证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-022
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的
规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1632 号)，本公司由主承销商
国信证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股)股票 1,666.6667 万股，发行价为每股人民币 37.60 元，共计募集资
金 62,666.67 万元，坐扣承销和保荐费用(不含税)5,753.38 万元后的募集资金
为 56,913.29 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 3 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 (不含
税)2,325.86 万元后，公司本次募集资金净额为 54,587.43 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
(天健验〔2021〕264 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 54,587.43
减：前期自有资金投入置换金额 3,825.81
减：2021 年度募集资金投入金额 3,643.20
减：2021 年度超募资金永久补充流动资金 3,125.00
减：2021 年度累计购买理财产品本金 29,000.00
加：2021 年度利息收入扣除手续费金额 701.95
加：2021 年度累计收回理财产品本金 19,000.00
加：2021 年度累计收回理财产品收益 71.63
2021 年末应结余募集资金账户余额 34,767.00
2021 年末实际结余募集资金账户余额 34,770.47
差额 -3,47
注：差额 3,47 万元系已支付但尚未置换的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用；本专项核查报
告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专
户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》规定，公司在中国农业银行股份有限公司金华经
济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金
华经济开发区支行分别开设账户作为募集资金专项账户。2021 年 6 月，公司及
保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上述银行分别签署
了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9 月，公司及子公司宏昌科技（荆州）
有限公司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
序
开户银行 专户账号 余额
号
中国农业银行股份有限公司金华经济开发
1 19660201040667771 313,280,318.09
区支行
2 招商银行股份有限公司金华分行 579900713110520 627,734.92
中国工商银行股份有限公司金华经济开发
3 1208017319200156050 23,836,986.22
区支行
中国农业银行股份有限公司金华经济开发
4 19660501040011486 9,959,635.65
区支行
合计 347,704,674.88
（三）对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2021 年 6 月 25 日召开公司第一届董事会第十一次会议，并于 2021
天 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人
民币 4 亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司 2021 年第一次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可
滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 10,000
万元。2021 年度，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况如下：
序 受托单 产品 认购金额 收益金额 是否赎
产品名称 起息日 到期日
号 位 类型 （万元） （万元） 回
招商银
招商银行点金系列 结 构
行 股份
1 看跌三层区间 92 天 性 存 4,000 31.25 2021.07.29 2021.10.29 是
有限 公
结构性存款 款
司
中国工 挂钩汇率区间累计
结 构
商 银行 型法人结构性存款 -
2 性 存 6,000 17.90 2021.08.11 2021.09.13 是
股份 有 专户型 2021 年第
款
限公司 232 期 B 款
中国工 挂钩汇率区间累计
结 构
商 银行 型法人结构性存款 -
3 性 存 5,000 10.90 2021.09.15 2021.10.18 是
股份 有 专户型 2021 年第
款
限公司 272 期 E 款
4 中国工 挂钩汇率区间累计 结 构 4,000 11.57 2021.10.21 2021.11.23 是
商 银行 型法人结构性存款 - 性 存
股份 有 专户型 2021 年第 款
限公司 307 期 L 款
招商银
招商银行点金系列 结 构
行 股份
5 看跌三层区间 62 天 性 存 6,000 注1 2021.11.09 2022.01.10 否
有限 公
结构性存款 款
司
中国工 挂钩汇率区间累计
结 构
商 银行 型法人结构性存款
6 性 存 4,000 注1 2021.12.09 2022.01.10 否
股份 有 —— 专户型 2021
款
限公司 年 第 360 期 A 款
合计 71.63
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日上述理财未到期，未计算利息。
2021 年度，公司使用暂时闲置募集进行现金管理的本金单日最高余额为人
民币 15,000 万元，未超过董事会及股东大会对募集资金现金管理的授权范围。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1) 经 2021 年 6 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公
司使用超募资金 3,125.00 万元作为永久补充流动资金。
(2) 经 2021 年 7 月 8 日公司第一届董事会第十二次会议决议通过、2021 年
7 月 27 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金
3,000.00 万元用于投资设立全资子公司。全资子公司宏昌科技(荆州)有限公司
已于 2021 年 7 月 29 日注册成立，本期已支付投资款 1,000.00 元。
本公司对宏昌科技(荆州)有限公司在中国农业银行股份有限公司金华经济
开发区支行开立的银行账号为 19660501040011486 的账户视同募集资金专户进
行管理，本公司与子公司宏昌科技(荆州)有限公司连同保荐机构国信证券股份有
限公司于 2021 年 9 月 30 日与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签
订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2021 年 12
月 31 日，该账户账面余额为 9,959,635.65 元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效
益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌科技《关于 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，宏昌科技公司董事会编制的 2021
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14
号）及相关格式指引的规定，如实反映了宏昌科技公司募集资金 2021 年度实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：2021 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，已披露的相关信
息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的情况。
附件：募集资金使用情况对照表。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 54,587.43 本年度投入募集资金总额 10,594.02
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,594.02
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 年产 1900 万
套家用电器磁感
否 38,167.56 38,167.56 7,462.43 7,462.43 19.55 未完成 － － 否
流体控制器扩产
项目
2. 研 发 中 心 建
否 6,001.01 6,001.01 未完成 － － 否
设项目
承诺投资项目
44,168.57 44,168.57 7,462.43 7,462.43
小 计
超募资金投向
1. 永 久 补 充 流
否 3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 100.00 是 － － 否
动资金
2. 新 设 全 资 子
公司开展年产
500 万套洗衣机 否 3,000.00 3,000.00 6.59 6.59 0.22 未完成 － － 否
模块化组件生产
基地建设项目
超募资金投向
6,125.00 6,125.00 3,131.59 3,131.59
小 计
合 计 － 50,293.57 50,293.57 10,594.02 10,594.02 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公
司超募资金为 10,418.86 万元。
1. 公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 3,125 万元用于永久补充流动资金，已于 2021 年 7 月 23
超募资金的金额、用途及使用进展情况 日支付完毕。
2. 公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第一届董事会第十二次会议、于 2021 年 7 月 27 日召开了 2021 年第二
次临时股东大会，审议通过使用超募资金 3,000 万元用于投资设立全资子公司开展新项目。子公司宏昌科技(荆
州)有限公司于 2021 年 7 月 29 日成立，公司于 2021 年 9 月 18 日支付 1,000 万元投资款。2021 年度，宏昌科
技（荆州）有限公司实际使用募集资金 6.59 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 8 月 6 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目自筹资金的议案》，同意公司以 2021 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹金额 3,825.81 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 10,000 万元，剩余募集资金余额
尚未使用的募集资金用途及去向
34,770.47 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
