证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2022-043
江苏博云塑业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公
司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐
费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币
9,314.34 万元，募集资金净额为人民币 72,084.19 万元。2021 年 5 月 26 日，申港
证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含税 7,108.66 万元）后的余额 74,289.87
万元分别汇入本公司在交通银行张家港锦丰支行账户（账号
387670667013000084532）31,000.00 万元、张家港农村商业银行锦丰支行账户（账
号 8008288802911）15,000.00 万元、上海银行股份有限公司张家港支行账户（账
号 03004542637）28,289.87 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021) 00058 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 15,525.33 万元，其中，
本报告期内直接投入募投项目资金 5,191.61 万元，本公司募集资金使用及余额情
况如下：
1
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 81,398.53
减：发行费用 9,314.34
募集资金净额 72,084.19
减：2021年度直接投入募集资金投资项目 33.87
减：2021年度募集资金投资项目置换金额 2,595.08
减：2021年度使用募集资金偿还银行贷款 7,704.77
加：2021年度利息收入扣除手续费净额 53.79
减：2022年1-6月直接投入募集资金投资项目 5,191.61
加：2022年1-6月利息收入扣除手续费净额 1,253.24
加：尚未扣除的印花税 18.03
截至2022年6月30日募集资金专户余额 57,883.92
其中：银行理财产品期末余额 50,000.00
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，
公司制定了《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金
实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2021年6月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与江苏张家港农村
商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港分行、上海银行
股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协
议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年6月30日，募集资金余额为57,883.92万元，其中，银行活期存款
7,883.92万元，银行理财产品50,000.00万元。
2
截至2022年6月30日，活期存款结算账户余额如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 截止日余额 备 注
交通银行张家港锦丰支行 387670667013000084532 5,902.94 募集资金专户
张家港农村商业银行锦丰支
8008288802911 1,536.82 募集资金专户
行
上海银行股份有限公司张家
03004542637 444.16 募集资金专户
港支行
合 计 7,883.92
截至2022年6月30日，理财产品余额如下：
单位：人民币万元
预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 理财期限 存储金额
收益率
交通银行股份有 “蕴通财 保本浮动收 2022.05.19-202
1.70%-4.30% 16,000.00
限公司苏州分行 富”1699220618 益型 2.07.08
交通银行股份有 “蕴通财富” 保本浮动收 2022.05.19-202
1.70%-4.30% 16,000.00
限公司苏州分行 1699220619 益型 2.07.08
张家港农村商业 保本浮动收
公司结构性存款 2022.05.19-202
银行股份有限公 益型结构性 1.59%-3.08% 18,000.00
2022138 期 2.07.08
司锦丰支行 存款产品
合计 50,000.00
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 15,525.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第八次会议及 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提
高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人
3
民币 5 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2021 年第二次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。独
立董事和保荐机构发表了同意意见。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议及 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投
资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高
公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民
币 4.8 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2022 年第一次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。独
立董事和保荐机构发表了同意意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
预期年化 认购金额 实际收益
受托人 产品类型 理财期限 状态
收益率 （万元） （万元）
上海银行股份有限 2021.08.05-20
结构性存款 1.00%-3.30% 10,000 已到期赎回 164.82
公司张家港支行 22.02.09
张家港农村商业银 保本浮动收
2021.08.05-20
行股份有限公司锦 益性结构性 1.88%-3.40% 13,000 已到期赎回 220.96
22.02.09
丰支行 存款产品
交通银行股份有限 保本浮动收 2021.08.03-20
1.84%-5.16% 20,000 已到期赎回 356.71
公司苏州分行 益型 22.02.07
上海浦东发展银行
保本浮动收 2021.11.05-20
股份有限公司苏州 1.40%-3.35% 2,000 已到期赎回 16.10
益型 22.02.07
分行
宁波银行股份有限 2021.08.03-20
定期存款 3.30% 3,000 已到期赎回 49.50
公司张家港支行 22.02.03
中国民生银行苏州 2021.08.03-20
定期存款 3.00% 2,000 已到期赎回 31.35
张家港支行 22.02.07
上海银行股份有限 2022.02.15
结构性存款 1.50%-2.80% 10,000 已到期赎回 66.58
公司张家港支行 -2022.05.16
交通银行股份有限 保本浮动收 2022.02.16-20
1.70%-5.10% 10,000 已到期赎回 82.91
公司苏州分行 益型 22.05.16
交通银行股份有限 保本浮动收 2022.02.16-20
1.70%-5.10% 10,000 已到期赎回 82.91
公司苏州分行 益型 22.05.16
上海浦东发展银行
保本浮动收 2022.02.16-20
股份有限公司苏州 1.40%-3.25% 2,000 已到期赎回 16,25
益 22.05.16
分行
4
预期年化 认购金额 实际收益
受托人 产品类型 理财期限 状态
收益率 （万元） （万元）
上海银行股份有限 2021.08.05-20
结构性存款 1.00%-3.30% 10,000 已到期赎回 164.82
公司张家港支行 22.02.09
张家港农村商业银 保本浮动收
2021.08.05-20
行股份有限公司锦 益性结构性 1.88%-3.40% 13,000 已到期赎回 220.96
22.02.09
丰支行 存款产品
交通银行股份有限 保本浮动收 2021.08.03-20
1.84%-5.16% 20,000 已到期赎回 356.71
公司苏州分行 益型 22.02.07
上海浦东发展银行
保本浮动收 2021.11.05-20
股份有限公司苏州 1.40%-3.35% 2,000 已到期赎回 16.10
益型 22.02.07
分行
宁波银行股份有限 2021.08.03-20
定期存款 3.30% 3,000 已到期赎回 49.50
公司张家港支行 22.02.03
中国民生银行苏州 2021.08.03-20
定期存款 3.00% 2,000 已到期赎回 31.35
张家港支行 22.02.07
张家港农村商业银
2022.02.15-20
行股份有限公司锦 定期存款 2.93% 18,000 已到期赎回 132.00
22.05.16
丰支行
交通银行股份有限 保本浮动收 2022.05.19-20
1.7%-4.30% 16,000 正在履行 -
公司苏州分行 益型 22.07.08
交通银行股份有限 保本浮动收 2022.05.19-20
