证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2021-029
普联软件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开第三
届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公司独立董事发表
了明确同意的独立意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股票（A 股）2210 万股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民
币 459,901,000.00 元,扣除发行费用人民币 61,542,809.41 元后，实际募集资金
净额为人民币 398,358,190.59 元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 28 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）
第 371C000286 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资
金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《普联软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资总额 拟用募集资金投资额
1
1 智能化集团管控系列产品研发项目 7,765.39 7,765.39
2 研发中心及技术开发平台建设项目 6,596.60 6,596.60
3 营销及服务网络建设项目 6,136.40 6,136.40
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 29,498.39 29,498.39
三、募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用情况
为顺利推进募投项目建设，公司依照《普联软件股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自有资
金预先进行了投入。
公司拟以募集资金置换截至 2021 年 5 月 28 日募投项目预先投入的自有资
金人民币 62,066,099.18 元及已支付的发行费用人民币 2,583,676.30 元，合计
金额人民币 64,649,775.48 元。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）进行专项审核，并出具了《鉴证报告》（致同专字（2021）第 371A014400
号）。
1、募投项目预先投入自筹资金情况
截至 2021 年 5 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民
币 62,066,099.18 元，具体情况如下：
单位：元
序 拟用募集资金投 自筹资金预先投 本次募集资金
项目名称
号 资额 入金额 置换金额
1 智能化集团管控系列产品研发项目 77,653,900.00 23,236,560.05 23,236,560.05
2 研发中心及技术开发平台建设项目 65,966,000.00 34,172,937.80 34,172,937.80
3 营销及服务网络建设项目 61,364,000.00 4,656,601.33 4,656,601.33
4 补充流动资金 90,000,000.00
合计 294,983,900.00 62,066,099.18 62,066,099.18
2、以自筹资金已支付发行费用的情况
截至 2021 年 5 月 28 日，公司已使用自筹资金支付公开发行费用人民币
2,583,676.30 元（不含增值税），本次拟置换人民币 2,583,676.30 元，具体情
况如下：
单位：元
2
以自筹资金 本次募集资金
序号 项目名称
已支付金额 置换金额
1 保荐费 943,396.23 943,396.23
2 审计、评估及验资费用 1,301,886.77 1,301,886.77
3 发行手续费及其他费用 338,393.30 338,393.30
合计 2,583,676.30 2,583,676.30
四、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，董事会同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民
币 64,649,775.48 元。
（二）监事会审议情况
2021 年 7 月 30 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，监事会同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民
币 64,649,775.48 元。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及
已支付的发行费用，相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及
《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集
资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付的发行费用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
3
及已支付发行费用的事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了专项审核，本次募集资金置换已履行了必要的程序。本次募集资金置
换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集
资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。
六、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4、《中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
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