中信证券股份有限公司
关于苏文电能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为苏文电
能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”或“上市公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，对苏文电能 2022 年
度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2021 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021
年首次公开发行股票募集资金”）情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,079,567 股，每股面
值 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 15.83 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
555,309,545.61 元，扣除含税承销费用人民币 36,906,983.02 元，实际收到募集资
金人民币 518,402,562.59 元，扣除其他不含税发行费用 26,586,647.84 元，实际募
集资金净额为人民币 491,815,914.75 元，此外，本次承销费可抵扣增值税进项税
额人民币 2,089,074.51 元，与前述募集资金净额共计人民币 493,904,989.26 元。
实际收到的募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事
项进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA11473 号验资报告。
2、2022 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2022 年定向发行股
票募集资金”）情况
根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2366 号），公司向特定对象发行人民
币普通股股票（A 股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，每股面值人民币
1.00 元，募集资金总额 1,388,630,568.88 元，扣除含税承销保荐费用人民币
21,922,039.53 元和含税持续督导费人民币 1,060,000.00 元，实际收到募集资金人
民币 1,365,648,529.35 元，扣除其他不含税发行费用 2,403,435.24 元，加上不属于
发行费用的本次承销保荐费可抵扣增值税进项税额人民币 1,240,870.16 元和持续
督导费 1,060,000.00 元，本次募集资金净额共计人民币 1,365,545,964.27 元。实际
收到的募集资金已于 2022 年 12 月 8 日划至公司指定账户。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项进行了
审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA16217 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
（1）以前年度使用金额
单位：人民币元
1、募集资金净额 493,904,989.26
2、以前年度募集资金已使用情况
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额
减：直接投入募投项目 192,713,272.40
减：购买理财产品净支出 270,000,000.00
加：未支付的印花税 123,507.13
加：利息及理财收入扣除手续费净额 2,944,586.12
以前年度募集资金已使用净额 459,645,179.15
3、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 34,259,810.11
（2）本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
募集资金专户增减变动情况
1、截止 2022 年 1 月 1 日募集资金余额 34,259,810.11
2、募集资金专户的增加项 377,443,359.06
其中：理财产品赎回 370,000,000.00
利息及理财收入扣除手续费净额 7,443,359.06
3、募集资金专户的减少项 330,934,757.83
其中：购买理财产品 100,000,000.00
对募集资金项目的投入 230,885,932.10
结余资金转出 48,825.73
4、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 80,768,411.34
2、2022 年定向发行股票募集资金情况
本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
募集资金专户增减变动情况
1、截止 2022 年 1 月 1 日募集资金余额
2、募集资金专户的增加项 1,365,809,748.09
其中：新增募投资金 1,365,648,529.35
利息收入扣减银行手续费后净额 161,218.74
3、募集资金专户的减少项 513,281,240.57
其中：支付其他发行费用 1,377,358.49
对募集资金项目的投入 44,903,882.08
购买通知存款 467,000,000.00
4、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 852,528,507.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范苏文电能科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者
的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，
结合公司实际情况，公司制定了《苏文电能科技股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
1、2021 年首次公开发行股票募集资金专户情况
2021 年 4 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公
司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公
司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常州
分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州
武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于
存放和管理全部募集资金。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会
第十次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通
过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全
资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项
目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司
变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司。2021 年 12 月，公司及
其全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司、保荐机构中信证券股份有
限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常
州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能科技发展（上海）有限
公司分别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司
常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
2、2022 年定向发行股票募集资金专户情况
2022 年 12 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与江苏江南农村商业
银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份
有限公司常州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，
用于存放和管理全部募集资金。
上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差
异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用，上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
签约主体 银行名称 账号 余额 账户状态
中国银行股份有限公司常州武进
苏文电能科技股份有限公司 539175380997 0.00 已销户
支行
苏文电能科技股份有限公司 上海银行股份有限公司常州分行 03004328743 0.00 已销户
招商银行股份有限公司常州武进
苏文电能科技股份有限公司 519902085510105 35,169.51 正常
支行
中国农业银行股份有限公司常州
苏文电能科技股份有限公司 10600401040237913 0.00 已销户
武进支行
苏文电能科技发展（上海） 招商银行股份有限公司常州武进
519903798810808 33,741,441.26 正常
有限公司 支行
苏文电能科技发展（上海） 中国农业银行股份有限公司常州
