湖北祥源新材科技股份有限公司
2022 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年
2022年1-6
1-6月占 20XX 年
2022年期初 月占用累计 2022年6月30
占用方与上市公司的 上市公司核 用资金 度偿还
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计 占用资金 发生金额 日占用资金 占用形成 占用性质
关联关系 的利息 累计发 原因
科目 余额 （不含利 余额
（如 生金额
息）
有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属
非经营性占用
企业
小计
总计 - - - -
2022年
2022年1-6 2022年
1-6月往
月往来累计 1-6月偿 2022年6月30
往来方与上市公司的 上市公司核 2022年期初往 来资金 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 算的会计 来资金余额 发生金额 的利息 还累计 日往来资金 往来性质
（不含利 发生金 余额 原因
科目 （如
息） 额
有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
广德祥源新材科技
子公司 应收账款 15,058.39 3,547.06 2,409.27 16,196.18 销售货物 经营性往来
有限公司
广西祥源新材科技
子公司 应收账款 2,101.80 1,255.26 3,357.07 销售货物 经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及 湖北祥源高新科技
子公司 应收账款 销售货物 经营性往来
其附属企业 有限公司
东莞艾泰新材料科
子公司 应收账款 27.51 27.51 销售货物 经营性往来
技有限公司
广德快尔特装饰材
子公司 应收账款 0.37 0.37 往来款 非经营性往来
料有限公司
Xiangyuan
子公司 其他应收款 2,816.25 14.15 1.95 2,828.45 往来款 非经营性往来
Industries PTE.LTD.
Xiangyuan
Investment
子公司 其他应收款 2,174.48 320.55 2,495.03 往来款 非经营性往来
(Singapore)
PTE.LTD.
广西祥源新材科技
子公司 其他应收款 562.45 21.75 570.59 13.62 往来款 非经营性往来
有限公司
湖北祥源高新科技
子公司 其他应收款 395.89 347.22 120.42 622.69 往来款 非经营性往来
有限公司
东莞艾泰新材料科
子公司 其他应收款 14.18 14.18 往来款 非经营性往来
技有限公司
广德祥源新材科技
子公司 其他应收款 25.34 13.46 11.88 往来款 非经营性往来
有限公司
其他关联方及其附属 苏州贝斯珂胶粘科 受关键管理人员关系
企业 应收账款 41.13 35.66 5.47 销售货物 经营性往来
技有限公司 密切的家庭成员控制
关键管理人员关系密
汉川中盛新材料工
切的家庭成员持有股 应收账款 26.07 0.88 25.19 销售货物 经营性往来
贸有限公司
份
总计 23,109.27 5,640.60 3,194.29 25,555.58 -
注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司法定代表人：魏志祥 主管会计工作的负责人：王盼 会计机构负责人：王盼