证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2022-048
湖北祥源新材科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议，
审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]838 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 32.77
元，募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人
民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账
户中，公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
2,842.93 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
16,214.88 万元。
综上，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 16,214.88 万元，尚未使用
的募集资金总额为 37,301.12 万元（含已使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金）。其中，募集资金专户存款金额为 338.12 万元，暂时闲置的募集资金进行现
金管理的金额为 31,963 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖北祥
源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根
据《管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。
经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意开立募集资金专户。公司于
2021 年 5 月 6 日与相关银行及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及相关
管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存款情况如下：
单位：元
序号 开户行 账号 专户余额
1 招商银行股份有限公司武汉分行 712900064810704 79,209.56
2 中国工商银行股份有限公司汉川支行 1812022129200294165 2,164,611.01
3 中国农业银行股份有限公司汉川支行 17531401040007146 435,985.26
4 兴业银行股份有限公司武汉分行 416070100100337518 697,386.33
5 华夏银行股份有限公司武汉分行光谷科技支行 11165000000603526 1.92
6 中信银行股份有限公司武汉分行 8111501013000823774 4,022.38
合计 3,381,216.46
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）本半年度募集资金实际使用情况详见附件：2022 年半年度募集资金使用
情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,820.89 万元及已
支付发行费用的自筹资金人民币 192.07 万元，共计人民币 3,012.96 万元。
截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项
以及以自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币 3,012.96 万元，具体情况如下：
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟投入金 自有资金已投入金 拟置换金额
额 额
年产 1.1 亿平方米聚烯
烃发泡材料产业化建设 34,808.89 34,808.89 2,820.89 2,820.89
项目
新材料技术研发中心建
5,944.55 5,944.55
设项目
补充营运资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,753.44 45,753.44 2,820.89 2,820.89
2、自筹资金支付发行费用的置换安排
本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,356.53 万元（不含增值税），其中保
荐及承销费用人民币 4,494.26 万元（不含增值税）；其他发行费用人民币 1,862.27
元（不含增值税），其中截至 2021 年 5 月 31 日使用自筹资金支付的其他发行费用
为 192.07 万元（不含增值税），本次用募集资金一并置换。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 5 月 31 日以自筹资金
预先投入募投项目的实际情况进行了鉴证，并出具了《关于湖北祥源新材科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8726 号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
九次会议以及 2021 年 4 月 19 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金
使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主
体）公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过
人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
保荐机构华林证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲
置募集资金的使用效率，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的情
况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自获
本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在本次审议的额度和有效期内，资金
可滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
31,963 万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提
高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投
项目实施主体），公司拟使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资
金专户。
保荐机构华林证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
（二）变更募集资金用途情况
本报告期公司不存在变更募集资金用途的情况。
（三）募投项目发生对外转让或置换的情况
1、本报告期公司不存在募投项目发生对外转让的情况。
/2、本报告期公司不存在募投项目置换情况。
五、募集资金使用其他说明
公司于 2022 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向
全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》。
为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实
际进展情况，同时考虑到公司已在越南、泰国分别设立了全资孙公司“XIANGYUAN
FOAM (VIETNAM) CO.LTD.”（以下简称“越南祥源”）及“XIANGYUAN FOAM (THAILAND)
CO.LTD.”（以下简称“泰国祥源”），公司拟新增全资孙公司越南祥源、泰国祥源
为“年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，并新增越南
北宁省、泰国春武里府是拉差县为该募投项目的实施地点。
同时，为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资
金的规范管理和高效利用，公司拟使用募集资金向“年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡
材料产业化建设项目”的新增实施主体越南祥源、泰国祥源提供总额不超过 2 亿元
人民币的募集资金借款用于实施该募投项目，借款期限至募投项目实施完毕，根据
项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款参照全国银行间同业拆借中心公布
的贷款市场报价利率（LPR）向公司支付利息。
公司可根据募投项目建设安排及资金需求，一次或分次逐步向越南祥源、泰国
祥源提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可
提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作
其他用途。董事会授权董事长或其授权人士全权负责上述提供借款事项相关手续办
理及后续管理工作。
除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。上述
调整可有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目
在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、
准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在
重大问题。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附件：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
本半年度
募集资金总额 52,545.95 投入募集 2,842.93
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 16,214.88
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 募 集 资 金 调整后投资 本 半 年 截 至 期 末 截至期末 项 目 达 本 半 年 度 是 否 达 到 项目可行性是
已 变 承 诺 投 资 总额（1） 度 投 入 累 计 投 入 投资进度 到 预 定 实 现 的 效 预计效益 否 发 生 重 大 变
承诺投资项目和 更 项 总额 金额 金额(2) （%）(3) 可 使 用益 化
超募资金投向 目（含 ＝(2)/(1) 状 态 日
部 分 期
变更）
承诺投资项目
1.年产 1.1 亿平方 否
2023 年
米聚烯烃发泡材
34,808.89 34,808.89 2,787.10 9,159.05 26.31% 12 月 31 不适用 不适用 否
料产业化建设项
日
目
否 2023 年
2.新材料技术研发
5,944.55 5,944.55 55.83 55.83 0.94% 12 月 31 不适用 不适用 否
中心建设项目
日
3.补充营运资金 否 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
45,753.44 45,753.44 2,842.93 14,214.88
计
超募资金投向
1.补充流动资金 否 0 2,000 2,000 100% 否
2.暂未确定投向 6,792.51 4,792.51 否
超募资金投向小
6,792.51 6,792.51 2,000
计
合计 52,545.92 52,545.95 2,842.93 16,214.88
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重 大 变 化 的 情 况 不适用
说明
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需
超募资金的金额、求后，超募资金总额为 6,792.51 万元。经 2021 年 8 月 24 日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
用 途 及 使 用 进 展 第十二次会议和 2021 年 9 月 10 日第四次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 2,000 万元永久补
情况 充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的闲置超募资金均用于现金管理，依公司后续发展需要及相
关规定确定具体用途。
公司于 2022 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于增加
募集资金投资项
募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟
目实施地点变更
新增全资孙公司越南祥源、泰国祥源为“年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，
情况
并新增越南北宁省、泰国春武里府是拉差县为该募投项目的实施地点。
募 集 资 金 投 资 项 不适用
目实施方式调整
情况
公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使
募 集 资 金 投 资 项 用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民
目 先 期 投 入 及 置 币 2,820.89 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 192.07 万元，共计人民币 3,012.96 万元。本次募集资金
换情况 投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8726 号）。
用 闲 置 募 集 资 金 本公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使
暂 时 补 充 流 动 资 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补
金情况 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还自募集资金专户。
项目实施出现募
集 资 金 节 余 的 金 不适用
额及原因
本公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，于 2021 年 4 月 19
日召开第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同
意在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金及不超
过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理。募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限最长
尚 未 使 用 的 募 集 不得超过十二个月的现金管理产品。
资金用途及去向 本公司于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的情况下，
使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单
等安全性高、流动性强的保本型产品。2022 年 1-6 月购买理财产品 28,863.00 万元，赎回理财产品 35,800.00
万元。截至 2022 年 6 月 30 日，理财产品余额为 31,963.00 万元。
募集资金使用及
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、
披露中存在的问
使用、管理及披露不存在违规情形。
题或其他情况
