深圳市利和兴股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有
关规定，现将深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放
与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣
除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19 元。
2021 年 6 月 23 日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计
34,641,509.43 元后的余额 305,065,065.29 元汇入公司募集资金专户；同日，大信会计师
事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验
字〔2021〕第 5-00022 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的金额为 233,406,929.84 元（含置
换预先投入募投项目的自筹资金 141,239,146.78 元）；尚未使用的募集资金总额为
52,431,217.45 元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益
5,102,992.10 元），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为 12,431,217.45 元，用
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于现金管理的募集资金余额为 40,000,000.00 元。详见下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 280,735,155.19
加：未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益 5,102,992.10
其中：扣除手续费后的相关利息收入和投资收益 2,550,739.92
未支付的发行费用 2,552,252.18
减：已累计投入募投项目金额 233,406,929.84
其中：2022 年度投入募投项目金额 29,226,653.22
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 52,431,217.45
其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额 12,431,217.45
用于现金管理的募集资金余额 40,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管
理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第三
届董事会第十二次会议审批同意，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司深圳市分
行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行等八
家商业银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放和收付，并
于 2021 年 6 月 23 日分别与该八家商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，
上述三方监管协议均依据深圳证券交易所三方监管协议范本订立，与范本不存在重大差
异。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。
2022 年 6 月、10 月，鉴于公司募集资金专项账户上海浦东发展银行股份有限公司
深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国农
业银行股份有限公司深圳市分行中的募集资金已按计划使用完毕，为提升公司财务管理
效率，公司注销了上述 4 个募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公
告》公告编号：2022-047），及 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-074）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司三方监管协议的履行不存在问题，募集资金在各银
行账户的存储情况具体如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 余额
公司 北京银行股份有限公司深圳分行 20000033948400042099836 11,640,225.68
公司 中国银行股份有限公司深圳布吉支行 756274864119 177,597.52
公司 中国建设银行股份有限公司江门市分
44050167021700001918 611,607.09
行
利和兴智
能装备 中国建设银行股份有限公司江门市分
44050167021700001919 1,787.16
（江门） 行
有限公司
合计 12,431,217.45
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放
与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 28,073.52 募集资金总 2,922.67
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 23,340.69
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投 截 至 期 末 截至期末投 本年度 是 否 达
本年度投 项目达到预定可 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 资进度（%） 实现的 到 预 计
入金额 使用状态日期 生重大变
部分变更） 总额 （1） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
化
承诺投资项目
1.智能装备制造基地项目 否 36,340.14 17,546.58 2,922.67 17,546.58 100% 2023 年 4 月 29 日 不适用 否
2023 年 10 月 28
2.研发中心建设项目 否 9,802.01 4,732.83 0 0 0 不适用 否
日
3.补充流动资金 否 12,000.00 5,794.11 0 5,794.11 100% 不适用 否
承诺投资项目小计 - 58,142.15 28,073.52 2,922.67 23,340.69
超募资金投向
-
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 -
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合计 58,142.15 28,073.52 2,922.67 23,340.69
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“智能装备制造基地项目”进行结项，对“研发
中心建设项目”的建设周期、实施主体和实施地点进行调整，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况
如下：1、“智能装备制造基地项目”总投资额为 47,780.14 万元，其中已投入募集资金 17,546.58 万元，募集资金投资进
度为 100%。该项目实施期间的闲置募集资金现金管理利息收入合计 157.44 万元，也已投入该项目，投入后该项目无结
余募集资金。截至本报告披露日，“智能装备制造基地项目”已投入投资额合计 44,871.56 万元，该项目已按计划总体完
成了厂房及配套设施的建设，达到项目规划的使用条件并开展了相关生产经营活动，公司拟对该项目进行结项。2、在前
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
次调整情况下，由于“研发中心建设项目”修改建筑施工图纸并向相关部门重新履行报送审图和报建等工作进度慢于预
具体项目）
期，同时后续的开工建设相关手续仍需一定时间办理，公司于近期方才取得相关建筑工程施工许可证。目前“研发中心
建设项目”正在有序建设之中，截至本报告披露日，该项目已投入资金总额为 524.59 万元，整体较原计划仍存在进度延
迟，且“研发中心建设项目”后续相关投入（如人员投入）还需一定的时间周期，经公司审慎考虑，拟对“研发中心建
设项目”的预计完成时间进行调整，调整后的预计完成日期为 2024 年 10 月 28 日。并新增公司为“研发中心建设项目”
的 实 施 主 体 ， 新 增 公 司 深 圳 经 营 场 所 为 实 施 地 点 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2023-028）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经公司 2021 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、2021 年 10 月 29 日召开的
2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况如下：1、在不影响实施
效果的情况下，将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建设部分的 13,923 ㎡用于开展电子元
器件相关业务，调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为 43,429.1 ㎡，该调整不影响募集资金的正常投入使
募集资金投资项目实施方式调整情况 用。2、受施工地建筑施工政策调整变化等因素影响，“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项目”
整体建设进度未达到预期。经审慎考虑，对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造基地项
目”的预计完成日期为 2023 年 4 月 29 日，“研发中心建设项目”的预计完成日期为 2023 年 10 月 28 日。具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目使用面积及建设周
期的公告》（公告编号：2021-037）。
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公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021 年 6 月 23 日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.92
万元及支付发行费用 518.88 万元。2021 年 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80 万元，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为 5,243.12 万元（含未支付的发行费用及
尚未使用的募集资金用途及去向 扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为 1,243.12 万元，用于现金管
理的募集资金余额为 4,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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