目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕1090 号
浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称宏昌科技公司)
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
宏昌科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏昌科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 9 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，宏昌科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了宏昌科技公司募集资金 2022 年度实际
存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年三月二十九日
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浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1632 号)，本公司由主承销商国信证券股份有限公司
采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,666.6667 万股，
发行价为每股人民币 37.60 元，共计募集资金 62,666.67 万元，坐扣承销和保荐费用(不含
税)5,753.38 万元后的募集资金为 56,913.29 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2021 年 6 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含
税)2,325.86 万元后，公司本次募集资金净额为 54,587.43 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕264
号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,587.43
项目投入 B1 10,594.02
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 773.58
本期发生额 项目投入 C1 10,897.03
第 3 页 共 9 页
利息收入净额 C2 1,123.53
项目投入 D1=B1+C1 21,491.05
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,897.11
应结余募集资金 E=A-D1+D2 34,993.49
实际结余募集资金 F 35,217.50[注 1]
差异 G=E-F -224.01[注 2]
[注 1]实际结余募集资金 35,217.50 万元：其中存放于募集资金专户 30,217.50 万元、
购买银行理财产品余额 5,000 万元
[注 2]差异 224.01 万元系 2022 年以商业汇票等支付但截至 2022 年 12 月 31 日尚未置
换的募投项目工程款
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
宏昌电器科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证
券股份有限公司于2021年分别与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、中国工商
银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、本公司之子公司宏昌科技(荆州)有限
公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月30日与中国农业银行股份有限公司
金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司 公开发行股票
19660201040667771 266,367,065.63
金华经济开发区支行 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司 公开发行股票
1208017319200156050 13,453,318.80
金华经济开发区支行 募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 公开发行股票
19660501040011486 10,071,312.31
金华经济开发区支行 募集资金专户
招商银行股份有限公司金华 公开发行股票
579900713110520 12,283,272.78
分行 募集资金专户
合 计 302,174,969.52
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 302,174,969.52 元，较募集资金应结余
349,934,840.87 元少 47,759,871.35 元，系：(1) 2022 年以商业汇票等支付但尚未置换的
募 投 项 目 工 程 款 2,240,128.65 元 ； (2) 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 余 额
50,000,000.00 元。根据公司董事会及股东大会授权，为提高公司资金使用效率，增加股东
回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，拟使用部分暂时闲置募
集资金额度不超过人民币 3 亿元购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或
可转让可提前支取的产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财
产品余额为人民币 5,000.00 万元，具体如下：
金额单位：人民币元
理财产品名称 金额 购买日 到期日
招商 银行 点金系 列看跌 三层
30,000,000.00 2022/12/1 2023/3/1
区间 90 天结构性存款
华安 证券 股份有 限公司 睿享
20,000,000.00 2022/9/8 2023/3/13
双盈 39 期浮动收益凭证
合 计 50,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1) 经 2022 年 2 月 28 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过，同意使用超募资金
不超过人民币 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。2022 年 6 月 6 日，暂时补充流动资金
的 3,000.00 万元已归还至公司募集资金专户。
第 5 页 共 9 页
(2)经 ⒛ 22年 6月 10冂 公司第 二 届董事 会第五次会 议、⒛ 22年 6月 27日 ⒛ 22年
第
二 次临时股东大会通过 ,同 意使用超 募资金人 民币 3,125,00万 元用于永久补充流动
资金 。
