意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

蕾奥规划:2023年三季度报告2023-10-27  

                                                                                 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告




证券代码:300989                          证券简称:蕾奥规划                        公告编号:2023-063




                        深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
                                      2023 年第三季度报告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                        1
                                                                        深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                                                        年初至报
                                                                本报告期
                                                                                                                        告期末比
                                         上年同期               比上年同       年初至报            上年同期
               本报告期                                                                                                 上年同期
                                                                  期增减         告期末
                                                                                                                            增减
                                 调整前           调整后         调整后                      调整前        调整后         调整后
 营业收入      100,044,65      91,455,159.      91,455,159.                    293,761,59   274,939,53    274,939,53
                                                                    9.39%                                                  6.85%
 (元)              2.72               46               46                          3.21         2.67          2.67
 归属于上
 市公司股      7,095,194.2     10,261,145.      10,261,145.                   22,152,353.   35,312,088.   35,312,088.
                                                                   -30.85%                                                -37.27%
 东的净利                9              16               16                            49            68            68
 润(元)
 归属于上
 市公司股
 东的扣除
               3,361,496.7     5,045,777.0      5,045,777.0                   12,617,742.   19,150,689.   19,150,689.
 非经常性                                                          -33.38%                                                -34.11%
                         4               6                6                            81            89            89
 损益的净
 利润
 (元)
 经营活动
                                                                                        -             -             -
 产生的现
                    -                -               -              -         51,626,724.   93,061,579.   93,061,579.     44.52%
 金流量净
                                                                                       61            93            93
 额(元)
 基本每股
 收益(元/              0.04             0.06            0.06      -33.33%           0.14         0.22          0.22      -36.36%
 股)
 稀释每股
 收益(元/              0.04             0.06            0.06      -33.33%           0.14         0.22          0.22      -36.36%
 股)
 加权平均
 净资产收           0.69%            1.02%           1.02%          -0.33%          2.18%        3.53%         3.53%       -1.35%
 益率
                                                                                                          本报告期末比上年度末
                                                                         上年度末
                        本报告期末                                                                                  增减
                                                          调整前                       调整后                     调整后
 总资产
                         1,168,502,447.69                 1,179,728,418.04            1,182,058,856.78                     -1.15%
 (元)
 归属于上
 市公司股
 东的所有                1,030,443,079.35                 1,006,820,523.24            1,006,820,523.24                     2.35%
 者权益
 (元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内,公司执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确
认豁免的会计处理”,因此公司调整了资产负债表中相关财务报表项目的期初数。




                                                                    2
                                                              深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                 单位:元
            项目                  本报告期金额                     年初至报告期期末金额                   说明
 非流动资产处置损益(包括
 已计提资产减值准备的冲销                       53,838.77                        63,951.08
 部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、                     1,227,752.42                    2,461,023.53
 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外)
 委托他人投资或管理资产的
                                              2,318,772.21                    5,748,108.76
 损益
 除同公司正常经营业务相关
 的有效套期保值业务外,持
 有交易性金融资产、交易性
 金融负债产生的公允价值变
                                               788,785.47                     3,062,445.71
 动损益,以及处置交易性金
 融资产、交易性金融负债和
 可供出售金融资产取得的投
 资收益
 单独进行减值测试的应收款
                                                  4,415.10                        4,415.10
 项减值准备转回
 除上述各项之外的其他营业
                                                  -242.90                      -131,756.44
 外收入和支出
 减:所得税影响额                              659,267.82                     1,679,924.51
      少数股东权益影响额
                                                   355.70                        -6,347.45
 (税后)
 合计                                         3,733,697.55                    9,534,610.68                 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                                                                 单位:元


1、资产负债表项目

        科目           2023 年 9 月 30 日        2022 年 12 月 31 日             变动比例                  变动原因
                                                                                                      主要系客户增加银行
应收票据                        800,000.00                       580,000.00                  37.93%
                                                                                                      承兑汇票结算所致。
其他应收款                     8,163,934.41                  5,769,145.41                    41.51%   主要系项目投标保证


