证券代码：300996                证券简称：普联软件             公告编号：2023-020


                            普联软件股份有限公司

                 关于签订募集资金三方监管协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、募集资金基本情况概述

     经中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号）核准，普联软件股份有限公司
（以下简称公司）向特定对象发行人民币普通股股票 1,810,147 股，每股面值 1
元，发行价格为每股 47.33 元，共计募集资金人民币 85,674,257.51 元。扣除与发
行 有 关 的 费 用 人 民 币 3,745,103.91 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
81,929,153.60 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 28 日对
公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2023)第 371C000131 号
《普联软件股份有限公司验资报告》。

     二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

     为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件及《普联软件股份有限公司章程》《普联软件股份有限公司募集资金管理制度》
等相关制度的规定，公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、中国民生银行
股份有限公司济南分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

     本次募集资金专户开立的具体情况如下：


                                            1
                                                    专户余额（元）
户名       开户行名称              银行账户         （截止 2023 年 3     募集资金用途
                                                      月 24 日）
普联软   中信银行股份有限                                              技术平台优化提升
                              8112501013601403578     37,556,134.75
件股份   公司济南分行                                                      建设项目
有限公   中国民生银行股份                                              国产 ERP 集团财务
                                  638658210           45,382,273.71
  司     有限公司济南分行                                              核心产品研发项目
                       合计                           82,938,408.46          ——

       注：公司募集资金专户存放金额合计数大于募集资金净额，主要系尚未支付
 和尚未置换的部分发行费用因素所致。

       三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

       （一）签署协议主体

       1、有关各方：

       甲方：普联软件股份有限公司（以下简称甲方）

       乙方：中信银行股份有限公司济南分行

             中国民生银行股份有限公司济南分行（以下统称乙方）

       丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称丙方）

       （二）协议主要内容

       1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲
 方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

       2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

       3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募
 集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其
 监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
 检查募集资金专户存储情况。

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    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良、苏天萌可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,634.09 万元的，
乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换
后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    10、本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

   四、备查文件

    1、公司分别与中信银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公
司济南分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          普联软件股份有限公司董事会
                                                2023年3月29日
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