国信证券股份有限公司
关于浙江宏昌电器科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限
公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以
下简称“宏昌科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，对公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的
专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理
规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况
等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌
电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632
号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667 股，每
股 面 值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额为人民币
62,666.67 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 54,587.43 万
元。募集资金已于 2021 年 6 月 3 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕
264 号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。
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（二）募集资金使用和结余情况
2022 年度，募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项目 金额（万元）
2022 年初尚未使用的募集资金账户余额 34,770.47
减：2022 年度募集资金项目投入金额 7,772.04
减：2022 年度超募资金永久补充流动资金 3,125.00
减：2022 年度超募资金临时补充流动资金 3,000.00
减：2022 年度累计购买理财产品本金 26,000.00
减：置换已支付与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3.47
加：2022 年度利息收入扣除手续费金额 948.74
加：2022 年度归还临时补充流动资金 3,000.00
加：2022 年度累计收回理财产品本金 31,000.00
加：2022 年度累计收回理财产品收益 174.79
2022 年末应结余募集资金账户余额 29,993.48
2022 年末实际结余募集资金账户余额 30,217.50
差额 -224.01
注：差额 224.01 万元系 2022 年以商业汇票等支付但截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换
的募投项目工程款；本专项核查报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四
舍五入原因造成。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中
国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金
管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储
制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
根据《募集资金管理制度》规定，公司在中国农业银行股份有限公司金华经
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济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金
华经济开发区支行分别开设账户作为募集资金专项账户。2021 年 6 月，公司及
保荐机构国信证券与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9
月，公司及子公司宏昌科技（荆州）有限公司、保荐人与中国农业银行股份有限
公司金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
序号 开户银行 专户账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司金华经济开发
1 19660201040667771 266,367,065.63
区支行
2 招商银行股份有限公司金华分行 579900713110520 12,283,272.78
中国工商银行股份有限公司金华经济开发
3 1208017319200156050 13,453,318.80
区支行
中国农业银行股份有限公司金华经济开发
4 19660501040011486 10,071,312.31
区支行
合计 302,174,969.52
（三）对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2021 年 6 月 25 日召开公司第一届董事会第十一次会议，并于 2021
年 7 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人
民币 4 亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司 2021 年第一次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可
滚动使用。
公司于 2022 年 6 月 10 日召开公司第二届董事会第五次会议，并于 2022 年
6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人民币
3 亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动
使用。
3
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 5,000
万元。2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况如下：
序 受托单 产品 认购金额 收益金额
产品名称 起息日 到期日 是否赎回
号 位 类型 （万元） （万元）
招商银行 招商银行点金系列 看 结 构
1 股份有限 跌三层区间 62 天 结 性 存 6,000 31.08 2021.11.09 2022.01.10 是
公司 构性存款 款
挂钩汇率区间累计 型
中国工商 结 构
法人结构性存款 ——
2 银行股份 性 存 4,000 10.83 2021.12.09 2022.01.10 是
专户型 2021 年 第
有限公司 款
360 期 A 款
挂钩汇率区间累计型
中国工商 结 构
法人结构性存款——
3 银行股份 性 存 4,000 25.99 2022.01.21 2022.04.25 是
专户型 2022 年
有限公司 款
第 034 期 C 款
招商银行 招商银行点金系列看 结 构
4 股份有限 涨三层区间91天结构 性 存 4,000 29.42 2022.02.07 2022.05.09 是
公司 性存款 款
招商银行 招商银行点金系列看 结构
5 股份有限 涨三层区间92天结构 性存 4,000 30.25 2022.05.12 2022.08.12 是
公司 性存款 款
挂钩汇率区间累计型
中国工商 结构
法人结构性存款—专
6 银行股份 性存 2,000 14.80 2022.05.17 2022.08.17 是
户型2022年第184 期
有限公司 款
C款
招商银行 招商银行点金系列看 结构
7 股份有限 涨三层区间92天结构 性存 3,000 22.31 2022.08.16 2022.11.16 是
公司 性存款 款
招商银行 招商银行点金系列看 结构
8 股份有限 跌三层区间7天结构性 性存 3,000 1.41 2022.11.22 2022.11.29 是
公司 存款产品 款
本 金
保 障
华安证券 华安证券股份有限公
型 浮
9 股份有限 司睿享双盈39期浮动 2,000 [注] 2022.09.09 2023.03.13 否
动 收
公司 收益凭证
益 凭
证
中国工商
定期
10 银行股份 定期添益型存款产品 1,000 8.70 2022.09.13 2022.12.31 是
存单
有限公司
11 招商银行 招商银行点金系列看 结构 3,000 [注] 2022.12.01 2023.03.01 否
4
股份有限 涨三层区间 90 天结 性存
公司 构性存款产品 款
合计 174.79
注：截至 2022 年 12 月 31 日上述理财未到期，上表未计算利息。
2022 年度，公司使用暂时闲置募集进行现金管理的本金单日最高余额为人
民币 10,000 万元，未超过董事会及股东大会对募集资金现金管理的授权范围。
四、募集资金项目的使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
5
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 54,587.43 本年度投入募集资金总额 10,897.03
