安信证券股份有限公司
关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”
或“保荐机构”）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥
规划”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对
蕾奥规划 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募
集 资 金 总 额 774,300,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 580,177,215.14 元，其中
募集资金专户存款余额为人民币 150,177,215.14 元，现金理财产品余额为人民币
430,000,000.00 元。募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币元
2021 年 4 月 28 日实际到账的募集资金 707,396,094.80
减：支付的其他发行费用 11,696,751.66
1
减：以自筹资金预先投入置换金额 4,453,271.09
减：募投项目支出金额 134,582,710.99
加：募集资金理财产品累计收益金额 16,514,108.47
加：累计利息收入扣除手续费金额 6,999,745.61
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余余额（含现金管理产品） 580,177,215.14
注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币 707,396,094.80
元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。2021 年
5 月 11 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资金专项账户用
于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份
有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
项目 开户行 专户账号 存储方式 期末余额
活期存款 13,907,243.95
规划设计
招商银行股份有
服务网络 755914687610888 理财产品 110,000,000.00
限公司深圳分行
建设项目
小计 123,907,243.95
活期存款 72,026,204.36
规划设计 中国银行股份有
智能化建 限公司深圳罗湖 747174778388 理财产品 0.00
设项目 支行
小计 72,026,204.36
活期存款 9,491,235.05
招商银行股份有
超募资金 755914687610999 理财产品 0.00
限公司深圳分行
小计 9,491,235.05
理财专户 兴业银行深圳中 337080100100853718 活期存款 3,529,135.06
2
心区支行 理财产品 125,000,000.00
小计 128,529,135.06
活期存款 32,046.32
上海浦东发展银
理财专户 行股份有限公司 79480078801400000014 理财产品 100,000,000.00
深圳粤海支行
小计 100,032,046.32
活期存款 712,291.22
中信银行深圳分
理财专户 8110301011800619232 理财产品 75,000,000.00
行营业部
小计 75,712,291.22
活期存款 50,422,469.38
华夏银行深圳华
理财专户 10866000000529842 理财产品 0.00
强北支行
小计 50,422,469.38
安信证券股份有 活期存款 56,589.80
限公司深圳龙岗
理财专户 903100009989 理财产品 20,000,000.00
翔鸽路证券营业
部 小计 20,056,589.80
合 计 580,177,215.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目资金使用情况请见《附表 1、募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公
司根据战略布局及实际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”
的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。保荐机构
安信证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，公司
独立董事对该事项发表了同意意见。
2022 年度，公司根据业务发展需要，设立了石家庄分公司、深汕分公司，运
用募集资金进一步建设完善公司在地化服务网点。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
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第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目
的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关
于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证
报告》（亚会核字（2021）01610050 号），保荐机构安信证券股份有限公司同意该
事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
公司以自筹资金预先投入募投项目资金 4,453,271.09 元于 2021 年 7 月完成
置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营
的情况下，使用不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营
的情况下，使用不超过 48,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
43,000.00 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
存放银行 产品名称 到期日 存款期限 余额
安信证券收益
凭证-安财富专
安信证券股份有限公司 2023-5-10 159 天 20,000,000.00
享 153 号(中证
500 看涨二元)
招行深圳分行福田支行 结构性存款 2023-1-17 92 天 30,000,000.00
招行深圳分行福田支行 结构性存款 2023-1-30 98 天 50,000,000.00
招行深圳分行福田支行 结构性存款 2023-3-21 91 天 30,000,000.00
兴业银行深圳中心区支
结构性存款 2023-1-30 96 天 100,000,000.00
行
兴业银行深圳中心区支
结构性存款 2023-1-30 96 天 25,000,000.00
行
中信银行深圳分行营业
结构性存款 2023-2-21 92 天 25,000,000.00
部
中信银行深圳分行营业
结构性存款 2023-3-16 90 天 50,000,000.00
部
上海浦东发展银行股份
结构性存款 2023-1-17 90 天 100,000,000.00
有限公司深圳粤海支行
合 计 -- -- -- 430,000,000.00
2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，用于募投项目后续资金支付。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露
违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况出具了专项报告，认为：蕾奥规划公司截至 2022 年 12 月 31 日止
5
的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了蕾奥规划 公司截至
2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，蕾奥规划 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的有关规定；蕾奥规划对募集资金进行专户储存和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
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附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,569.93
本报告期投入募集资金总额 12,345.75
报告期内变更用途的募集资金
--
总额
累计变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,903.60
0.00%
比例
是否已变 项目可行
承诺投资项目 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本报告期 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 性是否发
和超募资金投 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的效 到预计
（含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 生重大变
向 (2) (2)/(1) 态日期 益 效益
变更） 化
承诺投资项目
规划设计服务 2024 年 3
否 28,115.79 28,115.79 1,143.96 2,062.72 7.34% 170.88 否 否
网络建设项目 月
规划设计智能 2023 年 3 不适
否 13,924.53 13,924.53 4,034.97 4,674.06 33.57% -- 否
化建设项目 月 用
补充流动资金 不适
否 7,000.00 7,000.00 7,166.82 7,166.82 100.00% 不适用 -- 否
项目 用
承诺投资项目
-- 49,040.32 49,040.32 12,345.75 13,903.60 -- -- 170.88 -- --
小计
超募资金投向 不适用
合计 -- 49,040.32 49,040.32 12,345.75 13,903.60 -- -- 170.88 -- --
未达到计划进 1、项目建设计划与募集资金到账时间差异影响项目实施进度
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度或预计收益 公司募集资金投资项目皆为 2020 年 3 月完成立项，项目计划实施时间与公司上市及募集资金到账时间存在较大差异。上述项目
的情况和原因 于 2020 年 3 月立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2021 年 4 月 28 日。立项计划建设周期与实际募集
（分具体募投
资金到账的时间差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目推进受到较大影响。
项目）
2、外部经济环境、项目建设方案优化等因素影响
“规划设计服务网络建设项目”主要涉及到办公场所购置、租赁、装修、增加人员配置、设备软件购置等建设内容。2022 年面
对严峻的外部经济环境，公司生产经营受到一定程度影响，从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延迟，项目实现的效益
情况未及预期。
“规划设计智能化建设项目”建设内容主要包括前期调研、办公场所与机房改造及装修、软硬件购置安装、人员招聘及培训、系
统需求分析、功能实现、验收测试等，虽然公司在研究确定募投项目前已经做了充分的市场研究和可行性论证工作，但 2022 年随着
数字化、智能化技术的更新迭代及公司业务规模的不断扩大，公司对项目的升级改造建设提出更高目标和要求，部分项目的建设方
案需要进一步优化，从而影响了募投项目的投资进度情况。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 超募资金 20,529.61 万元，尚未指定用途。
用进展情况
募集资金投资 2021 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据战略布局及
项目实施地点 实际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。
变更情况 2022 年度，公司根据业务发展需要，设立了石家庄分公司、深汕分公司。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。亚太（集团）会
项目先期投入 计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
及置换情况 报告》（亚会核字（2021）01610050 号）。保荐机构安信证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，本公司独
立董事对该事项发表了同意意见。公司以自筹资金预先投入募投项目资金 4,453,271.09 元于 2021 年 7 月完成置换。
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用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
1、公司于 2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
尚未使用的募 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过
集资金用途及 48,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范
去向 围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 43,000 万元。
2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
9
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
季宏宇 刘 溪
安信证券股份有限公司
年 月 日
10
