证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2022-061
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及相关格式指引的规定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下
简称“公司”） 就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募
集 资 金 总 额 774,300,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 69,569.93
减：截至期末累计已使用募集资金（含置换预先已投入募集资
8,377.71
金投资项目的自筹资金）
加：截至期末累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出） 1,601.32
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 62,793.54
其中：购买理财产品 43,000.00
1
募集资金专户余额 19,793.54
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
2021 年 5 月 11 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资金专
项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国
银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
项目 开户机构 专户账号 存储方式 期末余额
活期存款 77,814,448.34
招商银行股份有限
755914687610888 理财产品 0.00
公司深圳分行
小计 77,814,448.34
活期存款 395.77
安信证券股份有限
公司深圳龙岗翔鸽 903100009989 理财产品 40,000,000.00
路证券营业部
小计 40,000,395.77
规划设计 活期存款 148.67
服务网络 中信银行深圳分行
8110301011800619232 理财产品 50,000,000.00
建设项目 营业部
小计 50,000,148.67
活期存款 803.33
上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 79480078801400000014 理财产品 50,000,000.00
粤海支行
小计 50,000,803.33
活期存款 6,102.22
华夏银行深圳华强
10866000000529842 理财产品 50,000,000.00
北支行
小计 50,006,102.22
2
活期存款 8,400,363.96
规划设计
中国银行股份有限
智能化建 747174778388 理财产品 110,000,000.00
公司深圳罗湖支行
设项目
小计 118,400,363.96
活期存款 1,533,574.81
补充流动 中国银行股份有限
770574781224 理财产品 30,000,000.00
资金项目 公司深圳罗湖支行
小计 31,533,574.81
活期存款 108,568,105.29
招商银行股份有限
755914687610999 理财产品 0.00
公司深圳分行
小计 108,568,105.29
超募资金
活期存款 1,611,430.60
兴业银行深圳中心
337080100100853718 理财产品 100,000,000.00
区支行
小计 101,611,430.60
合 计 627,935,372.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况请见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于增加部
分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据战略布局及实际发展需要，增加募
投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据
业务发展需要统筹研究确定。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
投资额合计人民币 4,453,271.09 元，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050 号）。
本公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
保荐机构安信证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意
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见，本公司独立董事对该事项发表了同意意见。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，超募资金尚未指定用途。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司分别于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十二次
会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不
影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 65,000 万元的闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核
查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产
品，截至 2022 年 6 月 30 日，未到期的现金管理产品如下：
单位：人民币元
受托方 产品名称 到期日 存款期限 余额
安信证券收益凭证-
安信证券股份有限公司 安财富专享 129 号 2022-7-13 180 天 20,000,000.00
(沪深 300 看涨单鲨)
安信证券收益凭证-
安信证券股份有限公司 安财富专享 S114 号 2022-7-13 103 天 20,000,000.00
(中证 500)
中国银行深圳笋岗支行 结构性存款 2022-7-5 100 天 44,990,000.00
中国银行深圳笋岗支行 结构性存款 2022-7-4 99 天 45,010,000.00
中国银行深圳笋岗支行 结构性存款 2022-7-15 32 天 20,000,000.00
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中国银行深圳笋岗支行 结构性存款 2022-7-15 32 天 30,000,000.00
兴业银行深圳中心区支
结构性存款 2022-7-7 122 天 100,000,000.00
行
中信银行深圳分行营业
结构性存款 2022-9-5 90 天 50,000,000.00
部
上海浦东发展银行股份
结构性存款 2022-9-8 90 天 50,000,000.00
有限公司深圳粤海支行
华夏银行深圳华强北支
结构性存款 2022-9-9 90 天 50,000,000.00
行
合 计 -- -- -- 430,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露
违规的情况。
本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,569.93
报告期内变更用途的募集资金总 本报告期投入募集资金总额 6,819.85
0
额
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 8,377.71
0.00%
例
项目
截止报 可行
项目达到 是否
承诺投资项目 是否已变更 截至期末累 本报告 告期末 性是
募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末投资进 预定可使 达到
和超募资金投 项目（含部 计投入金额 期实现 累计实 否发
诺投资总额 总额(1) 投入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日 预计
向 分变更） (2) 的效益 现的效 生重
期 效益
益 大变
化
承诺投资项目
规划设计服务 2024 年 3 不适
否 28,115.79 28,115.79 1,097.93 2,016.7 7.17% 不适用 不适用 否
网络建设项目 月 用
规划设计智能 2023 年 3 不适
否 13,924.53 13,924.53 1,721.79 2,360.88 16.95% 不适用 不适用 否
化建设项目 月 用
补充流动资金 不适
否 7,000 7,000 4,000.13 4,000.13 57.14% -- -- -- 否
项目 用
承诺投资项目
-- 49,040.32 49,040.32 6,819.85 8,377.71 -- -- 不适用 不适用 -- --
小计
6
超募资金投向 截至本报告期末，超募资金尚未指定用途。
合计 -- 49,040.32 49,040.32 6,819.85 8,377.71 -- -- 不适用 不适用 -- --
①项目建设计划与募集资金到账时间差异影响项目
公司募集资金投资项目皆为 2020 年 3 月完成立项，项目计划实施时间与公司上市及募集资金到账时间存在较大差异。上述项目于 2020
年 3 月立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2021 年 4 月 28 日。立项计划建设周期与实际募集资金到账
的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目推进受到较大影响。
未达到计划进 ①新冠疫情、项目建设方案优化等因素影响
度或预计收益 “规划设计服务网络建设项目”主要涉及到办公场所购置、租赁、装修、增加人员配置、设备软件购置等建设内容，受行业宏观因素及
全球新冠疫情反复等因素的综合影响，该募投项目前期调研及选址工作已有所延迟，募投项目实施地的政府相关部门相继采取了加强
的情况和原因
疫情防控的措施，限制人员活动，降低了人员流动性，对该募投项目的工作推进产生了较大的影响，导致实施进度未及预期。
（分具体募投 “规划设计智能化建设项目”建设内容主要包括前期调研、办公场所与机房改造及装修、软硬件购置安装、人员招聘及培训、系统需求
项目） 分析、功能实现、验收测试等，虽然公司在研究确定募投项目前已经做了充分的市场研究和可行性论证工作，但实际执行过程中受到
建设方案优化、新冠疫情等多方面因素制约，导致实施进度慢于预期。
2021 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将“规划设计服务网络建设项目”、“规划设计智能化建设
项目”达到预定可使用状态日期延期一年。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 超募资金 20,529.61 万元，截至本报告期末尚未指定用途。
进展情况
募集资金投资
2021 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据战略布局及实
项目实施地点
际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资 2021 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
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项目先期投入 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 445.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2021 年 7 月完成
及置换情况 置换。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
①公司于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 16 日分别召开第二届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的
情况下，使用不超过 65,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
尚未使用的募
有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
集资金用途及 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司未赎回的短期、保本型
去向 理财产品余额为 43,000 万元。
②尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
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