江苏扬电科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584号)核准，江苏扬电科技股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，
每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.05 元，募集资金总额为169,050,000
元，扣除发行费用（不含税）40,374,311.31 元后，实际募集资金净额
128,675,688.69 元。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进
行了审验，并由其出具天健验[2021]313 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为66,413,301.36元，
全部存放在募集资金专户。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金总额 169,050,000.00
二 支付发行费用 22,641,509.42
三 募集资金使用 80,000,000.00
其中：2021年1-6月募集资金使用 80,000,000.00
四 利息收入 4,880.28
五 手续费支出 69.50
六 截至日尚未使用的募集资金余额 66,413,301.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳
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证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了
《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》以及《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》
等有关规定，公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限
公司泰州分行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行签订《募集资金三方监管
协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募
集资金的存储和使用。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序 募集资金初始存 截止日存放金
开户银行 银行账户 存款方式
号 放净额 额
招商银行股份有限公 活期存
1 523900093810816 95,500,000.00 15,503,183.33
司泰州分行营业部 款
中国工商银行股份有
11157201290599999 活期存
2 限公司泰州姜堰支行 50,908,490.58 50,910,118.03
66 款
营业室
合计 66,413,301.36
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照
首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的
情况。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年06月30日，公司尚未使用的募集资金为66,413,301.36元，全部
为存放在募集资金专户的活期存款。
（七）募集资金使用的其他情况
2021年6月28日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
4,000 万元闲置募集资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动
性好、短期 （不超过 12 个月）的投资理财品种或进行结构性存款、通知存款
等存款等，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，
可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-006）。
截至2021年06月30日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情
况的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市规范运作指引》以及《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理
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制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年8月25日
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附表一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 16905 入募集资 8000
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 8000
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末 项目达到 本 年 度 是否达到 项目可行
承诺投资项目和超募 更 项 目 承 诺 投 资 资 总 额 入金额 累计投入投资进度 预 定 可 使 实 现 的 预计效益 性 是 否 发
资金投向 （ 含 部 分 总额 （1） 金额(2) （ % ） (3) 用 状 态 日 效益 生重大变
变更） ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
硅钢 S13 型、S14 型节 否 0 0 - 2022 年 12 0 不适用 否
能变压 器、 非晶 变压 月 31 日
22,132.58 3,317.57
器技改 与扩 能建 设项
目
高端非 晶、 纳米 晶产 否 0 0 - 注 0 不适用 否
7,673.4 1,550
业研发中心建设项目
补充营运资金 否 10,000 8,000 8000 8000 100% 不适用 0 不适用 否
承诺投资项目小计 39,805.98 12,867.57 8000 8000 不适用 不适用 0 不适用 否
合计 - 39,805.98 12,867.57 8000 8000 - - - -
项目可 行性 发生 重大
无
变化的情况说明
超募资 金的 金额 、用
无
途及使用进展情况
募集资 金投 资项 目实
无
施地点变更情况
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募集资 金投 资项 目实
无
施方式调整情况
募集资 金投 资项 目先
无
期投入及置换情况
用闲置 募集 资金 暂时
无
补充流动资金情况
项目实 施出 现募 集资
无
金结余的金额及原因
尚未使 用的 募集 资金
截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放在募集资金监管专户
用途及去向
募集资 金使 用及 披露
中存在 的问 题或 其他 无
情况
注：高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未开始建设，建设期预计24个月。
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