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,491.05
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
截至期末
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性是
本年度 累计投入金
和超募资金投 更项目（含 承诺投资总 投资总额 （%） 可使用状态日 实现的效 到预计 否发生
投入金额 额
向 部分变更） 额 （1） （3）＝（2） 期 益 效益 重大变化
（2）
/（1）
承诺投资项目
1、年产 1900
万套家用电器
否 38,167.56 38,167.56 5,769.44 13,231.87 34.67 未完成 － － 否
磁感流体控制
器扩产项目
2、研发中心建
否 6,001.01 6,001.01 2.60 2.60 0.04 未完成 － － 否
设项目
承诺投资项目
44,168.57 44,168.57 5,772.04 13,234.47
小 计
6
超募资金投向
1、永久补充流
否 6,250.00 6,250.00 3,125.00 6,250.00 100.00 是 － － 否
动资金
2、新设全资子
公司开展年产
500 万套洗衣
否 3,000.00 3,000.00 1,999.99 2,006.58 66.89 未完成 － － 否
机模块化组件
生产基地建设
项目
超募资金投向
6,125.00 9,250.00 5,124.99 8,256.58
小 计
合 计 － 50,293.57 50,293.57 10,897.03 21,491.05 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除上述募集资金投资项目资金
需求后，公司超募资金为 10,418.86 万元。
1、公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第一届董事会第十一次会议，并于 2021 年 7 月 13 日召开
了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金人民币 3,125 万元用于永久补充流动资金，已于 2021 年 7 月 23 日支付完毕。
2、公司于 2021 年 7 月 8 日召开了第一届董事会第十二次会议，并 2021 年 7 月 27 日召开了
2021 年第二次临时股东大会，审议通过使用超募资金 3,000 万元用于投资设立全资子公司开展新项
目。子公司宏昌科技（荆州）有限公司于 2021 年 7 月 29 日成立。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
超募资金的金额、用途及使用进展情况 已支付子公司宏昌科技（荆州）有限公司投资款 3,000 万元，子公司宏昌科技（荆州）有限公司实
际使用 2,006.58 万元。
3、公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金不超过人民币 3,000.00 万元用于暂时补充
流动资金。2022 年 6 月 6 日，暂时补充流动资金的 3,000.00 万元已归还至公司募集资金专户。
4、公司于 2022 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议，并 2022 年 6 月 27 日召开了 2022
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使
用超募资金人民币 3,125 万元用于永久补充流动资金，已于 2022 年 7 月 26 日支付完毕。
5、截至 2022 年 12 月 31 日，尚有超募资金 1,168.86 万元（不含利息和理财收益）未明确用途。
公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，根据公司实际发展需求，增加“年产 1,900 万套
募集资金投资项目实施地点变更情况
家用电器磁感流体控制器扩产项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华市金星南街
以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。
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1、公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，根据公司实际发展需求，增加“年产 1,900 万
套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的基建费用 5,000 万元，减少该项目的设备采购费用 5,000
万元，项目总金额不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况
2、公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，根据公司实际发展需求，“研发中心建设项目”
由原计划于浙江省金华市购置办公楼实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬二路以南、经
四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼实施。
2021 年 8 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2021 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已
预先投入募集资金投资项目的自筹金额 3,825.81 万元。
公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金不超过人民币 3,000.00 万元用于暂时补充流动
资金。2022 年 6 月 6 日，暂时补充流动资金的 3,000.00 万元已归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 5,000 万元，剩余募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金余额 30,217.50 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
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五、募集资金投资项目变更的情况
公司于 2022 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，并 2022 年 6 月
10 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意对“年产 1,900 万套家用电器
磁感流体控制器扩产项目”实施方式进行变更和增加实施地点，并对“研发中心
建设项目”实施方式进行变更。具体情况如下：
（一）“年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式
和增加实施地点
根据公司实际发展需求，增加“年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩
产项目”的建筑面积，“土建工程费”由 7,850.00 万元调整至 12,850.00 万元。
项目的“设备购置费”由 22,412.50 万元调整为 17,412.50 万元。此次变更仅涉及
该项目内投资额的调整，并不涉及总投资额的变更。并根据项目的实际需求，将
项目实施地点由浙江省金华市婺城区双林南街 258 号变更为浙江省金华市婺城
区双林南街 258 号和公司位于浙江省金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路
以西、纬三路以北的地块上同时进行。
（二）“研发中心建设项目”变更实施方式
“研发中心建设项目”原计划于浙江省金华市购置办公楼进行实施，变更为
在公司位于浙江省金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北
的地块上自建研发大楼进行实施。由于上述实施方式的变更，“办公楼购置费”
和“装修工程费”共计 2,520 万元变更为“土建工程费”2,520 万元。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌科技《关于 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，宏昌科技公司管理层编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了宏昌科技
10
公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2022 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，已披露的相关信
息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的情况。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐 帅 傅国东
国信证券股份有限公司
年 月 日
12
