超捷股份：超捷紧固系统（上海）股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-25
证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2021-23
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》等有关规定，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意超捷紧
固 系 统 （上 海 ）股 份 有限 公 司首 次 公开 发 行股 票 注 册的 批 复》 （ 证监 许 可
[2021]1500 号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）
股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民
币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除承
销保荐费（不含税）3,615.00 万元和其他相关发行费用（不含税）2,996.57 万
元后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。本次发行的主承销商国金证券股份有
限公司已将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账
户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由
其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会
有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存放、监督等内容作出了明确规定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，在募集资金到账后
的一个月内，公司分别与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、招商银行股份
有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构国金证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《三方监管协议》，公
司及相关子公司分别在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行下辖的中国银行
上海市南翔支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司
上海嘉定支行开立相关募集资金专用账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 专户账号 募集资金专户余额（注 1） 存储情况
中国银行股份有限公
437781526193 424,197,392.07 活期
司上海市南翔支行
招商银行股份有限公
121908119910504 17,879,236.09 活期
司上海嘉定支行
交通银行股份有限公
310069079013003456183 0.00（注 2） 活期
司上海嘉定支行
合计 442,076,628.16 -
注：1.募集资金专用账户余额包含募集资金余额及因存放产生的利息减去支付手续费后的净额；
2.交通银行股份有限公司上海嘉定支行专用账户为募投项目所在子公司开立的募集资金专用账
户，公司于 2021 年 06 月 16 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，截至 2021 年 6 月 30 日，尚未完成以上增资事
宜，募集资金专户余额为 0.00 元。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 1-6 月，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 06 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支
付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 8,041.83 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 06 月 09 日出具了《关于超
捷紧固系统（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行
费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8222 号）。保荐机构国金证券股份有限公
司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 6 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，第五届监事会第六
次会议，2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使
用不超过人民币 34,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 15,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、
期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对
该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金购买理财产品，尚未使用的
募集资金存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 06 月 16 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
六次会议，2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资
金 25,500 万元对全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司进行增资，前述资
金将全部用于增加注册资本，进而用于募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件
的研发、生产与销售项目”。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构
对该议案发表了保荐意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金尚未划转至全资子公司开设的募集资
金专户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集
资金管理违规的情形。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2021 年 08 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金净额 45,445.32 报告期投入募集资金总额 5,623.79
报告期内变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 9,567.75
变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本报告期 截止报告期 是否达 项目可行性
调整后投 本报告期
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的效 末累计实现 到预计 是否发生重
资总额(1) 投入金额
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
汽车零部件、连接件、紧固件 2022 年 06 月
否 30,000 25,500.00 3,804.27 7,748.23 30.39% -- -- 不适用 否
的研发、生产与销售项目 30 日
补充流动资金 否 20,000 19,945.32 1,819.52 1,819.52 9.12% -- -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 50,000 45,445.32 5,623.79 9,567.75 -- -- -- -- -- --
合计 -- 50,000 45,445.32 5,623.79 9,567.75 -- -- -- -- -- --
公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 7,748.23 万
元和已支付发行费用自筹资金 293.60 万元，共计人民币 8,041.83 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
