苏文电能科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第2号——公告格式》的相关规定，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏
文电能”或“公司”）对2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏文
电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股
面 值 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 15.83 元 /股 ， 募集 资 金 总 额 为 人 民 币
555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，实际收到募
集资金人民币 518,402,562.59 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元
（其中：律师费用 5,943,396.23 元、审计及验资费用 13,773,584.91 元、保荐
费用 943,396.23 元、用于本次发行的信息披露费用 5,358,490.58 元、发行手
续 费 及 其 他 费 用 567,779.89 元 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
491,815,914.75 元 ， 此 外 ， 本 次 承 销 费 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 人 民 币
2,089,074.51 元，与前述募集资金净额共计人民币 493,904,989.26 元。募集
资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验资并出具信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。
（二） 募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募
集资金的存储专户。
使用情况报告 第 1 页
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在各募集资金专户的存储金额
184,441,203.22 元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
截至2022.6.30
签约主体 银行名称 账号 初始存放金额
余额
苏文电能
中国银行股份有限公司
科技股份 539175380997 161,360,979.57 63,958.48
常州武进支行
有限公司
苏文电能
上海银行股份有限公司
科技股份 03004328743 163,204,097.80 51,330,484.42
常州分行
有限公司
苏文电能
招商银行股份有限公司
科技股份 519902085510105 104,719,190.00 52,018,766.95
常州武进支行
有限公司
苏文电能
中国农业银行股份有限
科技股份 10600401040237913 89,118,295.22 559,310.27
公司常州武进支行
有限公司
苏文电能
科技发展 招商银行股份有限公司
519903798810808 14,290,260.08
（上海） 常州武进支行
有限公司
苏文电能
科技发展 中国农业银行股份有限
10600401040242459 66,178,423.02
（上海） 公司常州武进支行
有限公司
合计 518,402,562.59 184,441,203.22
注：初始存放合计金额比实际募集资金净额多，系律师费、审计验资费、发行手续费等发行费用
尚未扣除。
二、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监
事会第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，
使用情况报告 第 2 页
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资
金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中
心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的
实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司（以下
简称“苏文发展），实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市
武进区变更为上海市青浦区，公司拟以募集资金 19,838.75 万元向全资子公司
苏文发展增资，增资完成后，苏文发展的注册资本由人民币 30,000 万元增加
到 49,838.75 万元，公司仍然持有苏文发展 100%股权。具体调整如下：
本次调整前 本次调整后 募集资金拟投
序号 项目名称
项目实施主体 项目实施主体 入金额
“苏管家”企业端供用电
苏文电能科技股份 苏文电能科技发展
1 信息化运营服务平台建设 8,911.83
有限公司 （上海）有限公司
项目
苏文电能科技股份 苏文电能科技发展
2 研发中心建设项目 10,471.92
有限公司 （上海）有限公司
合计 19,383.75
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 鉴证并出具信会 师报字[2021]第
ZA15251 号鉴证报告，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发
行费用（不含税）共计人民币 577.45 万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增
值税进项税额 208.91 万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集
资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为 368.54 万元（不含税）。
2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税），并以
公告编号为 2021-025 的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付
发行费用的公告》公开披露。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
使用情况报告 第 3 页
公司于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第五次会议，并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集
资金不超过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在
上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议，并于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会会
议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为
进一步提供募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资
金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增
加使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后
合计使用不超过 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，以更好
实现公司资金的保值增值。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同
文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为
0.00 元。
公司 2021 年 4 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日止使用闲置募集资金购买理财
产品于该期间内已赎回明细如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日
招商银行 结构性存款 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/29 2021/10/27
招商银行 结构性存款 保本浮动收益 30,000,000.00 2021/7/29 2021/10/27
62 天 结 构 性 存 款
招商银行 保本浮动收益 30,000,000.00 2021/10/29 2021/12/30
（NNJ00927）
中信证券 中信证券信 智安盈系列 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/27 2022/6/30
使用情况报告 第 4 页
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日
【241】期收益凭证（本
金保障型浮动收益凭
证）
中信证券信 智安盈系列
【249】期收益凭证（本
