四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告
一、2020 年度财务决算情况
（一）2020 年度公司财务报表审计情况
公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所审计，天健会计师事务所于
2021 年 4 月 2 日出具了《天健审【2021】11-46 号》标准无保留意见的审计报告。
（二）主要财务数据
2020 年，在公司董事会和管理层的正确领导下以及全体员工的不懈努力下，
取得了良好的经营业绩，实现营业收入 19,442.36 万元，归属于母公司股东的净
利润 6,010.02 万元。
1、资产情况
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目 变动比例
金额 比例 金额 比例
货币资金 37,856.82 57.06% 32,823.01 53.49% 15.34%
应收票据 71.05 0.11% 62.14 0.10% 14.33%
应收账款 5,151.84 7.77% 6,282.71 10.24% -18.00%
预付款项 895.88 1.35% 1,269.77 2.07% -29.45%
合同资产 194.53 0.29% - - /
其他应收款 408.56 0.62% 641.00 1.04% -36.26%
其他流动资产 1,188.85 1.79% 975.87 1.59% 21.82%
流动资产合计 45,767.52 68.99% 42,054.49 68.53% 8.83%
长期股权投资 3,026.43 4.56% 1,987.15 3.24% 52.30%
其他非流动金融资产 4,973.18 7.50% 4,264.37 6.95% 16.62%
固定资产 8,981.18 13.54% 9,248.29 15.07% -2.89%
无形资产 1,921.89 2.90% 2,357.65 3.84% -18.48%
长期待摊费用 204.78 0.31% 168.12 0.27% 21.81%
递延所得税资产 25.34 0.04% 25.95 0.04% -2.35%
其他非流动资产 1,440.00 2.17% 1,260.00 2.05% 14.29%
1
非流动资产合计 20,572.80 31.01% 19,311.53 31.47% 6.53%
资产总计 66,340.33 100% 61,366.02 100% 8.11%
2020 年末资产总额较 2019 年末增长 4,974.31 万元，增幅 8.11%，主要得益
于应收账款有较大幅度的收回以及投资收益的增加。其中流动资产占资产总额的
68.99%，公司的流动性较好。
2020 年末货币资金 37,856.82 万元，占流动资产的 82.72%，占资产总额的
57.06%，公司资金充裕。
2020 年末公司长期股权投资 3,026.43 万元，较上年末增加 1,039.28 万元，
增幅 52.30%。主要系公司持有成都公交传媒有限公司 30.00%股权，2020 年度公司
按权益法确认的成都公交传媒有限公司投资收益 1,041.28 万元。
2、负债情况
单位：万元
2020.12.31 2019.12.31
项目 变动比例
金额 比例 金额 比例
应付账款 2,773.90 22.99% 3,179.98 25.38% -12.77%
预收款项 - - 3,300.16 26.34%
-1.91%
合同负债 3,236.98 26.83% - -
应付职工薪酬 1,614.78 13.38% 1,127.51 9.00% 43.22%
应交税费 215.50 1.79% 330.04 2.63% -34.71%
其他应付款 453.34 3.76% 479.23 3.82% -5.40%
其他流动负债 8.87 0.07%
流动负债合计 8,303.36 68.81% 8,416.92 67.18% -1.35%
递延收益 3,763.67 31.19% 4,112.29 32.82% -8.48%
非流动负债合计 3,763.67 31.19% 4,112.29 32.82% -8.48%
负债总额 12,067.03 100.00% 12,529.21 100.00% -3.69%
2020 年末负债总额较 2019 年末减少 462.18 万元，基本持平。其中流动负债
占负债总额的 68.81%，非流动负债主要为尚未摊销的专项产业资金。
3、所有者权益情况
单位：万元
项目 2020.12.31 2019.12.31 变动比例
实收资本 10,000.00 10,000.00 0.00%
资本公积 10,861.98 10,861.98 0.00%
盈余公积 3,401.09 2,904.81 17.08%
未分配利润 29,845.43 24,931.68 19.71%
2
项目 2020.12.31 2019.12.31 变动比例
归属于母公司所有者权益合计 54,108.50 48,698.48 11.11%
少数股东权益 164.80 138.34 19.12%
所有者权益合计 54,273.30 48,836.81 11.13%
2020 年末股权未发生变动股本、资本公积与 2019 年末一致，盈余公积较 2019
年末增加 496.28 万元，增幅 17.08%，主要系根据公司章程按母公司当期净利润的
10%计提的法定盈余公积；未分配利润较 2019 年末增加 4,913.75 万元，主要系当
期净利润转入，提取盈余公积以及向股东进行现金分红综合形成。
4、经营情况
单位：万元
项 目 2020 年 2019 年 变动金额 变动比列
营业收入 19,442.36 20,749.82 -1,307.46 -6.30%
营业成本 9,225.92 9,513.05 -287.13 -3.02%
营业税金及附加 69.56 139.77 -70.21 -50.23%
销售费用 3,113.05 3,297.94 -184.89 -5.61%
管理费用 3,424.01 3,894.81 -470.80 -12.09%
财务费用 -406.90 -524.59 117.69 -22.43%
其他收益 405.45 1,290.71 -885.26 -68.59%
