证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-023
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股
份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，
上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股
票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，
每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币51,080.00万
元，扣除不含税的发行费用人民币6,477.25万元，实际募集资金净额
为人民币44,602.75万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位
情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2021 年 5 月 26 日 出 具 了 容 诚 验 字
[2021]201Z0021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制
度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
4,984.99 万元。2022 年度公司累计使用募集资金 21,488.34 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 24,257.94 万元，募集
资金专用账户利息收入 1,143.53（2022 年度：746.63）万元，购买
结构性存款 18,100.00 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额
合计为 6,157.94 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际
情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对
募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了
募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，
不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行
了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如
下：
本期余额
募投项目名称 开户银行 专户账号
（万元）
智能数字化技术
中国银行股份有限公
支持平台建设项 446881520687 4,986.14
司上海市徐汇支行
目
品牌综合服务一 招商银行股份有限公
121908867910918 1,137.81
体化建设项目 司上海青浦支行
补充流动资金项 花旗银行（中国）有
1777794228 33.99
目 限公司上海分行
合计 6,157.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计人民币 4,984.99 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金现金管理情况
2022 年 4 月 22 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第
二届监事会第十八次会议，2022 年 6 月 24 日公司召开了 2021 年度
股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正
常进展的前提下使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金
进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
期限不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动
使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理情况如下：
预期 报告
认购 产品金额 年化 期内
银行名称 产品类型 起始日期 到期日期
主体 （万元） 收益 是否
率 到期
凯淳
招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/10/13 2023/1/12 2.75% 否
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/12/8 2023/3/9 2.75% 否
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 2,000.00 2022/12/12 2023/3/13 2.75% 否
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/12/15 2023/3/16 2.75% 否
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 6,000.00 2022/12/16 2023/3/17 2.75% 否
股份
预期 报告
认购 产品金额 年化 期内
银行名称 产品类型 起始日期 到期日期
主体 （万元） 收益 是否
率 到期
凯淳
招商银行 结构性存款 1,100.00 2022/12/21 2023/3/22 2.75% 否
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 10,000.00 2021/10/8 2022/1/6 3.00% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 7,000.00 2021/12/2 2022/3/3 3.00% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/1/17 2022/4/18 3.00% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/1/14 2022/1/28 2.90% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/2/7 2022/2/28 2.80% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/3/7 2022/6/7 2.90% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/3/9 2022/3/30 2.80% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/3/3 2022/6/2 2.90% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/3/8 2022/6/8 2.90% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/4/7 2022/7/7 2.95% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 1,200.00 2022/4/7 2022/7/7 2.95% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 3,800.00 2022/4/22 2022/7/22 2.90% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 4,500.00 2022/6/8 2022/9/7 2.90% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 8,000.00 2022/6/16 2022/6/30 2.60% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/7/8 2022/7/29 2.65% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 5,000.00 2022/7/15 2022/7/29 2.60% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/8/8 2022/11/7 2.85% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 10,000.00 2022/8/9 2022/8/31 2.65% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 2,500.00 2022/9/6 2022/12/6 2.85% 是
股份
预期 报告
认购 产品金额 年化 期内
银行名称 产品类型 起始日期 到期日期
主体 （万元） 收益 是否
率 到期
凯淳
招商银行 结构性存款 1,000.00 2022/9/8 2022/12/8 2.85% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/9/7 2022/12/7 2.85% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 10,000.00 2022/9/9 2022/9/30 2.60% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 3,000.00 2022/10/14 2022/10/31 2.50% 是
股份
凯淳
招商银行 结构性存款 10,000.00 2022/11/2 2022/11/30 2.55% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 6,500.00 2022/1/4 2022/4/6 3.00% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 650.00 2022/1/11 2022/3/3 2.79% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 3,050.00 2022/5/19 2022/8/22 3.00% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 2,950.00 2022/5/19 2022/8/22 3.00% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 3,760.00 2022/9/1 2022/9/28 2.74% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 1,240.00 2022/9/1 2022/9/29 2.74% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 5,000.00 2022/10/10 2022/10/30 2.71% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 4,990.00 2022/11/7 2022/11/27 2.71% 是
股份
凯淳
中国银行 结构性存款 4,980.00 2022/12/5 2022/12/29 2.72% 是
股份
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理
违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“容
诚专字[2023]200Z0305 号”《上海凯淳实业股份有限公司募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，报告认为：凯淳股份公司 2022 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上
述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了凯淳股份公司 2022
年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯淳股份 2022 年度募集资金存放与使
用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及
时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对凯
淳股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金净额 44,602.75 4,984.99
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 21,488.34
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达 本 年 度 是 否 达 项目可行
更项目（含 投资总额 额（1） 入金额(2) 进度（%）(3) 到预定 实 现 的 到 预 计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投
部分变更） ＝(2)/(1) 可使用 效益 效益 生重大变
向
状态日 化
期
承诺投资项目
1.品牌综合服务一体化建设 否 22,071.11 22,071.11 2,273.39 3,667.39 16.62 - 不适用 不适用 否
项目
2.智能数字化技术支持平台 否 9,153.38 9,153.38 2,711.59 4,442.69 48.54 - 不适用 不适用 否
建设项目
3.补充流动资金项目 否 13,378.25 13,378.25 - 13,378.25 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 44,602.75 44,602.75 4,984.99 21,488.34 - - - - -
超募资金投向 不适用
无 -
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 44,602.75 44,602.75 4,984.99 21,488.34 - - - - -
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 24,257.94 万元（包括累计收到
尚未使用的募集资金用途及
的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额 1,143.53 万元），其中以结构性存款形式存放的金额为 18,100.00 万
去向
元，以活期存款形式存放的金额为 6,157.94 万元。
募集资金使用及披露中存在
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
的问题或其他情况