(二 )募 集 资金投资项 目出现异 常情况的说
明
本公 司募集 资金投 资项 日未出现异 常情况 。
(三 )募 集 资金投资项 目无法单独核
算效益 的情况说 明
本公司募集资金 项 目中 “研 发中心建设项 目”、 “永 久补充流动 资金 ”的效益 囚反映在
公司的整体经 济效益中 ,故 无法单独核 算 。
四 、变更旁集资金 投资项 目的资金使用 情况
“
(一 ) 年产 1,900万 套家用 电器磁感流 体控制器扩产 项 目”变更实施方式和增加 实施
地点
经公 司第 二 届董事 会第 四次会议和 ⒛ 22年 第 一 次临时股 东大会 审议通过 ,根 据 公司实
际发展 需求 ,变 更 “年产 1,900万 套家用 电器磁感流 体控制器扩产项 日”的部分 内容 :(1)
变更实施方 式 ,即 增加 该项 目的基建 费用 5,000万 元 ,减 少该项 目的设 备采购 费用 5,000
”兀 ,项 口总金额不 变 ;(2)增 加 该项 口的实施地 点 ,即 在原实施地 点的基础上 ,淘 i增 金华
市金星南街 以东、纬 二 路 以南 、经 四路 以西 、纬 以北 的地块 为募投项 目实施地 点 。
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(二 ) “ ”
研发 中心建设项 目 变更实施方 式
经 公司第 二 届董事 会第 四次会议和 ⒛ 22年 第 一 次临时股 东大会审议通过 ,根 据 公司实
际发展需求 ,变 更 “研发 中心建设项 目”的实施方 式 ,由 原计划于浙江 省金华 巾购置 办公楼
实施变更为在公司位于金 华市金星南 街 以东、纬二 路 以南 、经 四路 以西 、纬三路 以北的地 块
上 白建研 发大楼实施 。
五 、齐集资金 使用及披田 中存在 的问题
本年度 ,本 公司募集 资金使用及披 露不存在重大 问题 。
附件 :募 集 资金使用情况对 照表
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超募资金投向
1. 永 久 补 充 流
否 6,250.00 6,250.00 3,125.00 6,250.00 100.00 不适用 － － 否
动资金
2. 新 设 全 资 子
公司暨对外投资 否 3,000.00 3,000.00 1,999.99 2,006.58 66.89 2023 年 6 月 － － 否
建设新项目
超募资金投向
9,250.00 9,250.00 5,124.99 8,256.58
小 计
合 计 － 53,418.57 53,418.57 10,897.03 21,491.05 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，
公司超募资金为 10,418.86 万元。
1. 公司 2021 年 6 月 25 日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意使用超募资金人民币 3,125 万元用于永久补充流动资金，已于 2021 年 7 月 23 日支付完毕。
2. 公司 2021 年 7 月 8 日第一届董事会第十二次会议、2021 年 7 月 27 日 2021 年第二次临时股东大会审
议通过使用超募资金 3,000 万元用于投资设立全资子公司暨对外投资建设新项目。子公司宏昌科技(荆州)有
超募资金的金额、用途及使用进展情况
限公司于 2021 年 7 月 29 日成立。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已支付子公司宏昌科技(荆州)有限公司投资
款 3,000 万元，子公司宏昌科技(荆州)有限公司实际使用 2,006.58 万元。
3. 公司 2022 年 6 月 10 日第二届董事会第五次会议、2022 年 6 月 27 日 2022 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 3,125 万元用于永
久补充流动资金，已于 2022 年 7 月 26 日支付完毕。
4. 截至 2022 年 12 月 31 日，尚有超募资金 1,168.86 万元（不含利息和理财收益）未明确用途。
第 8 页 共 9 页
经公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，增加
募集资金投资项目实施地点变更情况 “年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华市
金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。
1. 经公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，
增加“年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的基建费用 5,000 万元，减少该项目的设备采购
费用 5,000 万元，项目总金额不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况
2. 经公司第二届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，
“研发中心建设项目”由原计划于浙江省金华市购置办公楼实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬
二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼实施。
2021 年 8 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意公司以 2021 年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹金额 3,825.81 万元。
公司 2022 年 2 月 28 日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的议案》，同意使用超募资金不超过人民币 3,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，用
于暂时补充流动资金的 3,000.00 万元已归还至募集资金专户。
公司 2022 年 6 月 10 日第二届董事会第五次会议、2022 年 6 月 27 日 2022 年第二次临时股东大会审议通
过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用闲置募集资金额度不超过人民币
用闲置募集资金进行现金管理情况
3 亿元进行现金管理，使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022
年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 5,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 5,000 万元，剩余募集资金余额
尚未使用的募集资金用途及去向
30,217.50 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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