                                                             3
                                           深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                                             金和新增房屋租赁押
                                                                             金增加所致。
                                                                             主要系二级子公司采
存货                       2,356.19                                100.00%
                                                                             购库存商品所致。
                                                                             主要系预缴税费减少
其他流动资产           1,726,520.77       3,044,565.04             -43.29%
                                                                             所致。
                                                                             主要系报告期内新增
使用权资产            20,402,833.85      15,339,138.43              33.01%
                                                                             房屋租赁所致。
                                                                             主要系报告期内部分
开发支出               7,950,299.68                                100.00%   项目研发投入资本化
                                                                             所致。
                                                                             主要系报告期内坏账
                                                                             计提及股份支付业务
递延所得税资产         9,794,579.85       7,323,273.77              33.75%
                                                                             产生的可抵扣暂时性
                                                                             差异增加所致。
                                                                             主要系预付办公硬件
其他非流动资产         4,707,755.54       3,313,850.85              42.06%   款及预付装修费用增
                                                                             加所致。
                                                                             主要系报告期内合同
合同负债              42,740,815.04      29,286,465.41              45.94%
                                                                             预收款增加所致。
                                                                             主要系报告期内支付
应付职工薪酬          18,663,353.97      77,721,924.61             -75.99%
                                                                             上年度奖金所致。
                                                                             主要系报告期内缴纳
应交税费              11,395,760.79      20,924,315.05             -45.54%   上年度个人所得税所
                                                                             致。
                                                                             主要系报告期内确认
其他应付款            13,652,033.23       5,778,653.80             136.25%   限制性股票回购义务
                                                                             所致。
一年内到期的非流动                                                           主要系一年内到期的
                       7,072,683.60      14,088,376.17             -49.80%
负债                                                                         租赁负债减少所致。
                                                                             主要系报告期内新增
租赁负债              14,414,047.18       3,294,397.96             337.53%
                                                                             房屋租赁所致。
                                                                             主要系报告期内资本
股本                 162,891,000.00     108,000,000.00              50.83%
                                                                             公积转增股本所致。
                                                                             主要系报告期内确认
库存股                 5,886,540.00                                100.00%   限制性股票回购义务
                                                                             所致。
                                                                             主要系本期非全资子
少数股东权益            -765,383.25        -522,110.80             -46.59%
                                                                             公司权益减少所致。


2、利润表项目


         科目        本期数           上年同期数            变动比例              变动原因
                                                                             主要系报告期内收到
其他收益               2,461,023.53       4,905,020.42             -49.83%   的政府补助减少所
                                                                             致。
                                                                             主要系报告期内计提
信用减值损失          -5,862,571.18      -3,384,854.47              73.20%   应收款项坏账准备增
                                                                             加所致。
                                                                             主要系报告期内处置
资产处置收益              64,267.08                                100.00%   使用权资产产生的收
                                                                             益所致。
                                                                             主要系报告期内收到
营业外收入                 1,278.44       1,466,228.98             -99.91%   的政府补助减少所
                                                                             致。
营业外支出              133,350.88            35,042.63            280.54%   主要系报告期内支付


                                          4
                                                              深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                                                                   项目补偿款及房屋租
                                                                                                   赁合同提前解除违约
                                                                                                   金所致。
                                                                                                   主要系当期所得税费
所得税费用                        2,463,233.22               4,052,071.30                -39.21%
                                                                                                   用减少所致。
归属于母公司股东的                                                                                 主要系报告期内成本
                                 22,152,353.49              35,312,088.68                -37.27%
净利润                                                                                             和费用增加所致。




