华西证券股份有限公司关于
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为四川
新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“川网传媒”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对川网传媒2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川新闻网传媒（集团）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，川网
传媒首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募
集资金总额为人民币22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金
净额为18,203.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月30日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验
[2021]11-15号”《验资报告》。公司设立了相关募集资金专户，募集资金已全部
存放于经董事会批准开立的募集资金专户。
（二）2021 年全年度募集资金的实际使用及结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 18,203.55
1
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 -
本期发生额
利息收入净额 C2 137.25
项目投入 D1=B1+C1 -
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 137.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,340.80
实际结余募集资金 F 18,340.80
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构于2021年5月28日分别与中国农业银
行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业
银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放及专户余额情况
截至2021年12月31日，公司共开立4个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 22920101040033162 56,745,576.07
2
招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128907840610401 52,774,274.84
兴业银行股份有限公司成都高新区支行 431160100100247768 3,048,795.91
中国民生银行股份有限公司成都分行 632725513 5,839,377.32
合计 - 118,408,024.14
截至2021年12月31日，公司尚有闲置募集资金6,500.00万元在进行现金管理。
截至2021年12月31日，公司尚未支出募集资金。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术平台改造升级项目”可以为公司未来开拓新的技术市场领域、实现公
司产品和服务多元化目标提供全面平台支持，无法单独核算效益。
“全媒体采编平台扩充升级项目”可以为公司现有及其他募集资金投资项
目提供全面平台支持，进一步强化公司的信息内容优势，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，华西证券认为川网传媒严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；
截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资
金使用违反相关法律法规的情形。
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保荐机构对川网传媒2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附件1
募集资金使用情况表
2021年度
编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 18,203.55 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变 截至期末
募集资金 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项目 调整后投资总额 本年度 累计投入 项目达到预定
承诺投资 资进度（%） 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 （含部分 (1) 投入金额 金额 可使用状态日期
总额 (3)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
变更） (2)
化
承诺投资项目
全国手机报联合运
否 10,437.12 5,630.36 - - - 2024年4月 不适用 不适用 否
营平台
四川省融媒体建设
否 9,646.15 5,204.40 - - - 2024年4月 不适用 不适用 否
项目
技术平台改造升级
否 8,901.88 4,802.10 - - - 2024年4月 不适用 不适用 否
项目
全媒体采编平台扩
否 4,759.02 2,566.70 - - - 2024年4月 不适用 不适用 否
充升级项目
合计 - 33,744.17 18,203.55 - - - - - - -
为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，公
司进行了市场调研和行业考察。2022年4月25日，公司第三届董事会第二十七次会议及
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募投项目的议案》，拟对募投项目的建
设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整，该议案尚需股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司2021年6月9日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议、2021年6
月30日2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过
尚未使用的募集资金用途及去向
14,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
短期低风险理财产品。截至2021年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为6,500.00
万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈国星 陈亮
华西证券股份有限公司
2022 年 4 月 日
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