10600401040242459 46,991,800.57 正常
有限公司 武进支行
合计 80,768,411.34
注：其中签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国银行股份有限公司常州
武进支行，账号为 539175380997，已于 2022 年 9 月 13 日完成销户；签约主体为苏文电能
科技股份有限公司，银行名称为上海银行股份有限公司常州分行，账号为 03004328743，已
于 2022 年 9 月 9 日完成销户；签约主体为苏文电能科技股份有限公司，银行名称为中国农
业银行股份有限公司常州武进支行，账号为 10600401040237913，已于 2022 年 11 月 30 日
完成销户。
2、2022 年定向发行股票募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
签约主体 银行名称 账号 余额
江苏江南农村商业银行股份有
苏文电能科技股份有限公司 1022100000016389 248,578.47
限公司
中国农业银行股份有限公司常
苏文电能科技股份有限公司 10600401040247649 39,388,378.25
州武进支行
上海银行股份有限公司常州分
苏文电能科技股份有限公司 03005161017 812,891,550.80
行
合计 852,528,507.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目的 2022 年度募集资金实际使
用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、2022 年定向发行股票募集资金投资项目的 2022 年度募集资金实际使用情
况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公
司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、
“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为
全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为
自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区 ，此议案尚需提交股
东大会审议，并以公告编号为 2021-063 的《苏文电能科技股份有限公司调整部
分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的
公告》公开披露。公司于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集
资金向全资子公司增资的议案》，并以公告编号为 2021-069 的《苏文电能科技股
份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》公开披露。
2、2022 年定向发行股票募集资金情况
无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第
ZA15251 号鉴证报告，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先支付发行
费用（不含税）共计人民币 577.45 万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值
税进项税额 208.91 万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资
金置换自筹资金预先支付发行费用金额为 368.54 万元（不含税）。
2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税），并以公告编号
为 2021-025 的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用
的公告》公开披露。
2、2022 年定向发行股票募集资金情况
无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
2022 年 9 月，本年度公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资
金项目”结余资金 48,825.73 元，系募集资金专户的存款利息收入结余，期末转
出至公司基本账户。
2、2022 年定向发行股票募集资金情况
本公司不存在将募集资金投资项目结余用于其他募集资金投资项目或非募
集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司 2022 年度不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
公司于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
五次会议，并于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超
过 20,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签
署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
六次会议，并于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会会议，审议
通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提供
募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目
正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超
过 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超
过 30,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保
值增值。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务
负责人具体实施相关事宜。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 0.00
万元。
公司 2021 年度至 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品于 2022 年度内
已赎回明细如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 产品类别 金额 起始日 到期日
中信证券信智安盈系
中信证 列【241】期收益凭证 保本浮动收
50,000,000.00 2021/7/27 2022/6/30
券 （本金保障型浮动收 益
益凭证）
中信证券信智安盈系
中信证 列【249】期收益凭证 保本浮动收
20,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13
券 （本金保障型浮动收 益
益凭证）
招商银 82天结构性存款 保本浮动收
50,000,000.00 2021/10/29 2022/1/19
行 （NNJ00926） 益
中信证券信智安盈系
中信证 列【248】期收益凭 保本浮动收
50,000,000.00 2021/7/30 2022/7/13
券 证（本金保障型浮动 益
收益凭证）
上海银 保本浮动收
结构性存款 100,000,000.00 2021/8/31 2022/2/28
行 益
上海银 上海银行“稳进”3号 保本浮动收
50,000,000.00 2022/3/3 2022/6/1
行 结构性存款 益
招商银 保本浮动收
点金看跌三层90D 50,000,000.00 2022/1/21 2022/4/21
行 益
注：其中，中信证券信智安盈系列【241】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）、中信
证券信智安盈系列【249】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）、中信证券信智安盈系
列【248】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）三项理财产品于 2022 年 3 月 31 日提前
赎回。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集
资金均存放于募集资金专户，金额为 80,768,411.34 元。
2、2022 年定向发行股票募集资金情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未
使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为 852,528,507.52 元，于江苏江南
农村商业银行股份有限公司购买的通知存款余额为 117,000,000.00 元，于中国农
业银行股份有限公司常州武进支行购买的通知存款余额为 350,000,000.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、调整募集资金投资项目投入金额说明
1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况
由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，公司于
于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整
部分募投项目募集资金投资额的议案》，调整情况如下：
单位：万元
本次调整前募
本次调整后募集
序号 项目名称 项目投资金额 集资金拟投入
资金拟投入金额
金额
1 设计服务网络建设项目 16,320.41 16,320.41
“苏管家”企业端供用电信息
2 8,911.83 8,911.83 8,911.83