中信证券 保本浮动收益 20,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13
金保障型浮动收益凭
证）
82 天 结 构 性 存 款
招商银行 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/10/29 2022/1/19
（NNJ00926）
中信证券信智安盈 系列
【 248 】 期 收 益 凭 证
中信证券 保本浮动收益 50,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13
（本金保障型浮动收益
凭证）
上海银行 结构性存款 保本浮动收益 100,000,000.00 2021/8/31 2022/2/28
上 海 银 行 “ 稳 进 ” 3号
上海银行 保本浮动收益 50,000,000.00 2022/3/3 2022/6/1
结构性存款
招商银行 点金看跌三层90D 保本浮动收益 50,000,000.00 2022/1/21 2022/4/21
*注：其中，中信证券信智安盈系列【241】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）、中信证券信智安
盈系列【249】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）、中信证券信智安盈系列【248】期收益凭证（本
金保障型浮动收益凭证）三项理财产品于 2022 年 3 月 31 日提前赎回。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 0.00 元，
募集资金专户中尚未使用资金为 184,441,203.22 元。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 募集资金投资项目实现效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、募集资金投资项目之一的研发中心建设项目有利于提升公司创新能力，
增强公司技术和服务的竞争实力，有效增强公司前沿科技研究能力，增加公司
的技术储备，加速公司科研成果转化，增强公司长期盈利能力，提高公司的核
心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算
效益情况。
使用情况报告 第 5 页
2、募集资金投资项目之一的补充电力工程建设业务营运资金项目，用于满
足公司电力工程建设业务快速发展过程中所需的营运资金需求，不直接产生经
济效益，故无法单独核算效益情况。
(三) 募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
募集资金中不存在投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况。
四 、 其他说明
(一) 调整募集资金投资项目投入金额
由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金 的投资额，公司于
2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，
并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调
整部分募投项目募集资金投资额的议案》，调整情况如下：
单位：万元
本次调整前募集 本次调整后募集
序号 项目名称 项目投资金额
资金拟投入金额 资金拟投入金额
1 设计服务网络建设项目 16,320.41 16,320.41
“苏管家”企业端供用电信
2 8,911.83 8,911.83 8,911.83
息化运营服务平台建设项目
3 研发中心建设项目 10,471.92 10,471.92 10,471.92
补充电力工程建设业务营运
4 38,111.28 38,111.28 30,006.75
资金项目
合计 73,815.44 73,815.44 49,390.50
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施进度、投资计划的变更情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监
事会第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，
审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资
金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中
心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的
使用情况报告 第 6 页
实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司（以下
简称“苏文发展），实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市
武进区变更为上海市青浦区，公司拟以募集资金 19,838.75 万元向全资子公司
苏文发展增资，增资完成后，苏文发展的注册资本由人民币 30,000 万元增加
到 49,838.75 万元，公司仍然持有苏文发展 100%股权。具体调整如下：
本次调整前 本次调整后 募集资金拟投
序号 项目名称
项目实施主体 项目实施主体 入金额
“苏管家”企业端供用电
苏文电能科技股份 苏文电能科技发展
1 信息化运营服务平台建设 8,911.83
有限公司 （上海）有限公司
项目
苏文电能科技股份 苏文电能科技发展
2 研发中心建设项目 10,471.92
有限公司 （上海）有限公司
合计 19,383.75
五、 募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容不存在差异。
六 、 报告的批准报出
本报告于 2022 年 8 月 29 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏文电能科技股份有限公司
2022年8月30日
使用情况报告 第 7 页
附表 1
2022 年募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 49,390.50 已累计使用募集资金总额： 31,927.03
各 年 度 使 用 募集 资 金 总
变更用途的募集资金总额： -- 31,927.03
额：
2021 年： 19,271.33
变更用途的募集资金总额比例： -
2022 年 1-6 月： 12,655.70
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额
用状态日期（或截
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 止日项目完工程
资金额 资金额 资金额 投资金额 金额 投资金额的差
度）
额
1 设计服务网络建设项目 16,320.41 - - 16,320.41 - - - 不适用
“苏管家”企业端供用
“苏管家”企业端供用电信
2 电信息化运营服务平台 8,911.83 8,911.83 2,487.16 8,911.83 8,911.83 2,487.16 -6,424.67 2023年6月
息化运营服务平台建设项目
建设项目
3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 10,471.92 10,471.92 4,078.79 10,471.92 10,471.92 4,078.79 -6,393.13 2023年6月
补充电力工程建设业务营运 补充电力工程建设业务
4 38,111.28 30,006.75 25,361.08 38,111.28 30,006.75 25,361.08 -4,645.67 不适用
资金项目 营运资金项目
合计： 73,815.44 49,390.50 31,927.03 73,815.44 49,390.50 31,927.03 -17,463.47
使用情况报告 第 8 页
说明：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工
程建设业务营运资金项目投入资金，取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设
项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存在变更用途的募集资金。
使用情况报告 第 9 页
附表 2
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预计
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 效益
计产能利用率
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-6 月
本项目完全达产后，预
“苏管家”企业端供用电信 计可实现年均营业收入
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
息化运营服务平台建设项目 6,250.00 万 元 ，年 均 净
利润 899.12万元
2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充电力工程建设业务营运
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金项目
使用情况报告 第 10 页