超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2021年度财务决算报告
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）
2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审
（2022）1828号审计报告。会计师的审计意见为：我们审计了超捷紧固系统（上
海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）财务报表，包括2021年12月31日
的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了超捷股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021年度财务决算情况报告如下：
总体经营情况：
2021 年度公司实现营业收入 393,970,780.56元，同比增长14.31%；实现利
润总额 86,261,289.55 元，同比减少7.96%；实现归属于公司普通股股东的净利
润为 75,864,175.84 元，同比减少 6.66%。
主要财务数据和财务指标：
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度
营业收入 393,970,780.56 344,654,903.98 14.31%
利润总额 86,261,289.55 93,717,239.06 -7.96%
净利润 75,864,175.84 81,274,614.69 -6.66%
归属于公司普通股东的净利 75,864,175.84 81,274,614.69 -6.66%
润
非经常性损益金额 5,167,096.25 3,108,007.36 66.25%
归属于公司普通股东的扣除 70,697,079.59 78,166,607.33 -9.56%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 72,339,476.24 71,065,636.97 1.79%
额
本报告期末 本报告期初 增减幅度
资产总额 880,306,719.74 394,653,428.52 123.06%
归属于公司普通股东的净资 773,969,756.62 269,359,486.39 187.34%
产
每股净资产 13.55 6.29 115.42%
资产负债情况、经营成果及现金流量：
（一）主要资产构成及变动情况：
单位：人民币元
项目 报告期末 报告期初 增减幅度
货币资金 44,491,638.14 34,875,949.58 27.57%
交易性金融资产 345,230,181.72 4,000,000.00 8530.75%
应收账款 102,951,708.41 105,537,616.44 -2.45%
应收款项融资 10,677,393.19 9,574,704.55 11.52%
预付款项 1,868,180.92 3,896,048.09 -52.05%
其他应收款 6,259,655.84 426,399.21 1368.03%
存货 113,807,657.08 84,529,858.87 34.64%
其他流动资产 12,125,460.81 4,214,164.25 187.73%
固定资产 55,020,596.65 50,432,073.24 9.10%
在建工程 130,852,044.24 47,586,581.15 174.98%
无形资产 31,438,355.88 32,650,872.00 -3.71%
递延所得税资产 1,996,140.01 2,484,295.85 -19.65%
其他非流动资产 12,787,921.26 1,674,935.80 663.49%
使用权资产 4,021,319.97 - 100.00%
重大变动情况说明：
1、交易性金融资产：期末余额增长8530.75%，主要是本期公司使用闲置资
金购买理财产品所致；
2、预付款项：期末余额减少52.05%，主要是公司发行费用冲减资本公积所
致；
3、其他应收款：期末余额增长1368.03%，主要是本期公司支付镇江经济技
术开发区土地储备中心土地意向金所致；
4、存货：期末余额增长34.64%，主要是本期营业收入增长备货增加，及材料
价格上涨导致存货成本上涨所致；
5、其他流动资产：期末余额增长 187.73%，主要是本期无锡超捷募投项目
工程设备款产生的待抵扣进项税所致；
7、在建工程：期末余额增长174.98%，主要是本期无锡超捷募投在建项目
持续增加投入所致；
8、其他非流动资产：期末余额增长663.49%，主要是本期无锡超捷预付较
多工程设备款所致；
9、使用权资产：期末余额增长100%，主要是本期采用新租赁准则所致。
（二）主要负债构成及变动情况：
单位：人民币元
项目 报告期末 报告期初 增减幅度
短期借款 5,005,742.00 28,034,204.50 -82.14%
应付账款 80,498,338.48 80,411,081.37
0.11%
合同负债 769,161.76 1,368,211.89
-43.78%
应付职工薪酬 10,690,084.31 8,809,317.08
21.35%
应交税费 4,693,559.44 6,426,150.06
-26.96%
其他应付款 514,967.42 108,430.80
374.93%
一年内到期的非流动负债 650,422.97 44,788.26
1352.22%
其他流动负债 320,106.98 11,758.17
2622.42%
