证券代码：301001        证券简称：凯淳股份       公告编号：2023-022



                   上海凯淳实业股份有限公司
 关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    1、上海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）系上海
凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，凯淳（香
港）国际贸易有限公司（以下简称“香港凯淳”）、凯浥（香港）国际
贸易有限公司（以下简称“香港凯浥”）系公司全资孙公司，为实际
经营需要，拟向银行申请 30,000 万元等值人民币的授信额度，公司拟
对沛香科技、香港凯淳、香港凯浥申请上述综合授信提供担保，授信
产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商
业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷
款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    2、公司 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第三次会议审议通过《关于公司为下属公司拟向银行申请综
合授信提供担保的议案》。
    3、本次担保是公司为全资子、孙公司提供的担保，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保
需提交公司股东大会审议。自股东大会审议通过上述担保事项之日起，
在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关
协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再
另行召开董事会或股东大会。

       二、上市公司担保额度预计情况如下表所述：
                                                                单位：万元

                                                           担保余
                     担保   被担保方   截至目   本次新增   额占上
 担保                方持   最近一期   前担保   后担保总   市公司   是否关
          被担保方
  方                 股比   资产负债    余额      额度     最近一   联担保
                      例       率      (万元)    (万元)    期净资
                                                           产比例

          香港凯淳   100%    79.53%
 凯淳                                  16,788
                                                 30,000    20.48%     否
 股份     香港凯浥   100%    0.00%

          沛香科技   100%    25.60%      -

        本次担保前，公司实际已为香港凯淳提供担保金额为 562 万欧
元，折合人民币约 4,212 万元人民币，本次新增担保后为沛香科技、
香港凯淳、香港凯浥的担保授信额度余额为 25,788 万元。
       三、被担保人基本情况
        （一）凯淳（香港）国际贸易有限公司
        1、基本信息：
        公司名称：凯淳（香港）国际贸易有限公司
        地址：ROOM 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES
VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG
        经营范围：主要从事跨境进口电商业务。
        2、公司的股权结构：公司通过全资子公司宁波凯溶乐国际贸易
有限公司持有凯淳（香港）国际贸易有限公司 100%的股权。
     3、主要财务数据：                        （单位：人民币万元）

         主要财务指标                   2022 年 12 月 31 日
           资产总额                         8,787.30
           负债总额                         7,047.53
        所有者权益合计                      1,739.77
         主要财务指标                       2022 年度
           营业收入                         9,274.05
           营业利润                          -445.48
            净利润                           -445.48

    （二）凯浥（香港）国际贸易有限公司
     1、基本信息：
     公司名称：凯浥（香港）国际贸易有限公司
     地址：ROOM 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES
VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG
     经营范围：主要从事跨境进口电商业务。
     2、公司的股权结构：公司通过全资子公司海南凯溶乐信息科技
有限公司持有凯浥（香港）国际贸易有限公司 100%的股权。
     3、主要财务数据：凯浥（香港）国际贸易有限公司于 2022 年
11 月 18 日注册生效，注册资本为 4000 万元港币。
     （三）上海沛香信息科技有限公司
     1、基本信息：
     公司名称：上海沛香信息科技有限公司
     地址：上海市闵行区苏召路 1628 号
     经营范围：信息、软件、网络、计算机专业技术领域内的技术服
务、技术咨询、技术开发、技术转让，计算机软件开发及系统集成，
平面设计，计算机网络工程（除专项审批），通信建设工程施工，通信
设备安装及维护，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调
查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销
策划，企业形象策划，销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
     2、公司的股权结构：公司直接持有上海沛香信息科技有限公司
100%的股权。
     3、主要财务数据：                         （单位：人民币万元）

         主要财务指标                    2022 年 12 月 31 日
            资产总额                         2,351.35
            负债总额                           596.73
         所有者权益合计                      1,754.61
         主要财务指标                        2022 年度
            营业收入                         2,770.06
            营业利润                           400.00
             净利润                            426.40
   注：上述金额以万元列示，存在四舍五入导致的尾差。

    四、担保协议的主要内容
    目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅
为全资下属公司拟申请的授信额度和公司拟为其提供的担保额度，具
体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同
为准。
    五、董事会意见
    1、董事会意见
    董事会认为：公司为沛香科技、香港凯淳、香港凯浥申请综合授
信提供担保的行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司对外担保管
理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象沛香科技为公司的全
资子公司，香港凯淳、香港凯浥为公司的全资孙公司，经营情况良好，
资产质量优良，偿债能力较强，行业发展呈上升趋势，为上述下属公
司提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不存
在损害公司及其他广大投资者利益的情形，因此董事会一致通过本次
担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权董事长或总
经理负责处理担保有关的事宜。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：上海沛香信息科技有限公司为公司全资子公司，
凯淳（香港）国际贸易有限公司、凯浥（香港）国际贸易有限公司为
公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此
作为公司独立董事，同意公司为下属公司向银行申请人民币 30,000
万元综合授信提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   本次担保后，公司的对外授信提供担保总额约为 30,000 万元（均
为公司为下属公司的综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净
资产的 36.59%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
    七、其他

    相关担保事项以正式签署的担保协议为准。请广大投资者注意投

资风险。
    八、备查文件
   1、公司第三届董事会第四次会议决议;

   2、独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意

见；

   3、公司第三届监事会第三次会议决议。


   特此公告。


                                   上海凯淳实业股份有限公司
                                              董事会
                                         2023 年 4 月 26 日