浙江金沃精工股份有限公司 2022 年度财务决算报告 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报表已经 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字(2023)01970 号 标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况 和经营成果,现将 2022 年度财务决算报告情况汇报如下: 一、2022 年度主要财务数据和指标 2022 年度或 2022 2021 年度或 2021 年 12 项目 增减幅度(%) 年 12 月 31 日 月 31 日 营业收入(元) 1,044,364,007.54 895,591,817.47 16.61 利润总额(元) 48,648,395.25 72,434,992.01 -32.84 净利润(元) 45,283,144.06 62,884,526.91 -27.99 扣除非经常性损益的 34,176,179.51 52,921,756.35 -35.42 净利润(元) 经营活动产生的现金 70,719,294.24 -82,665,814.80 185.55 流量净额(元) 资产总额(元) 1,245,872,417.82 926,489,020.71 34.47 负债总额(元) 566,728,208.40 289,917,836.73 95.48 股本(股) 76,800,000.00 48,000,000.00 60.00 归属于上市公司股东 679,144,209.42 636,571,183.98 6.69 的净资产(元) 资产负债率(%) 45.49 31.29 14.20 基本每股收益(元/ 0.59 0.89 -33.71 股) 稀释每股收益(元/ 0.59 0.89 -33.71 股) 每股净资产(元/股) 8.84 13.26 -33.33 加权平均净资产收益 6.91 13.60 -6.69 率(%) 二、2022 年公司财务状况 (一)资产构成状况 单位:元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减幅度(%) 货币资金 29,726,298.42 16,687,606.09 78.13 交易性金融资产 130,208,356.16 应收票据 7,007,744.00 1,000,000.00 600.77 应收账款 194,931,392.81 221,196,463.45 -11.87 预付款项 2,128,668.48 1,841,053.18 15.62 其他应收款 522,817.68 2,525,627.89 -79.30 存货 309,428,671.76 274,049,448.98 12.91 其他流动资产 12,778,351.19 10,195,949.02 25.33 固定资产 390,637,646.32 267,915,180.55 45.81 在建工程 51,850,256.36 61,561,397.03 -15.77 使用权资产 1,667,933.44 1,588,039.73 5.03 无形资产 66,578,606.82 39,382,818.10 69.05 长期待摊费用 2,698,663.30 965,398.52 179.54 递延所得税资产 13,083,775.44 13,224,521.57 -1.06 其他非流动资产 32,623,235.64 14,355,516.60 127.25 资产总计 1,245,872,417.82 926,489,020.71 主要指标变动分析: 1、货币资金期末较期初增长了 78.13%,主要系报告期期末银行存款、其他货币 资金增加所致。 2、应收票据期末较期初增长了 600.77%,主要系收到后用于质押开具银行承兑 汇票的应收票据增加所致。 3、固定资产期末较期初增长了 45.81%,主要系房屋建筑物、机器设备增加所致。 4、无形资产期末较期初增长了 69.05%,主要系土地使用权增加所致。 5、其他非流动资产期末较期初增长了 127.25%,主要系报告期末长期资产购置 款增加所致。 (二)负债和所有者权益构成状况 单位:元 项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减幅度(%) 短期借款 52,042,333.34 33,129,991.67 57.09 应付票据 7,730,000.00 8,645,000.00 -10.58 应付账款 142,400,202.58 141,706,080.25 0.49 合同负债 361,532.91 70,057.59 416.05 应付职工薪酬 14,780,157.47 16,203,552.77 -8.78 应交税费 3,013,660.82 6,361,218.48 -52.62 其他应付款 36,112,464.44 37,109,005.30 -2.69 一年内到期的非流 1,005,234.94 971,044.85 3.52 动负债 其他流动负债 46,999.27 9,107.49 416.05 应付债券 263,295,962.15 预计负债 2,991,037.76 2,548,198.33 17.38 递延收益 42,948,622.72 43,164,580.00 -0.50 负债合计 566,728,208.40 289,917,836.73 股本 76,800,000.00 48,000,000.00 60.00 其他权益工具 35,689,881.38 资本公积 417,674,618.60 446,474,618.60 -6.45 盈余公积 16,410,995.26 14,474,435.20 13.38 未分配利润 132,568,714.18 127,622,130.18 3.88 所有者权益合计 679,144,209.42 636,571,183.98 主要指标变动分析: 1、短期借款期末较期初增加了 57.09%,主要系本期银行借款增加所致。 2、应交税费期末较期初减少了 52.62%,主要系期末应交企业所得税减少所致。 3、股本期末较期初增加了 60.00%,主要系本期以资本公积转增股本所致。 (三)2022 年度经营成果 单位:元 增减幅度 项目 2022 年度 2021 年度 (%) 营业收入 1,044,364,007.54 895,591,817.47 16.61 营业成本 912,809,629.26 754,586,923.62 20.97 税金及附加 2,582,569.08 1,275,827.95 102.42 销售费用 10,046,303.85 8,967,998.71 12.02 管理费用 36,004,553.43 31,676,674.35 13.66 研发费用 36,585,884.19 29,112,154.52 25.67 财务费用 2,308,611.74 3,457,447.37 -33.23 其他收益 11,744,866.92 11,862,750.29 -0.99 投资收益 350,194.63 -100.00 公允价值变动收益 281,041.10 -100.00 信用减值损失 1,478,534.77 -4,759,298.43 131.07 资产减值损失 -7,906,047.66 -1,089,613.25 -625.58 资产处置收益 20,923.74 -282,513.93 107.41 营业外收入 108,118.31 205,924.45 -47.50 营业外支出 824,456.82 648,283.80 27.18 所得税费用 3,365,251.19 9,550,465.10 -64.76 净利润 45,283,144.06 62,884,526.91 -27.99 主要指标变动分析: 1、税金及附加本期较上期增长了 102.42%,主要系房产税、城建税、教育费附 加增加所致。 2、信用减值损失本期较上期增长了 131.07%,主要系本期计提的应收账款坏账 损失减少所致。 3、资产减值损失本期较上期减少了 625.58%,主要系计提的存货跌价损失增加 所致。 4、所得税费用本期较上期减少了 64.76%,主要系本报告期利润总额减少及固定 资产加计扣除所致。 (四)2022 年度现金流量情况 单位:元 项目 2022 年度 2021 年度 增减幅度(%) 经营活动产生的现 70,719,294.24 -82,665,814.80 185.55 金流量净额 投资活动产生的现 -337,244,530.26 -191,131,277.97 -76.45 金流量净额 筹资活动产生的现 275,466,420.90 268,301,406.28 2.67 金流量净额 现金及现金等价物 12,035,600.41 -6,864,312.14 275.34 净增加额 期末现金及现金等 20,519,594.62 8,483,994.21 141.86 价物余额 主要指标变动分析: 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 185.55%,主要系本报告期 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 76.45%,主要系本报告期收 回投资收到的现金减少和投资支付的现金增加所致。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日