租赁负债 3,194,579.76 - 100%
重大变动情况说明：
1、短期借款：期末余额变动减少82.14%，主要是本期偿还银行借款所致；
2、合同负债：期末余额变动减少43.78%，主要是本期预收货款减少所致；
3、其他应付款：期末余额增长374.93%，主要是本期计提客户售后服务费
所致；
4、一年内到期的非流动负债：期末余额增长1352.22%，主要是本期采用新
租赁准则，租赁负债一年内到期的租赁负债现值重分类所致；
4、其他流动负债：期末余额增长2622.42%，主要是本期计提客户返利所致；
5、租赁负债：期末余额增长100%，主要是本期采用新租赁准则所致；
（三）所有者权益构成及变动情况：
单位：人民币元
项目 报告期末 报告期初 增减幅度
股本 57,126,903.00 42,845,177.00 33.33%
资本公积
531,758,546.04 91,587,071.30 480.60%
盈余公积
27,068,568.35 19,794,827.22 36.75%
未分配利润 158,015,739.23 115,132,410.87 37.25%
重大变动情况说明：
1、股本：期末余额增长 33.33%，主要是本期公司首次公开发行股票所致；
2、资本公积：期末余额增长 480.60%，主要是本期公司首次公开发行股本
溢价增加资本公积所致；
3、盈余公积：期末余额增长36.75%，主要是本期计提法定盈余公积所致；
4、未分配利润：期末余额增长37.25%，主要是本期净利润增加所致。
（四）主要经营情况分析
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度
营业收入 393,970,780.56 344,654,903.98 14.31%
营业成本 257,800,174.73 207,505,125.70 24.24%
税金及附加 1,980,628.68 2,188,966.25 -9.52%
销售费用 7,922,367.42 5,648,323.60 40.26%
管理费用 24,780,712.58 19,094,632.97 29.78%
研发费用 19,700,172.63 15,868,944.42 24.14%
财务费用 1,066,647.31 673,802.70 58.30%
其他收益 3,999,973.44 4,109,049.69 -2.65%
投资收益 3,642,265.23 338,706.93 975.34%
公允价值变动收益 1,730,181.72 - 100%
信用减值损失 237,023.33 -472,585.74 -150.15%
资产减值损失 -4,154,089.94 -3,130,396.06 32.70%
资产处置收益 -75,690.25 -58,988.95 28.31%
营业利润 86,099,740.74 94,460,894.21 -8.85%
营业外收入 343,708.26 16,878.81 1936.33%
营业外支出 182,159.45 760,533.96 -76.05%
利润总额 86,261,289.55 93,717,239.06 -7.96%
所得税费用 10,397,113.71 12,442,624.37 -16.44%
净利润 75,864,175.84 81,274,614.69 -6.66%
重大变动情况说明：
1、销售费用：本期增长 40.26%，主要是本期销售人员增加所致；
2、财务费用：本期增长 58.30%，主要是本期汇兑损益所致；
3、投资收益：本期增长975.34%，主要是本期IPO募集资金到账，本期购
买较多理财产品所致；
4、公允价值变动收益：本期增长100%，主要是本期计提理财产品预期收
益所致；
5、信用减值损失：本期减少150.15%，主要是本期计提的应收款项信用损
失转回所致；
6、资产减值损失：本期增长 32.70%，主要是本期存货增加，跌价计提增
加所致；
7、营业外收入：本期增长1936.33%，主要是本期收到客户赔款所致；
8、营业外支出：本期减少76.05%，主要是本期非流动资产毁损报废损失及
捐赠所致。
（五）现金流量情况分析
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度
经营活动现金流入 342,429,667.06 300,424,406.42 13.98%
经营活动现金流出 270,090,190.82 229,358,769.45 17.76%
经营活动现金流量净额 72,339,476.24 71,065,636.97 1.79%
投资活动现金流入 735,285,319.34 26,935,166.93 2,629.83%
投资活动现金流出 1,197,288,780.11 60,407,458.73 1,882.02%
投资活动现金流量净额 -462,003,460.77 -33,472,291.80 -1,280.26%
筹资活动现金流入 500,568,912.70 28,000,000.00 1,687.75%
筹资活动现金流出 100,626,814.44 51,644,607.15 94.84%
筹资活动现金流量净额 399,942,098.26 -23,644,607.15 1,791.47%
重大变动情况说明：
1、投资活动现金流量净额：本期与上年同期增长-1,280.26%，主要是本期
募投项目持续投入和闲置资金购买理财产品所致。
2、筹资活动现金流量净额：本期与上年同期增长了1,791.47%，主要是本
期公司首次公开发行股票募集资金到账所致。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2022年4月7日
