情况
可转让存单及结构性存款，报告期末，尚未赎回。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者
负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022 年 6
募集资金投资项目实施方式调整情况 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事
会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心
建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 12 月 31 日。
2021 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
87,720,999.48 元及已支付发行费用的自筹资金 4,985,052.54 元，合计 92,706,052.02 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2022 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议，并
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金
用闲置募集资金进行现金管理情况
安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币
2.00 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并将按计划用于募投项
尚未使用的募集资金用途及去向
目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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