江苏扬电科技股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，本公司募集资金 2021
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕1584 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采
用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人
民币 8.05 元，共计募集资金 16,905.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,264.15 万元（不含税）
后的募集资金为 14,640.85 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 1,773.28 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
12,867.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 12,867.57
项目投入 B1 383.90
自筹资金预先投入募
集资金投资项目置换 B2 358.50
[注 1]
本期发生额
利息收入净额 B3 8.51
闲置募集资金进行现
B4 55.27
金管理净额[注 2]
补充营运资金 B5 8,000.00
应结余募集资金 E=A-B1-B2+B3+B4-B5 4,188.95
实际结余募集资金 F 4,188.95
差异 G=E-F
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[注 1] 自公司 2020 年 4 月 13 日一届五次董事会起，至 2021 年 6 月 17 日止，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 358.50 万元，公司上述以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《鉴证报告》（天健审〔2021〕8845 号）。公司于 2021 年 8 月 30 日将上述款项划款至自
有资金 1115720119000656516 账户
[注 2] 经公司第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第七次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4000 万元（含
本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投
资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司分别于 2021 年 7 月 8 日、
2021 年 7 月 13 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 11 月 12 日和 2021 年
12 月 3 日购买保本浮动收益的理财产品 1,200.00 万元、2,800.00 万元、1,200.00 万元、
2,600.00 万元、1,200.00 万元和 1,200.00 万元，期末全部到期收回，共取得理财产品收益
55.27 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏扬电科技股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 16
日与中国工商银行股份有限公司姜堰支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2021 年 6
月 17 日与招商银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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开户银行 银行账号 账户性质 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份
1115720129059999966 专用账户 26,183,143.26
有限公司姜堰支行
招商银行股份有限
523900093810816 专用账户 15,706,378.81
公司泰州分行
合 计 41,889,522.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
江苏扬电科技股份有限公司
二〇二二年四月八日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 12,867.57 本年度投入募集资金总额 8,742.40
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,742.40
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
截至期末投 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 项目达到 是否达
承诺投资 调整后 本年度 入进度(%) 本年度实 性是否发
更项目（含 承诺投资 承诺投入 累计投入金 诺投入金额的 预定可使用 到预计
项目 投资总额 投入金额 (4)＝ 现的效益 生
部分变更） 总额 金额(1) 额(2) 差额 状态日期 效益
(2)/(1) 重大变化
(3)＝(2)-(1)
硅钢 S13 型、
S14 型节能变
压器、非晶变 2022 年 12 月
否 22,132.58 3,317.57 3,317.57 742.40 742.40 -2,575.17 22.38% 不适用 不适用 否
压器技改与 31 日
扩能建设项
目
高端非晶、纳
米晶产业研
否 7,673.4 1,550.00 1,550.00 -1,550.00 [注 1] 不适用 不适用 否
发中心建设
项目
补充流动资
否 10,000 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
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合 计 － 39,805.98 12,867.57 12,867.57 8,742.40 8,742.40 -4,125.17 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
自公司 2020 年 4 月 13 日第一届董事会第五次起，至 2021 年 6 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
358.50 万元。经第一届董事会第十二次会议，第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 358.50 万元。2021 年 8 月 30 日，本公司将应置换
金额 358.50 万元由募集资金账户转入一般存款账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题
情况
[注 1]高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未开始建设，建设期预计 24 个月
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