化运营服务平台建设项目
3 研发中心建设项目 10,471.92 10,471.92 10,471.92
补充电力工程建设业务营运
4 38,111.28 38,111.28 30,006.75
资金项目
合计 73,815.44 73,815.44 49,390.50
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意
见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其鉴证结
论为：
“苏文电能 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》
的相关规定编制，如实反映了苏文电能 2022 年度募集资金存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查程序和核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用
原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资
金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集
资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，截至 2022 年 12 月 31 日，苏文电能募集资金存放
和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对苏文电能 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏文电能科技股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
募集资金总额 49,390.50 本年度投入募集资金总额 23,093.47
报告期内变更用途的募集资金总额
42,364.80
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实
项目（含部 到预计 发生重大变化
向 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
分变更） 效益
承诺投资项目
1. 设计服务网络建设项目 说 不适用
是 16,320.41 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
明1
2. “苏管家”企业端供用电信
否 8,911.83 8,911.83 2,811.91 4,491.89 50.40 2023 年 6 月 - 不适用 否
息化运营服务平台建设项目
3. 研发中心建设项目 否 10,471.92 10,471.92 4,557.98 7,367.53 70.36 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
4. 补充电力工程建设业务营
是 38,111.28 30,006.75 15,723.58 30,505.37 101.66 不适用 不适用 不适用 不适用
运资金项目 说明 1、2
承诺投资项目小计 73,815.44 49,390.50 23,093.47 42,364.80 85.78
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 本年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
目）
项目可行性发生重大变化的
本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
本年度公司不存在超募资金使用情况。
用进展情况
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体
募集资金投资项目实施地点
及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”
变更情况
的实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区 。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体
募集资金投资项目实施方式
及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”
调整情况
的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房。
募集资金投资项目先期投入 2021 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资
及置换情况 金置换预先支付的发行费用 368.54 万元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
本年度公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余资金 4.88 万元，系募集资金专户的存款利息收入结余，期末转出至公司基本账户。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为 8,076.84 万元。
去向
募集资金使用及披露中存在
本年度公司募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。
的问题或其他情况
注：上表中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果存在尾差。
说明 1：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工程建设业务营运资金
项目投入资金，取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。
故不存在变更用途的募集资金。
说明 2：截止 2022 年 12 月 31 日，补充电力工程建设业务营运资金项目投资进度为 101.66%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后
净额用于该项目投资所致。
附表 2：2022 年定向发行股票募集资金投资项目
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏文电能科技股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
募集资金总额 138,863.06 本年度投入募集资金总额 6,696.24
报告期内变更用途的募集资金总额
6,696.24
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实
项目（含部 到预计 发生重大变化
向 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
分变更） 效益
承诺投资项目
1. 电力电子设备及储能技术
否 11,720.00 11,720.00 - - - 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
2. 补充流动资金 说明 否 41,371.26 41,371.26 2,205.85 2,205.85 5.33 不适用 不适用 不适用 否
3. 智能电气设备生产基地建
否 85,771.80 85,771.80 4,490.39 4,490.39 5.24 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
承诺投资项目小计 138,863.06 138,863.06 6,696.24 6,696.24 4.82
未达到计划进度或预计收益 本年度公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化的
本年度公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
本年度公司不存在超募资金使用情况。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
本年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
本年度公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
调整情况
募集资金投资项目先期投入
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
本年度公司不存在项目实施出现募集资金结余情况。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年定向发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金中，存放于募集资金专户金额为 85,252.85 万元，购买通知存款的金额 46,700.00
去向 万元。
募集资金使用及披露中存在
本年度公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
的问题或其他情况
注：上表中所列数据可能因四舍五入原因而与所列示的相关单项数据直接计算得出的结果存在尾差。
说明： 公司 2022 年定向发行股票募集资金总额 138,863.06 万元，扣除含税承销保荐费用 2,192.20 万元和含税持续督导费人民币 106.00 万元，实际收到
募集资金人民币 136,564.85 万元。上述扣除费用中，不含税的承销保荐费用 2,068.12 万元属于发行费用，此外，2022 年 12 月通过募集资金专户支付的
其他发行费用 137.73 万元，合计 2,205.85 万元作为本次定向发行股票承诺投资项目的补充流动资金项目本年度投入金额反映。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
孙琦 王巧巧
中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