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
 报告期末普通股股东总数                    13,275 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                        0
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条     质押、标记或冻结情况
   股东名称          股东性质        持股比例          持股数量
                                                                     件的股份数量   股份状态          数量
 王富海           境内自然人             10.88%          17,730,617      17,730,617
 深圳市蕾奥企
 业管理咨询合     境内非国有法
                                           8.15%         13,273,510         13,273,510
 伙企业(有限     人
 合伙)
 朱旭辉           境内自然人               5.18%         8,443,157       8,443,157
 陈宏军           境内自然人               5.18%         8,443,157       8,443,157
 王雪             境内自然人               5.18%         8,443,156       8,443,156
 金铖             境内自然人               3.63%         5,910,246       5,910,246
 牛慧恩           境内自然人               3.63%         5,910,246       5,910,246
 邓军             境内自然人               3.28%         5,345,150       5,345,150
 蒋峻涛           境内自然人               3.28%         5,345,150       5,345,150
 张震宇           境内自然人               2.76%         4,497,444       4,497,444
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类及数量
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类        数量
 南方基金稳健增值混合型养老金
                                                                             1,508,190   人民币普通股        1,508,190
 产品-招商银行股份有限公司
 UBS AG                                                                       424,366    人民币普通股         424,366
 高盛公司有限责任公司                                                         333,950    人民币普通股         333,950
 陈林娟                                                                       300,000    人民币普通股         300,000
 曹阳                                                                         239,600    人民币普通股         239,600
 M ORGAN STANLEY & CO.
                                                                              232,507    人民币普通股         232,507
 INTERNATIONAL PLC.
 中信证券股份有限公司                                                       204,375 人民币普通股          204,375
 华泰证券股份有限公司                                                       202,932 人民币普通股          202,932
 BARCLAYS BANK PLC                                                          194,374 人民币普通股          194,374
 马焕明                                                                     188,700 人民币普通股          188,700
                                                     1、截至报告期末,前 10 名股东中,王富海持有深圳市蕾奥企业管
                                                     理咨询合伙企业(有限合伙)29.42%的份额并担任普通合伙人,朱
                                                     旭辉、陈宏军、王雪、金铖、邓军、蒋峻涛、张震宇分别持有深圳
 上述股东关联关系或一致行动的说明                    市蕾奥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)3.05%、3.05%、
                                                     3.05%、2.24%、2.03%、2.03%、2.85%的份额。
                                                     2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
                                                     动关系。
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                     无。
 有)


                                                             5
                                                         深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                      单位:股
                                本期解除   本期增加限      期末限售股                                 拟解除限
   股东名称     期初限售股数                                                        限售原因
                                限售股数     售股数            数                                       售日期
                                                                         首发前限售股份。限售期限
                                                                         为自公司首次公开发行并上
                                                                         市之日起 36 个月;因上市后
                                                                         6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                                                      2024 年
 王富海            11,820,411          0     5,910,206      17,730,617   交易日的收盘价均低于发行
                                                                                                      11 月 7 日
                                                                         价,根据其在公司《招股说
                                                                         明书》披露的股份锁定及限
                                                                         售承诺,上述股份的锁定期
                                                                         限自动延长 6 个月。
 深圳市蕾奥企
 业管理咨询合                                                                                         2024 年 5
                    8,849,007          0     4,424,503      13,273,510   首发限售
 伙企业(有限                                                                                         月 7日
 合伙)
                                                                         首发前限售股份。限售期限
                                                                         为自公司首次公开发行并上
                                                                         市之日起 36 个月;因上市后
                                                                         6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                                                      2024 年
 陈宏军             5,628,771          0     2,814,386       8,443,157   交易日的收盘价均低于发行
                                                                                                      11 月 7 日
                                                                         价,根据其在公司《招股说
                                                                         明书》披露的股份锁定及限
                                                                         售承诺,上述股份的锁定期
                                                                         限自动延长 6 个月。
                                                                         首发前限售股份。限售期限
                                                                         为自公司首次公开发行并上
                                                                         市之日起 36 个月;因上市后
                                                                         6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                                                      2024 年
 朱旭辉             5,628,771          0     2,814,386       8,443,157   交易日的收盘价均低于发行
                                                                                                      11 月 7 日
                                                                         价,根据其在公司《招股说
                                                                         明书》披露的股份锁定及限
                                                                         售承诺,上述股份的锁定期
                                                                         限自动延长 6 个月。
                                                                         首发前限售股份。限售期限
                                                                         为自公司首次公开发行并上
                                                                         市之日起 36 个月;因上市后
                                                                         6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                                                      2024 年
 王雪               5,628,771          0     2,814,385       8,443,156   交易日的收盘价均低于发行
                                                                                                      11 月 7 日
                                                                         价,根据其在公司《招股说
                                                                         明书》披露的股份锁定及限
                                                                         售承诺,上述股份的锁定期
                                                                         限自动延长 6 个月。
                                                                         首发前限售股份。限售期限
                                                                         为自公司首次公开发行并上
                                                                                                      2024 年
 金铖               3,940,164          0     1,970,082       5,910,246   市之日起 36 个月;因上市后
                                                                                                      11 月 7 日
                                                                         6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                         交易日的收盘价均低于发行


