关于普联软件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于普联软件股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
普联软件股份有限公司 2021 年度募集资金
1-6
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于普联软件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2022）第 371A004520 号
普联软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的普联软件股份有限公司（以下简称 普联软件公司）
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）
执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作（2022 年）》的要求编制 2021 专项报告，保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是普联软件公司董事会的责任，
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对普联软件公司董事会编制的 2021 专项报
告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2021 专项报告是否不
存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合普联软件公司实际情况，
实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，普联软件公司董事会编制的 2021 专项报告符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作
（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了普
联软件公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供 普联软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二二年三月三十日
普联软件股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说
明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358号），并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年5月
24日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股
份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）2,210.00万股，发行价为每股人民币20.81元。截
至2021年5月28日，本公司共募集资金459,901,000.00元，扣除发行费用
61,542,809.41元后，募集资金净额为398,358,190.59元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了致同验字（2021）第371C000286号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2021年度，募集资金直接投入募投项目178,561,827.99元。截至2021年12月31
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目223,298,013.80元，尚未使用的金额
为178,233,105.86元，其中，募集资金专项账户余额42,733,105.86元(累计收到的银
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行利息、理财收益3,173,470.30元,累计支付的银行手续费541.23元),期末现金管理
产品余额135,500,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》和《普联软件股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际
情况，制定了《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制
度）。该管理制度经2021年6月9日第三届董事会第七次会议、2021年6月30日公
司2020年年度股东大会审议通过。
按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对
募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用严格审批，确保专款专用。截至2021年12月31日，
本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行股份有限公司济南黄金时代广场支行 531900082010666 33,391,511.53
中国民生银行股份有限公司济南高新支行 632918691 5,170,362.47
中国民生银行股份有限公司济南高新支行 632919299 3,728,894.40
中国农业银行股份有限公司济南长清支行 15141101040015394 442,337.46
合 计 42,733,105.86
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益3,173,470.30元，
已扣除手续费541.23元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投
入62,066,099.18元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
于2021年7月28日出具致同专字（2021）第371A014400号鉴证报告。
公司于2021年7月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2021年5月28日募投项目预先投
入的自有资金人民币62,066,099.18元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次
会议、2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建
设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超
过人民币2.70亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币4.00亿元的现金额度，
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额
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度和期限范围内资金可滚动使用。截至2021年12月31日，公司以募集资金认购
尚未到期的现金管理产品余额为135,500,000.00元。明细如下：
金额（单
受托方 产品名称 产品类型 期限 预期年化收益率
位：元）
招商银行股份有限公司 2021-12-24 至
大额存单 固定收益类 10,000,000.00 3.79%
济南黄金时代广场支行 2022-3-21
招商银行股份有限公司 2021-6-18 至
大额存单 固定收益类 20,000,000.00 3.78%
济南黄金时代广场支行 2022-6-14
中国农业银行股份有限 农银理财“农银匠心半年开 固定收益类 2021-6-11 至
30,000,000.00 3.60%
公司济南长清支行 放”第 3 期 （开放净值 2022-1-7
中国农业银行股份有限 农银理财“农银匠心灵 固定收益类
型） 2021-12-8 至
15,000,000.00 3.65%
公司济南长清支行 动”180 天 （开放净值 2022-6-8
中国农业银行股份有限 农银理财“农银匠心天天 固定收益类
型） 5,500,000.00 2021-12-8 2.75%
公司济南长清支行 利”固收增强人民币理财产 （开放净值
中国民生银行贵竹固收增
品 固定收益类
型）
中国民生银行股份有限 2021-12-28 至
利单月持有期自动续期 2 （开放净值 45,000,000.00 1.3%至 4.0%
公司济南高新支行 2022-2-8
号对公理财产品 型）
合计 135,500,000.0
0
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会
议、2021年6月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自
募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后
续发展的实际需要。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集
资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
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截至2021年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用情
况的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《普联软件股份有限
公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露程序，报告期内，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
普联软件股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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附 表 1：
2021年 度 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,835.82 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 17,856.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,329.80
累计变更用途的募集资金总额比例
调整后投资 截至期末投资进度 项目达到预 项目可行性
是否已变更项 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 总额 (% ) 定可使用状 是否发生重
目 (含 部 分 变 更 ) 投资总额 金额 投 入 金 额 (2) 的效益 计效益
(1) (3)＝ (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、 智 能 化 集 团 管 控 系 列 产 品 研
否 7,765.39 7,765.39 2,155.48 3,888.15 50.07 2023年6月3日 不适用 否
发项目
2、 研 发 中 心 及 技 术 开 发 平 台 建
否 6,596.60 6,596.60 2,632.33 5,241.05 79.45 2023年6月3日 不适用 否
设项目
3、 营 销 及 服 务 网 络 建 设 项 目 否 6,136.40 6,136.40 968.37 1,100.60 17.94 2023年6月3日 不适用 否
4、 补 充 流 动 资 金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 29,498.39 29,498.39 14,756.18 19,229.80
超募资金投向
1、 暂 时 闲 置 超 募 资 金 10,337.43 7,237.43 不适用 否
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有） 3,100.00 3,100.00 3,100.00
超募资金投向小计 10,337.43 10,337.43 3,100.00 3,100.00
合计 — 39,835.82 39,835.82 17,856.18 22,329.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 398,358,190.59 元 ， 扣 除 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 需 求
后 ， 超 募 资 金 为 103,374,290.59 元 。 普 联 软 件 股 份 有 限 公 司 于 2021年 6月 9日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会
超募资金的金额、用途及使用进展情况 议 和 第 三 届 监 事 会 第 六 次 会 议 ， 并 于 2021年 6月 30日 召 开 2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 《 关 于 使 用 部
分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》 ， 同 意 将 募 集 资 金 共 计 人 民 币 31,000,000.00 元 自 募 集 资 金 专 户 转
入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目
62,066,099.18元 。 上 述 情 况 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 鉴 证 ， 并 于 2021年 7月 28日 出 具 致 同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 专 字 （ 2021） 第 371A014400号 鉴 证 报 告 。 2021年 7月 30日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第
七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案
》 ， 同 意 以 募 集 资 金 置 换 截 至 2021年 5月 28日 募 投 项 目 预 先 投 入 的 自 有 资 金 人 民 币 62,066,099.18元 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公 司 于 2021年 6月 9日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 七 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 六 次 会 议 ， 并 于 2021年 6月 30日 召
开 2020 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 《 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 和 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》 ， 同 意
公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资
用闲置募集资金进行现金管理情况
金 ） 不 超 过 人 民 币 2.7 亿 元 的 现 金 额 度 、 使 用 自 有 资 金 不 超 过 人 民 币 4亿 元 的 现 金 额 度 ， 进 行 现 金 管
理 ， 使 用 期 限 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 12个 月 内 有 效 ， 在 上 述 额 度 和 期 限 范 围 内 资 金 可 滚 动 使 用 。
截 至 2021 年 12月 31日 ， 公 司 以 募 集 资 金 认 购 尚 未 到 期 的 现 金 管 理 产 品 余 额 为 135,500,000.00 元 。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司募投项目正在实施过程中，陆续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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