证券代码：301001        证券简称：凯淳股份        公告编号：2022-010




                   上海凯淳实业股份有限公司
 关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

22 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会

议，会议审议通过了公司《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池

结算业务的议案》。为强化公司资金集中管理安排，提高整体资金利

用率，同意公司及境内外子公司开展总额度不超过 3 亿元的全功能型

跨境双向人民币资金池业务。该事项不构成关联交易及重大资产重组，

属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将具体情

况公告如下：

    一、资金池业务基本情况

    1、业务概述

    资金池业务是指公司及下属成员单位（包括公司下属全资子公司、

控股子公司）与合作银行签订资金池服务协议，根据服务协议，合作

银行协助公司及下属成员单位建立资金池，实施资金统一管理、委托

贷款项下资金归集、下拨、资金调剂、结算等服务。

    2、合作银行
   公司拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，

具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因

素选择。

   3、实施额度

   公司使用不超过 3 亿元人民币资金池额度，业务期限内，该额度

可滚动使用。

   4、有效期限

   董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双

向人民币资金池业务终止之日止。

   二、开展资金池业务的目的

   公司本次开展资金池业务，是以公司业务发展和日常运营的资金

需求为基础，通过资金的集中管理，提升公司资产的流动性，提高资

金使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不

会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司

及股东效益最大化。

   三、资金池业务的风险与风险控制

   公司本次开展资金池业务不会对公司的生产经营造成不利影响，

公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

   四、决策程序及组织实施

   1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权

并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司

可以使用的资金池具体额度等；
   2、授权公司财务部门负责组织实施资金池业务。公司财务部门

将及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时

采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

   3、独立董事、监事会有权对公司资金池业务的具体情况进行监

督和检查；

   4、公司内审部负责对资金池业务开展情况进行审计和监督。

   五、备查文件

   1. 公司第二届董事会第二十五次会议决议;

   2. 独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独

立意见；

   3. 公司第二届监事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                                   上海凯淳实业股份有限公司

                                              董事会

                                        2022 年 4 月 25 日