关于苏文电能科技股份有限
公司截至 2022 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用进度专项
说明




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                     关于苏文电能科技股份有限公司
                         截至2022年6月30日止
                     前次募集资金使用进度专项说明

                                                             信会师报字[2022]第ZA15526号


  深圳证券交易所：

      贵所于2022年7月14日印发的《关于苏文电能科技股份有限公司
  申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020153
  号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。根据审核问询函的相关要
  求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“立
  信”）对苏文电能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
  前次募集资金使用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

        一、前次募投项目进展情况

        截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募投项目进度情况具体如下：

                                                                                  单位：万元
                     募集前承诺    募集后承诺    实际投资金                     项目达到预定可
    项目名称                                                     投资进度
                       投资金额      投资金额        额                           使用状态日期
设计服务网络建设
                       16,320.41             -               -              -       不适用
项目
“苏管家”企业端供
用电信息化运营服        8,911.83      8,911.83        2,487.16      27.91%       2023 年 6 月
务平台建设项目
研发中心建设项目       10,471.92     10,471.92        4,078.79      38.95%       2023 年 6 月
补充电力工程建设
                       38,111.28     30,006.75       25,361.08      84.52%          不适用
业务营运资金项目
      合计             73,815.44     49,390.50       31,927.03     64.64%
  注：由于前次募集资金实际到账金额少于预计募集前承诺投资金额，发行人履行了审议程序
  后，原募集资金投资项目之“设计服务网络建设项目”所需资金将通过公司自有资金或银行
  借款予以解决，不使用募集资金投入。


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     二、前次募投项目投资进度略滞后于招股书披露情况的原因
     公司首发募集资金于 2021 年 4 月到位，除补充电力工程建设业
务营运资金项目外，“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建
设项目和研发中心建设项目的建设期均为 3 年。根据招股书披露， 苏
管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项
目建设期第一年（2021 年 4 月至 2022 年 4 月）完成投资金额分别为
2,828.82 万元和 5,967.21 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，上述两个项
目累计投资金额分别为 2,487.16 万元和 4,078.79 万元，均略低于招股
书披露建设期第一年的投资金额。
     实际投资进度较招股说明书等披露的进度有所滞后，主要原因具
体如下：
     1、前次募集资金项目中“苏管家”企业端供用电信息化运营服
务平台建设项目和研发中心建设项目存在实施地点变更，实施地点由
常州变更为上海。自首次公开发行募集资金到账后，发行人经 2021
年 11 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
次会议及 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议
通过，变更了实施地点及实施主体，并计划加快项目投入，预计达到
预定可使用状态时间由 2024 年 4 月提前至 2023 年 6 月；
     2、2022 年为公司前次募投项目处在建设推进的关键期，因上半
年多地疫情反复及上海疫情封控管理影响，上海封控时间近 3 个月，
公司按照各级政府的相关规定，严格遵守疫情防控措施，“苏管家”
企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目相
关的基础建设工作受阻，对应的基建速度放缓，项目后端投资较高的
办公区域装修和智能化设备采购延后，造成项目推进速度略有放缓；
     3、2022 年 7 月以来，上述两个募投项目已经恢复施工，目前正
在开展主体建设及幕墙等配套工程施工，截至 2022 年 6 月 30 日，公
司已经签署的合同尚未付款金额约 6,728 万元，随着上海疫情的缓解，
公司将加快投入速度，并将按照计划于 2023 年 6 月达到预定可使用
状态。



                          专项说明   第2页

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    三、前次募投项目建设进度及后续投资计划
    截至 2022 年 7 月 15 日，苏管家”企业端供用电信息化运营服务
平台建设项目和研发中心建设项目已完成建筑工程进度约 90%，幕墙
工程进度约 40%，消防工程进度约 65%，电梯工程已开始施工，目前
正在开展市政工程合同签订及绿化工程、智能化工程编标工作，装饰
工程处于施工图深化设计阶段。
    截至 2022 年 6 月 30 日，苏管家”企业端供用电信息化运营服务
平台建设项目剩余募集资金 6,424.67 万元，后续具体使用计划如下：
2022 年第三季度计划使用 1,828.07 万元，2022 年第四季度计划使用
1,079.58 万元，2023 年第一季度计划使用 1,400.88 万元，2023 年第
二季度计划使用 2,116.14 万元，计划于 2023 年 6 月使用完毕。
    截至 2022 年 6 月 30 日，苏研发中心建设项目剩余募集资金
6,393.13 万元，后续具体使用计划如下：2022 年第三季度 3,057.20 万
元，2022 年第四季度 1,038.31 万元，2023 年第一季度 1,575.65 万元，
2023 年第二季度 721.97 万元，计划于 2023 年 6 月使用完毕。

    四、发行人前次募集资金行按计划投入，本次融资符合《发行监
管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间
隔期的规定

    1、公司募集资金投向未发生变更
    公司前次募集资金到账后，发行人前次募投项目存在两次变更，
包括：第一，因募集资金不足而将设计服务网络建设项目所需资金将
通过公司自有资金或银行借款予以解决，不使用募集资金投资，补充
电力工程建设业务营运资金项目募集资金拟投入金额由 38,111.28 万
元调整至 30,006.75 万元；第二，将研发中心建设项目、“苏管家”企
业端供用电信息化运营服务平台建设项目的实施主体由公司变更为
全资子公司苏文发展，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地
点由常州市武进区变更为上海市青浦区，募集资金的用途和投向、募
集资金投入金额等均保持不变。
    综上，上述变更均不涉及募集资金投向发生变更的情形。
                          专项说明   第3页

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     2、公司募集资金按计划投入
     “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中
心建设项目变更实施主体及实施地点后，发行人加快投资，预计 2023
年 6 月达到预定可使用状态。2022 年以来，受上海疫情的影响，资
金投入进度及建设进度放缓，但随着上海疫情的缓解，发行人会加快
前次募投项目投入进度，预计会按预定时间完成募投项目的建设。因
此，发行人前次募集资金投向未发生变更且按计划投入。
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏文电能科技
股份有限公司验资报告》（[2021]第 ZA11473 号），发行人前次募集资
金到位时间为 2021 年 4 月 21 日，本次发行董事会决议时间为 2022
年 4 月 11 日，发行人前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的
时间间隔超过 6 个月。
     综上，本次融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司
融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定。




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    （本页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能科技
股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用进度专项说明》之签字
盖章页）




立信会计师事务所                            中国注册会计师：
（特殊普通合伙）




                                            中国注册会计师：




    中国上海                                二〇二二年八月一日




                              专项说明   第5页

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专项说明   第6页

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专项说明   第7页

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专项说明   第8页

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专项说明   第9页

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