                                                     6
                                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                                             价,根据其在公司《招股说
                                                             明书》披露的股份锁定及限
                                                             售承诺,上述股份的锁定期
                                                             限自动延长 6 个月。
                                                                                          2024 年 5
牛慧恩          3,940,164   0    1,970,082       5,910,246   首发限售
                                                                                          月 7日
                                                             首发前限售股份。限售期限
                                                             为自公司首次公开发行并上
                                                             市之日起 36 个月;因上市后
                                                             6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                                          2024 年
蒋峻涛          3,563,433   0    1,781,717       5,345,150   交易日的收盘价均低于发行
                                                                                          11 月 7 日
                                                             价,根据其在公司《招股说
                                                             明书》披露的股份锁定及限
                                                             售承诺,上述股份的锁定期
                                                             限自动延长 6 个月。
                                                                                          2024 年 5
邓军            3,563,433   0    1,781,717       5,345,150   首发限售
                                                                                          月 7日
                                                             首发前限售股份。限售期限
                                                             为自公司首次公开发行并上
                                                             市之日起 36 个月;因上市后
                                                             6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                                          2024 年
张震宇          2,998,296   0    1,499,148       4,497,444   交易日的收盘价均低于发行
                                                                                          11 月 7 日
                                                             价,根据其在公司《招股说
                                                             明书》披露的股份锁定及限
                                                             售承诺,上述股份的锁定期
                                                             限自动延长 6 个月。
                                                                                          2024 年 5
潘丹丹          2,930,742   0    1,465,371       4,396,113   首发限售
                                                                                          月 7日
                                                             首发前限售股份。限售期限
                                                             为自公司首次公开发行并上
                                                             市之日起 36 个月;因上市后
                                                             6 个月内公司股票连续 20 个
                                                                                          2024 年
钱征寒          2,719,089   0    1,359,545       4,078,634   交易日的收盘价均低于发行
                                                                                          11 月 7 日
                                                             价,根据其在公司《招股说
                                                             明书》披露的股份锁定及限
                                                             售承诺,上述股份的锁定期
                                                             限自动延长 6 个月。
郭翔、赵明利                                                                              2024 年 5
               19,788,948   0    9,894,472      29,683,420   首发限售
等 28 人                                                                                  月 7日
                                                                                          限制性股
                                                                                          票在授予
                                                                                          日起的 12
                                                                                          个月后、
杨丽娜等 60                                                                               24 个月
名 2023 年限                                                                              后、36 个
制性股票激励           0    0     891,000          891,000   股权激励限售股               月后分三
计划授予激励                                                                              次解锁,
对象                                                                                      每次解除
                                                                                          限售比例
                                                                                          为 30%、
                                                                                          30%、
                                                                                          40%。
合计           81,000,000   0   41,391,000     122,391,000               --                    --




