苏文电能科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
及鉴证报告
目 录
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-6
关于苏文电能科技股份有限公司截至2021年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA10781号
苏文电能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏文电能科技股份有限公司（以下简称
“苏文电能公司”） 截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证
业务。
一、管理层的责任
苏文电能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编
制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前
次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使
用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集
资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
鉴证报告 第1页
号）编制，如实反映苏文电能公司截至2021年12月31日止前次募集资
金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括
询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，苏文电能公司截至2021年12月31日止前次募集资金使
用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如
实反映了苏文电能公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情
况。
五、报告使用限制
本报告仅供苏文电能公司为申请向特定对象发行A股股票的目的
使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二二年四月十一日
鉴证报告 第2页
苏文电能科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
苏文电能科技股份有限公司截至2021年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月
31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文电能科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825 号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 15.83 元/股，募集资金总额为人民币 555,309,545.61 元，扣除含税承销
费用人民币 36,906,983.02 元，实际收到募集资金人民币 518,402,562.59 元，扣除其
他不含税发行费用 26,586,647.84 元（其中：律师费用 5,943,396.23 元、审计及验资
费用 13,773,584.91 元、保荐费用 943,396.23 元、用于本次发行的信息披露费用
5,358,490.58 元、发行手续费及其他费用 567,779.89 元），实际募集资金净额为人民
币 491,815,914.75 元，此外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币 2,089,074.51
元，与前述募集资金净额共计人民币 493,904,989.26 元。募集资金已于 2021 年 4 月
21 日划至公司指定账户。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会
师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。
（二）前次募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额 34,259,810.11
元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
签约主体 银行名称 账号 初始存放金额 截至2021.12.31余额
苏文电能科技股份
中国银行股份有限公司常州武进支行 539175380997 161,360,979.57 1,558,090.29
有限公司
苏文电能科技股份
上海银行股份有限公司常州分行 03004328743 163,204,097.80 1,969,510.04
有限公司
苏文电能科技股份
招商银行股份有限公司常州武进支行 519902085510105 104,719,190.00 1,171,302.05
有限公司
使用情况报告 第1页
苏文电能科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
签约主体 银行名称 账号 初始存放金额 截至2021.12.31余额
苏文电能科技股份 中国农业银行股份有限公司常州武进
10600401040237913 89,118,295.22 455,359.32
有限公司 支行
苏文电能科技发展
招商银行股份有限公司常州武进支行 519903798810808 26,905,108.92
（上海）有限公司
苏文电能科技发展 中国农业银行股份有限公司常州武进
10600401040242459 2,200,439.49
（上海）有限公司 支行
合计 518,402,562.59 34,259,810.11
注：初始存放合计金额比实际募集资金净额多，系律师费、审计验资费、发行手续
费等发行费用尚未扣除。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第 ZA15251 号
鉴证报告，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）
共计人民币 577.45 万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额 208.91
万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支
付发行费用金额为 368.54 万元（不含税）。
2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税）。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
使用情况报告 第2页
苏文电能科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次
会议，并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万
元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公
司财务负责人具体实施相关事宜。
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次
会议，并于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提供募集资
金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和
主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过 10,000 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 30,000 万元(含
本数)的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述额度自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理
在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 27,000.00 万
元。具体情况如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日
中信证券信智安盈系列
中信证券 【241】期收益凭证（本金 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/27 2022/6/30
保障型浮动收益凭证）
中信证券信智安盈系列
中信证券 【249】期收益凭证（本金 保本浮动收益 20,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13
保障型浮动收益凭证）
82天结构性存款
招商银行 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/10/29 2022/1/19
（NNJ00926）
