证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-053 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,并经深圳证券交易 所同意,浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币 普通股(A 股)股票 1,200.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 30.97 元,募集资金总额为人民币 371,640,000.00 元,扣除发行费用(不含税) 54,057,265.00 元后,实际募集资金净额为人民币 317,582,735.00 元。天衡会 计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验,并出具了编号为“天衡验字(2021)00066 号”的《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 单位:人民币元 项目 金额 募集资金净额 317,582,735.00 加:发行费用尾差 0.04 减:置换预先投入募投项目之自筹资金 122,285,421.67 减:以前年度投入 144,738,799.07 加:以前年度利息收入扣除手续费净额 1,251,848.17 减:本年度投入 46,909,494.90 加:本年度利息收入扣除手续费净额 30,314.76 2022 年 6 月 30 日募集资金专储账户余额 4,931,182.33 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司和招商银行 股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行、中国建设银 行股份有限公司浙江省分行、平安银行股份有限公司杭州分行及保荐机构华泰联 合证券有限责任公司分别于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 2 日、2021 年 7 月 1 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方 监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户情况 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存储专户余额为 493.12 万元,具体存放 情况如下: 单位:人民币元 存储余额 开户银行 银行账号 银行存款 理财 中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行 120926002900278081 2.40 - 中国建设银行股份有限公司衢州分行 33050168350000001515 1,524,592.41 - 平安银行杭州分行营业部 15223555558825 1,544.09 - 招商银行股份有限公司衢州分行 570900120110808 3,405,043.43 - 合计 4,931,182.33 - 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况 (一)公司募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资 金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心建设项目不产生直接的财务收益,该项目实施可有效提高研发效 率,为新技术、新产品的研发提供强有力的条件,从而增强公司持续盈利能力, 故该项目无法单独核算效益。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,228.54 万元及已支付发行费用的自筹资金 361.35 万元,合计 12,589.89 万 元,具体如下: 单位:人民币万元 截至 2021 年 6 月 21 序号 项目 日以自筹资金预先投 置换金额 入金额 1 年产 5 亿件精密轴承套圈项目 11,020.82 11,020.82 2 研发中心及综合配套建设项目 1,207.72 1,207.72 3 补充营运资金 - - 4 本次募集资金各项发行费用 361.35 361.35 合计 12,589.89 12,589.89 上述金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了《关 于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》(天衡专字 (2021)01536 号),保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立 董事均发表明确同意意见。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月,到期之前归还至募集资金专户。 根据上述决议,公司合计从募集资金账户中划出人民币 5,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金。 公司已于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 5 月 7 日分别将 2,000 万元、500 万元、1,000 万元、1,500 万元暂时补充流 动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 6 月 30 日,公司 已全部归还闲置募集资金人民币 5,000 万元。 (六)节余募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金结余情况。 (七)超募资金使用情况 报告期内,公司不存在超募资金使用情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 (九)募集资金使用的其他情况 公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》。由于公司首次公开发行募集资金净额低于拟投入募集资金,公司对募集资 金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下: 单位:人民币万元 调整前拟投入 调整后拟投 序号 项目 总投资 募集资金 入募集资金 1 年产 5 亿件精密轴承套圈项目 30,821.53 28,937.00 22,684.32 2 研发中心及综合配套建设项目 5,073.95 5,073.95 4,073.95 3 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 合计 40,895.48 39,010.95 31,758.27 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整, 不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2022 年 8 月 29 日 附表 1:募集资金使用情况对照表 编制单位:浙江金沃精工股份有限公司 2022 年 1-6 月 单位:人民币万元 本年度投入募 募集资金总额 31,758.27 4,690.95 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 - 31,393.37 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是否发生重 承诺投资项目和超募 更项目(含 承 诺 投 资 资总额(1)入金额 累 计 投 入 进度(%)(3)= 定可使用状 效益 预计效益 大变化 资金投向 部分变更) 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 承诺投资项目 1.年产 5 亿件精密轴承 2022 年 6 否 28,937.00 22,684.32 3,321.94 22,561.38 99.46 557.80 不适用 否 套圈项目 月 2. 研 发 中 心 及 综 合 配 2023 年 6 否 5,073.95 4,073.95 1,369.01 3,831.99 94.06 - 不适用 否 套建设项目 月 3.补充营运资金项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 - - 不适用 否 承诺投资项目小计 39,010.95 31,758.27 4,690.95 31,393.37 557.80 - 超募资金投向 归还银行贷款(如有) - - - - - - - - - - 补充流动资金(如有) - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 39,010.95 31,758.27 4,690.95 31,393.37 557.80 未达到计划进度或预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用。 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用。 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用。 施方式调整情况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之 期投入及置换情况 自筹资金的议案》,具体见公司 2021 年 7 月 14 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。 公司于 2021 年 11 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公 司在不影响募集资金项目建设的情况下,使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,具体见公司 2021 年 11 月 23 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。 补充流动资金情况 公司已于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 5 月 7 日分别将 2,000 万元、500 万元、1,000 万元、1,500 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 6 月 30 日,公司已全部归还闲置募集资金人民币 5,000 万元。 项目实施出现募集资 不适用。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 截至 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。 中存在的问题或其他 情况