                                         7
                                                          深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
                                               2023 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                项目                            2023 年 9 月 30 日                    2023 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                                   371,800,025.76                       395,126,167.38
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                             382,491,361.29                       431,888,464.99
   衍生金融资产
   应收票据                                                       800,000.00                           580,000.00
   应收账款                                                   194,340,272.75                       154,003,007.65
   应收款项融资
   预付款项                                                      5,688,541.87                        4,666,776.99
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                    8,163,934.41                        5,769,145.41
     其中:应收利息
            应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                              2,356.19
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                                 1,726,520.77                         3,044,565.04
 流动资产合计                                                 965,013,013.04                       995,078,127.46
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                               123,898,031.50                       122,809,992.67
   其他权益工具投资
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                                                      8,215,503.67                        9,108,811.56
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                                                  20,402,833.85                        15,339,138.43
   无形资产                                                    22,721,295.71                        22,965,438.38
   开发支出                                                     7,950,299.68
   商誉
   长期待摊费用                                                  5,799,134.85                        6,120,223.66

                                                         8
                            深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


  递延所得税资产                   9,794,579.85                       7,323,273.77
  其他非流动资产                   4,707,755.54                       3,313,850.85
非流动资产合计                   203,489,434.65                     186,980,729.32
资产总计                       1,168,502,447.69                   1,182,058,856.78
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       27,347,525.33                       21,785,372.51
  预收款项
  合同负债                       42,740,815.04                       29,286,465.41
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   18,663,353.97                       77,721,924.61
  应交税费                       11,395,760.79                       20,924,315.05
  其他应付款                     13,652,033.23                        5,778,653.80
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          7,072,683.60                       14,088,376.17
  其他流动负债                      189,011.35                          195,633.98
流动负债合计                    121,061,183.31                      169,780,741.53
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                       14,414,047.18                        3,294,397.96
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                  3,349,521.10                        2,685,304.85
  其他非流动负债
非流动负债合计                   17,763,568.28                        5,979,702.81
负债合计                        138,824,751.59                      175,760,444.34
所有者权益:
  股本                          162,891,000.00                      108,000,000.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                      591,335,110.13                      633,439,667.51
  减:库存股                      5,886,540.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                       38,158,123.59                       38,158,123.59
  一般风险准备
  未分配利润                    243,945,385.63                      227,222,732.14


                           9
                                                       深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


归属于母公司所有者权益合计                               1,030,443,079.35                    1,006,820,523.24
  少数股东权益                                                -765,383.25                         -522,110.80
所有者权益合计                                           1,029,677,696.10                    1,006,298,412.44
负债和所有者权益总计                                     1,168,502,447.69                    1,182,058,856.78
法定代表人:王富海                     主管会计工作负责人:金铖                    会计机构负责人:林竞思


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元
               项目                              本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                             293,761,593.21                      274,939,532.67
  其中:营业收入                                           293,761,593.21                      274,939,532.67
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             276,458,519.24                      250,984,777.49
  其中:营业成本                                           158,044,093.74                      146,418,942.78
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                          1,719,970.29                        1,503,487.84
         销售费用                                            7,512,451.20                        6,925,034.12
         管理费用                                           86,787,078.13                       70,223,421.96
         研发费用                                           25,210,034.51                       29,328,348.64
         财务费用                                           -2,815,108.63                       -3,414,457.85
           其中:利息费用                                      618,434.21                          353,756.04
                    利息收入                                 3,494,832.41                        3,689,173.93
  加:其他收益                                               2,461,023.53                        4,905,020.42
       投资收益(损失以“-”号填
                                                             6,296,147.59                        8,573,102.38
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                               548,038.83                           -5,776.50
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                                             3,062,445.71                        3,884,950.12
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                            -5,862,571.18                       -3,384,854.47
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                64,267.08
列)