投资收益 1,039.28 944.79 94.49 10.00%
公允价值变动收益 708.81 264.37 444.44 168.11%
资产处置收益 3.39 - 3.39 /
信用减值损失 119.16 189.96 -70.80 -37.27%
资产减值损失 5.31 - 5.31 /
营业利润 6,049.19 6,738.76 -689.57 -10.23%
营业外收入 18.75 1,192.92 -1,174.17 -98.43%
营业外支出 9.87 233.22 -223.35 -95.77%
所得税费用 21.58 33.10 -11.52 -34.81%
净利润 6,036.48 7,665.36 -1,628.88 -21.25%
归属于母公司股东的净利润 6,010.02 7,634.96 -1,624.94 -21.28%
2020 年度营业利润 6,049.19 万元，较 2019 年度减少 689.57 万元，降幅
10.23%，主要系营业收入较 2019 年度减少 1,307.46 万元，降幅 6.30%。
2020 年度受新冠肺炎疫情、宏观经济环境、新媒体行业转型等影响，公司新媒
体整合营销、互动电视业务收入较 2019 年度有小幅下滑，但移动信息服务业务呈
现增长态势，对公司营业收入的贡献度提升。以上综合导致 2020 年度的营业收入
3
下降。
2020 年度净利润 6,036.48 万元，较 2019 年度减少 1,628.88 万元，降幅
21.25%，主要系营业利润和营业外收入减少共同所致。
除前述 2020 年度营业利润较 2019 年度减少 689.57 万元外，2019 年度因特殊
事项收到的四川蓉塬置业有限公司支付的延期交房违约金 1,110.56 万元和装修差
价补偿款 81.15 万元，因此本年营业外收入减少了 1,174.17 万元，造成本年净利
润较 2019 年度有较大幅度的降低。
5、现金流量情况
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 5,951.37 4,275.32
投资活动产生的现金流量净额 -188.58 -2,787.43
筹资活动产生的现金流量净额 -728.97 -2,467.00
现金及现金等价物净增加额 5,033.82 -979.11
期末现金及现金等价物余额 37,856.82 32,823.01
2020 年度公司现金流量为净流入 5,033.82 万元，其中经营活动现金流量为净流
入 5,951.37 万元，较 2019 年度经营现金净流量增加 1,676.05 万元，公司主营业
务回款良好。
2020 年度公司筹资活动现金流量净额-728.97 万元，主要系向股东分红所致。
较 2019 年度减少 1,738.03 万元，主要系本年度向股东支付的现金分红较 2019 年
度减少。
（三）关键财务指标
项 目 2020.12.31 2019.12.31
流动比率（倍） 5.51 5.00
速动比率（倍） 5.51 5.00
资产负债率（母公司） 26.92% 29.20%
资产负债率（合并） 18.19% 20.42%
归属于股东每股净资产（元） 5.41 4.87
无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例 3.54% 4.83%
应收账款周转率（次） 3.40 3.48
存货周转率（次） - -
4
息税折旧摊销前利润（万元） 6,986.09 8,582.43
利息保障倍数（倍） - -
基本每股收益 0.60 0.76
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.49 0.51
归属股东的净利润（万元） 6,010.02 7,634.96
归股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4,915.87 5,144.11
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.60 0.43
每股净现金流量（元） 0.50 -0.10
从偿债指标来看，公司货币资金充裕，短期偿债能力较强。2020 年末，公司
流动比率较 2019 年末有所提高，货币资金年末金额较上年有所增长。公司资产
负债率维持在较低水平。公司无长期付息债务。
应收账款周转率反映资产运营效率，公司应收账款周转率较好，回款周期符
合行业现状，客户回款情况良好。公司经营活动现金流稳健，每股经营活动现金
流量和净现金流量较去年增长显著。
公司财务状况良好，主营业务稳定发展。2019 年度和 2020 年度归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,144.11 万元和 4,915.87 万元，
经营业绩和盈利能力稳定。
二、2021 年财务预算方案
（一）、预算编制说明
根据公司战略发展目标、2021 年度经营计划并充分考虑下列各项基本假设的前
提下，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础按照合并报表口径，编制了 2021
年度的财务预算。本预算包括四川新闻网传媒（集团）股份有限公司及下属子公
司。
（二）基本假设
（1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（2）公司经营所在地的社会经济环境无重大变化。
（3）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
（三）2021 年度主要指标预算
根据公司 2021 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济
形势、行业现状与公司的经营能力，经公司经营管理层充分研究分析，2021 年度
预计营业收入 20,000.00 万元左右，净利润预计与 2020 年度持平。
5
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、 市场需求等诸多因素，具有不确定性。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日
6
