江苏扬电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2021〕1584 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,100 万股，发行价为每股人民币 8.05 元，共计募集资金 16,905 万元，坐扣承销和保荐
费用 2,264.15 万元后的募集资金为 14,640.85 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司
于 2021 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,773.28
万元后，公司本次募集资金净额为 12,867.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2022 年 9 月 30 日余
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
额
首次公开发
中国工商银行股份有限 1115720129059999
3,317.57 1,958.66 行募集资金
公司姜堰支行营业室 966
专户
首次公开发
招商银行股份有限公司
523900093810816 9,550.00 行募集资金
泰州分行营业部
专户
合 计 12,867.57 1,958.66
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
由于公开发行股票实际募集资金净额 12,867.57 万元少于《江苏扬电科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额
39,805.98 万元，公司同时建设高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目和硅钢 S13 型、S14
型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目资金不足。2021 年以来，国家推行变压器
能效提升计划，变压器市场迎来较大增长，为抓住市场发展机遇，公司加快变压器技改和扩
能项目的建设进度，需要资金的投入。因此，经公司 2022 年 8 月 8 日第二次临时股东大会
审议批准，公司将高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未使用的募集资金 1,550.00
万元、银行理财及利息收入扣除手续费的净额 36.66 万元合计 1,586.66 万元，用于硅钢 S13
型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目，以满足该项目的资金需求。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 9 月 30 日，硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设
项目的实际投资总额比承诺投资总额少 1,872.83 万元，系该项目尚未建设完毕所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021 年 8 月 24 日，本公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 358.50 万元。上述募集资金置换情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于江苏扬电科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8845 号）。2021 年 8 月 30 日，
本公司将应置换金额 358.50 万元由募集资金账户转入一般存款账户。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
2021 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4000
万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二
个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期
内，可循环滚动使用。2021 年 7 月 8 日，公司与招商银行股份有限公司泰州分行营业部(以
下简称招商银行泰州分行)签署了购买理财产品的协议，以人民币 1,200 万元购买了招商银
行泰州分行“点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款”理财产品，该理财产品已于 2021 年
8 月 9 日到期赎回。2021 年 7 月 13 日，公司与中国工商银行姜堰支行营业室(以下简称工商
银行姜堰支行)签署了购买理财产品的协议，以人民币 2,800 万元购买了中国工商银行“挂
钩汇率期间累积型法人人民币结构性存款产品——专户型 2021 年第 199 期 P 款”理财产品，
该理财产品已于 2021 年 10 月 14 日到期赎回。2021 年 8 月 12 日，公司与招商银行泰州分
行签署了购买理财产品的协议，以人民币 1,200 万元购买了招商银行“点金系列看跌三层区
间 18 天结构性存款”理财产品，该理财产品已于 2021 年 11 月 10 日到期赎回。2021 年 10
月 18 日，公司与中国工商银行姜堰支行签署了购买理财产品的协议，以人民币 2,600 万元
购买了中国工商银行“挂钩汇率期间累积型法人人民币结构性存款产品——专户型 2021 年
第 303 期 H 款”理财产品，该理财产品已于 2021 年 12 月 30 日到期赎回。2021 年 11 月 12
日，公司与招商银行泰州分行签署了购买理财产品的协议，以人民币 1,200 万元购买了招商
银行“点金系列看涨三层区间 26 天结构性存款”理财产品，该理财产品已于 2021 年 11 月
30 日到期赎回。2021 年 12 月 3 日，公司与招商银行泰州分行签署了购买理财产品的协议，
以人民币 1,200 万元购买了招商银行“点金系列看涨三层区间 26 天结构性存款”理财产品，
该理财产品已于 2021 年 12 月 29 日到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司尚未投入使用的募集资金余额为 1,958.66 万元，其中
募集资金专户余额 1,958.66 万元(包含募集资金存款利息扣除手续费等净额)。尚未使用的
募集资金占募集资金净额的 15.22%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进
度陆续投入。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏扬电科技股份有限公司
二〇二二年十一月二十四日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：12,867.57 已累计使用募集资金总额：10,994.74
各年度（期间）使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：1,550.00
2021 年：8,742.40
变更用途的募集资金总额比例：12.05%
2022 年 1-9 月：2,252.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额与 定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 态日期
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
硅钢 S13 型、S14 型节 硅钢 S13 型、S14 型节
2,994.74 2,994.74 2022 年 12
1 能变压器、非晶变压器 能变压器、非晶变压器 22,132.58 4,867.57 22,132.58 4,867.57 -1,872.83 [注 2]
[注 1] [注 1] 月 31 日
技改与扩能建设项目 技改与扩能建设项目
高端非晶、纳米晶产业 高端非晶、纳米晶产业
2 7,673.40 7,673.40 [注 3] 终止
研发中心建设项目 研发中心建设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 39,805.98 12,867.57 10,994.74 39,805.98 12,867.57 10,994.74 -1,872.83
[注 1]实际投资金额包括以自筹资金预先投入募集资金投资项目 358.50 万元
[注 2]截至 2022 年 9 月 30 日，硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目在持续在建过程中，因此实际投资金额与募集后承
诺投资金额存在差异
[注 3]截至 2022 年 9 月 30 日，高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目已终止，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，已将尚未使用的募
集后承诺投资金额 1,550.00 万元用于硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近二年一期实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2020 年度 2021 年 2022 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
硅钢 S13 型、S14 型节能变压 节能电力变压器系
1 器、非晶变压器技改与扩能 列：86.31% 10,353.35 不适用 不适用 6,260.65[注 1] 6,260.65 [注 1] [注 2]
建设项目 铁心系列：90.61%
高端非晶、纳米晶产业研发
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
中心建设项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1]系扣除非经常性损益后的净利润
[注 2]2022 年 1-9 月该项目尚未全部达产，实现的效益为 6,260.65 万元，预测该项目 2025 年度全部达产后能实现效益为 10,353.35 万元