                                                     10
                                                       深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


  三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        23,324,386.70                     37,932,973.63
     加:营业外收入                                              1,278.44                       1,466,228.98
     减:营业外支出                                            133,350.88                          35,042.63
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            23,192,314.26                     39,364,159.98
  列)
     减:所得税费用                                          2,463,233.22                       4,052,071.30
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        20,729,081.04                     35,312,088.68
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                            20,729,081.04                     35,312,088.68
  号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
  号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润
                                                            22,152,353.49                     35,312,088.68
  (净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                                            -1,423,272.45
  填列)
  六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                          20,729,081.04                     35,312,088.68
     (一)归属于母公司所有者的综合
                                                            22,152,353.49                     35,312,088.68
  收益总额
     (二)归属于少数股东的综合收益
                                                            -1,423,272.45
  总额
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                              0.14                               0.22
     (二)稀释每股收益                                              0.14                               0.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
  法定代表人:王富海                    主管会计工作负责人:金铖                  会计机构负责人:林竞思




                                                     11
                                        深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                      单位:元
              项目                 本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               280,684,842.74                     266,742,107.90
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                 1,612,948.11
  收到其他与经营活动有关的现金                17,750,945.78                      15,179,099.14
经营活动现金流入小计                         300,048,736.63                     281,921,207.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                  60,087,500.61                      57,583,775.31
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金               206,547,823.93                     232,689,233.08
  支付的各项税费                              30,753,943.67                      44,477,758.73
  支付其他与经营活动有关的现金                54,286,193.03                      40,232,019.85
经营活动现金流出小计                         351,675,461.24                     374,982,786.97
经营活动产生的现金流量净额                   -51,626,724.61                     -93,061,579.93
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                         9,806,918.93                      15,446,185.01
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金              2,475,511,500.00                  2,855,300,000.00
投资活动现金流入小计                        2,485,318,418.93                  2,870,746,185.01
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                13,915,134.28                       3,893,501.18
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                  540,000.00                    140,457,078.59
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金              2,427,110,760.76                  2,490,000,000.00
投资活动现金流出小计                        2,441,565,895.04                  2,634,350,579.77
投资活动产生的现金流量净额                     43,752,523.89                    236,395,605.24
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                             7,096,240.00
    其中:子公司吸收少数股东投资                 1,180,000.00

                                       12
                                                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


 收到的现金
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                                                                           264,500.00
 筹资活动现金流入小计                                               7,096,240.00                          264,500.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                                    5,429,700.00                       12,600,000.00
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                   14,233,303.09                        15,000,186.59
 筹资活动现金流出小计                                             19,663,003.09                        27,600,186.59
 筹资活动产生的现金流量净额                                      -12,566,763.09                       -27,335,686.59
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                    -20,440,963.81                       115,998,338.72
   加:期初现金及现金等价物余额                                  388,619,771.00                       307,208,633.78
 六、期末现金及现金等价物余额                                    368,178,807.19                       423,206,972.50


(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 □不适用
调整情况说明

    财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了 《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称解释第 16 号”),
规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。
    公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税
不适用初始确认豁免的会计处理,涉及调整数据如下:
                                                   合并资产负债表
                                                                                                          单位:元

          项目                       2022 年 12 月 31 日                2023 年 1 月 1 日           调整数

递延所得税资产                                    4,992,835.03                     7,323,273.77       2,330,438.74

递延所得税负债                                      354,866.11                     2,685,304.85       2,330,438.74



                                                  母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元

          项目                     2022 年 12 月 31 日                 2023 年 1 月 1 日            调整数

递延所得税资产                                    4,745,398.50                     6,974,804.23       2,229,405.73

递延所得税负债                                     354,866.11                      2,584,271.84       2,229,405.73




(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                          深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会


                                                           13
 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年第三季度报告


                                    2023 年 10 月 27 日




14