证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-019
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——
信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实
业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）核准，
公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在
深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54
元，募集资金总额人民币510,800,000.00元，扣除不含税的发行费用
人 民 币 64,772,499.60 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
446,027,500.40元已于2021年5月25日划至公司指定账户，并经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了容诚验字[2021]201Z0021
号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司拟申请向社会
公开发行不超过 2,000.00 万股人民币普通股 A 股，本次发行募集资
金扣除发行费用后用于投资的项目（按轻重缓急排序）具体情况如下：
募集资金投入金额
序号 项目名称 建设期 项目备案文号
(元)
品牌综合服务一体化 2020-310104-64-
1 220,711,130.00 三年
建设项目 03-001623
智能数字化技术支持 2020-310104-64-
2 91,533,833.00 三年
平台建设项目 03-001616
3 补充流动资金项目 133,782,537.40 —— ——
合 计 446,027,500.40 —— ——
公司严格按照募集资金管理审批程序对募集资金进行管理和使
用，截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行本年度产生利息
并扣除银行手续费支出共计人民币 723,897.92 元，截至 2021 年 6 月
30 日，公司本半年度使用募集资金人民币 133,782,537.40 元，累计
使用募集资金人民币 133,782,537.40 元。截止 2021 年 6 月 30 日，
募集资金使用及余额具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 510,800,000.00
减：发行费用 64,772,499.60
募集资金净额 446,027,500.40
减：募集资金项目 133,782,537.40
其中：品牌综合服务一体化建设项目 0
智能数字化技术支持平台建设项目 0
补充流动资金项目 133,782,537.40
加：利息收入扣除手续费净额 723,897.92
加：尚未支付的发行费用 18,508,046.77
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 331,476,907.69
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《证券
法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司
设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和花旗银行（中
国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国
银行股份有限公司上海市徐汇支行及保荐机构东方证券承销保荐有
限公司于 2021 年 5 月 20 日签订了《募集资金三方监管协议》。 公司
募集资金专户的开立情况如下:
户名 开户行 账号 募集资金（元）
上海 花旗银行（中国）有限公司上海 1777794228 155,583,037.00
凯淳 分行
实业 招商银行股份有限公司上海青浦 121908867910918 220,711,130.00
股份 支行
有限 中国银行股份有限公司上海市徐 446881520687 91,533,833.00
公司 汇支行
合计 467,828,000.00
注：公司募集资金专户存放金额合计数大于募集资金净额，主要系上述存放金额尚有部
分发行费用未划转。
（二）募集资金在专户的存放情况
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，截至 2021 年 6 月 30 日三方监管协议的履行不存在问题。截至
2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下(含利息收入)：
开户银行 银行账号 本期余额（元）
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1777794228 18,771,961.19
招商银行股份有限公司上海青浦支行 121908867910918 221,117,152.40
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行 446881520687 91,587,794.10
合计 331,476,907.69
（三）募集资金现金管理情况
2021 年 6 月 8 日公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第
二届监事会第十五次会议，2021 年 6 月 28 日公司召开了 2021 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募
投项目正常进展的前提下使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置
募集资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础
上实现资金的保值增值。期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金
可以滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未使用部分闲置募集
资金进行现金管理。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金未全部使用完毕；募集资
金具体使用情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募投项目的实施地点、实施方式不存在变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募集资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司募集资金除使用于募投项目本身外，不存在用于
其他使用情况的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律
法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资
金管理违规的情形。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
本年度投
募集资金净额 446,027,500.40 入募集资 133,782,537.40
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 133,782,537.40
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 募集资金承诺投 调 整 后 投 资 总 额 本半年度投入金 截至期末累计投 截 至 期 末 项目达到 本 年 度 是 否 达 项目可行
承诺投资项目和超募资 变 更 项 资总额 （1） 额 入金额(2) 投 资 进 度 预定可使 实 现 的 到 预 计 性是否发
金投向 目（含部 （%）(3)＝ 用状态日 效益 效益 生重大变
分变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.品牌综合服务一体化 否 220,711,130.00 220,711,130.00 0 0 0% - 不适用 不适用 否
建设项目
2.智能数字化技术支持 否 91,533,833.00 91,533,833.00 0 0 0% - 不适用 不适用 否
平台建设项目
3.补充流动资金项目 否 133,782,537.40 133,782,537.40 133,782,537.40 133,782,537.40 100% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 446,027,500.40 446,027,500.40 133,782,537.40 133,782,537.40 - - - - -
超募资金投向
无 -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 446,027,500.40 446,027,500.40 133,782,537.40 133,782,537.40 - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
存在的问题或其他情况
