华泰联合证券有限责任公司

                  关于浙江金沃精工股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作
为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金沃股份使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表
本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907 号），公司向
不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71
元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022 年
10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
    公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行
签订募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
    根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创
业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：




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                                              项目投资总额     拟投入募集资金（万
 序号                   项目名称
                                                （万元）             元）
  1      高速锻件智能制造项目                      21,577.00            20,412.00

  2      轴承套圈热处理生产线建设项目               3,131.00             2,962.00

  3      补充流动资金                               7,626.00             7,626.00

                   合计                            32,334.00            31,000.00


三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理

性、必要性
      1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
      为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响
募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以
及财务状况，拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专
户。
      本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相
关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未
进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投
资。
      2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
      基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金
将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过 3,000
万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。根据全国银行间同业拆借中心受权公布的 1 年期贷款市场报价利率
3.65%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财
务费用约 109.50 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资金使用效率和效益，符合公司和

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全体股东的利益。

四、履行的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响
募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金。
    2、监事会审议情况
    公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。公司监事会认为，本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的
正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项。

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资
金保障，提高资金使用效率和效益，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公


                                   3/5
司募集资金管理制度。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项
无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：
                         夏俊峰                        杨军民




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