中信证券信智安盈系列
中信证券 【248】期收益凭证（本 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13
金保障型浮动收益凭证）
上海银行 结构性存款 保本浮动收益 100,000,000.00 2021/8/31 2022/2/28
合计 270,000,000.00
使用情况报告 第3页
苏文电能科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品于 2021 年度内已赎回明细如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日
招商银行 结构性存款 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/29 2021/10/27
招商银行 结构性存款 保本浮动收益 30,000,000.00 2021/7/29 2021/10/27
62天结构性存款
招商银行 保本浮动收益 30,000,000.00 2021/10/29 2021/12/30
（NNJ00927）
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 270,000,000.00 元，
募集资金专户中尚未使用资金为 34,259,810.11 元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、前次募集资金投资项目之一的研发中心建设项目有利于提升公司创新能力，增强
公司技术和服务的竞争实力，有效增强公司前沿科技研究能力，增加公司的技术储
备，加速公司科研成果转化，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，
促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。
2、前次募集资金投资项目之一的补充电力工程建设业务营运资金项目，用于满足公
司电力工程建设业务快速发展过程中所需的营运资金需求，不直接产生经济效益，
故无法单独核算效益情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异
情况
前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
四 、 其他说明
(一) 调整募集资金投资项目投入金额
由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，公司于 2021 年 7
月 1 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，并于 2021 年 7
月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目募
使用情况报告 第4页
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截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
集资金投资额的议案》，调整情况如下：
单位：万元
本次调整前募集 本次调整后募集
序号 项目名称 项目投资金额
资金拟投入金额 资金拟投入金额
1 设计服务网络建设项目 16,320.41 16,320.41
“苏管家”企业端供用电信息
2 8,911.83 8,911.83 8,911.83
化运营服务平台建设项目
3 研发中心建设项目 10,471.92 10,471.92 10,471.92
补充电力工程建设业务营运资
4 38,111.28 38,111.28 30,006.75
金项目
合计 73,815.44 73,815.44 49,390.50
(二) 前次募集资金投资项目的实施地点、实施进度、投资计划的变
更情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十
次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增
资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏
管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资
子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司（以下简称“苏文发展），实施方式由
租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，公司拟
以募集资金 19,838.75 万元向全资子公司苏文发展增资，增资完成后，苏文发展的
注册资本由人民币 30,000 万元增加到 49,838.75 万元，公司仍然持有苏文发展 100%
股权。具体调整如下：
序 本次调整前 本次调整后 募集资金拟
项目名称
号 项目实施主体 项目实施主体 投入金额
“苏管家”企业端供 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技发展
1 用电信息化运营服 （上海）有限公司 8,911.83
务平台建设项目
苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技发展
2 研发中心建设项目 （上海）有限公司 10,471.92
合计 19,383.75
使用情况报告 第5页
苏文电能科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
六 、 报告的批准报出
本报告于 2022 年 4 月 11 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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2022年4月11日
使用情况报告 第6页
苏文电能科技股份有限公司
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前次募集资金使用情况报告
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 49,390.50 已累计使用募集资金总额： 19,271.33
变更用途的募集资金总额： -- 各年度使用募集资金总额： 19,271.33
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年： 19,271.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
金额 金额 金额 资金额 额 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
1 16,320.41 - - 16,320.41 - - - 不适用
设计服务网络建设项目
“苏管家”企业端供用电信息化运 “苏管家”企业端供用电信
2 8,911.83 8,911.83 1,679.98 8,911.83 8,911.83 1,679.98 -7,231.85 2023年6月
营服务平台建设项目 息化运营服务平台建设项目
3 10,471.92 10,471.92 2,809.55 10,471.92 10,471.92 2,809.55 -7,662.37 2023年6月
研发中心建设项目 研发中心建设项目
补充电力工程建设业务营运资金 补充电力工程建设业务营运
4 38,111.28 30,006.75 14,781.79 38,111.28 30,006.75 14,781.79 -15,224.96 不适用
项目 资金项目
合计： 73,815.44 49,390.50 19,271.32 73,815.44 49,390.50 19,271.32 -30,119.18
说明：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工程建设业务营运资金项目投入资金，取消设计
服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存在变更用途的募集资金。
使用情况报告 第7页
苏文电能科技股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预计效
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 益
计产能利用率
序号 项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年度
本项目完全达产后，预计
“苏管家”企业端供用电信息 可实现年均营业收入
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
化运营服务平台建设项目 6,250.00万元，年均净利
润 899.12万元
2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充电力工程建设业务营运 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3
资金项目
使用情况报告 第8页