1.7%-4.30% 16,000 正在履行 -
公司苏州分行 益型 22.07.08
张家港农村商业银 保本浮动收
2022.05.19-20
行股份有限公司锦 益型结构性 1.59%-3.08% 18,000 正在履行 -
22.07.08
丰支行 存款产品
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 2,595.08 万元及已支付发行费用的自筹资金 258.41 万元，共计 2,853.49 万
元。情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金 本次置换
序号 项目名称 总投资额
拟投入金额 募集资金金额
5
募集资金 本次置换
序号 项目名称 总投资额
拟投入金额 募集资金金额
改性塑料扩产及塑料制
1 32,611.85 31,000.00 2,474.41
品成型新建项目
研发测试中心及实验室
2 15,097.62 15,000.00 120.67
项目
合计 47,709.47 46,000.00 2,595.08
单位：人民币万元
序号 费用类别 自筹资金预先支付金额（不含税）
1 保荐费 94.34
2 审计验资费 66.04
3 律师费 56.60
4 发行手续费及其他费用 41.43
合计 258.41
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的资金情况出具了《关于江苏博云塑业股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2021]01463 号）。
保荐机构申港证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，
一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
2021 年 6 月，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币
720,841,927.22 元，扣除募集资金投资项目资金需求 460,000,000.00 元后，超出
部分的募集资金 260,841,927.22 元。
为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提
下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《江苏博云塑
业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，公司拟从超
募资金中申请人民币 77,047,738.87 元资金用于归还银行贷款。
6
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第八次会议及 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民
币 77,047,738.87 元 偿 还 银 行 贷 款 。 2021 年 7 月 ， 公 司 已 使 用 超 募 资 金
77,047,738.87 元偿还银行贷款。
为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提
下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制
度的规定，公司拟从超募资金中申请人民币 77,397,831.39 元资金用于归还银行
贷款。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议及 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币
77,397,831.39 元偿还银行贷款。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金
77,397,831.39 元偿还银行贷款。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司除使用募集资金购买银行理财产品 50,000.00
万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在其他违规情形。
7
附表 1：募集资金使用情况对照表
江苏博云塑业股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 23 日
8
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏博云塑业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 72,084.19 本年度投入募集资金总额 5,191.61
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 15,525.33
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末累计 是否
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 达到
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 是否发生
超募资金投向 （含部分 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 预计
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
承诺投资项目
改性塑料扩产及
塑料制品成型新 否 31,000.00 31,000.00 31,000.00 3,161.60 5,659.72 -25,340.28 18.26% 注① 建设中 - 否
建项目
研发测试中心及
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2,030.01 2,160.84 -12,839.16 14.41% 2023 年 6 月 - - 否
实验室项目
承诺投资项目
－ 46,000.00 46,000.00 46,000.00 5,191.61 7,820.56 -38,179.44 - - - - -
小计
超募资金投向
超募资金 否 26,084.19 26,084.19 26,084.19
偿还银行贷款 否 7,704.77
超募资金投向
26,084.19 26,084.19 26,084.19 7,704.77
小计
合计 72,084.19 72,084.19 72,084.19 5,191.61 15,525.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 注①
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 6 月，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币 720,841,927.22 元，扣除募集资金投资项目资金
需求 460,000,000.00 元后，超出部分的募集资金 260,841,927.22 元。
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及 2021 年 7 月 12 日召开的
2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人
民币 77,047,738.87 元偿还银行贷款。2021 年 7 月，公司已使用超募资金 77,047,738.87 元偿还银行贷款。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2022 年 7 月 15 日召开的 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币
77,397,831.39 元偿还银行贷款。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金 77,397,831.39 元偿还银行贷款。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司除使用超募资金购买银行理财产品 184,000,000.00 元，其余超募资金 4,441,639.85 元存
放在公司募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金 25,950,846.84 元及已支付发行费用的自筹资金 2,584,088.04 元，共计 28,534,934.88 元。上述募集资金已于
2021 年 6 月进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司除使用募集资金购买银行理财产品 50,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存
尚未使用的募集资金用途及去向
放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
注①：公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目的设计产能为年产改性塑料 6 万吨、塑料制品成型产能 1,500 吨，总计 8 条挤出机生产线。2021 年以来，国内外部分地区
的新冠疫情出现较大波动，疫情防控形势严峻复杂，对部分募投项目实施过程中带来了一定的影响。截止目前，前述产线中 4 条挤出机生产线按照项目原计划正在实施，预计 2023
年 6 月前完成设备安装调试，竣工验收后如期投产。另外 4 条挤出机生产线尚在设计选型过程中，设备的采购、安装调试和试生产有所延缓，目前公司正积极与设备供应商进行
沟通选型。为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，公司决定将该项目中部分挤出机生产线预定可使用状态延期至 2024 年 12 月。