证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-003
宁波色母粒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波色母”）于 2022 年 4 月 22 日召
开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议、2022 年 5 月 16 日召开的
2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过
20,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年
4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。
近日，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
产品
委
资金 产品 认购金额 起息 收益 收益金额
托 受托方 产品名称 到期日
来源 类型 （元） 日 率 （元）
方
（年）
宁 2022
上海浦东 闲置 结构
波 结构性存 年 10 2023 年
发展银行 自有 性存 30,000,000 2.90% 232,500
色 款 月 10 1 月 10
宁波分行 资金 款
母 日
宁 招商银行 闲置 结构性存 结构 20,000,000 2022 2022 年 2.85% 142,109.59
1
波 宁波分行 自有 款 性存 年9 12 月 29
色 营业部 资金 款 月 29 日
母 日
宁 2022
上海浦东 闲置
波 单位大额 大额 年6 2023 年
发展银行 自有 30,000,000 3.75% 375,000
色 存单 存单 月 13 1月3日
宁波分行 资金
母 日
二、 本次使用暂时闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的基本情况
委
资金 产品 认购金额 产品预期收
托 受托方 产品名称 起息日 到期日
来源 类型 （元） 益率（年）
方
宁 招商银
闲置 结构
波 行宁波 2023 年 1 2023 年 4
自有 结构性存款 性存 20,000,000 2.85%
色 分行营 月5日 月6日
资金 款
母 业部
上海浦
宁
东发展 闲置 结构
波 利多多公司 2023 年 1 2023 年 4
银行宁 自有 性存 60,000,000 2.80%
色 稳利 233012 月 16 日 月 17 日
波鄞州 资金 款
母
支行
三、关联关系说明
公司与招商银行宁波分行、浦发银行宁波鄞州分行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响，收益会受到市场波动的影响。
2
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集和自有资金用于其
他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严
格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用
情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项
目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经
营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品
情况
1、未到期的闲置募集资金现金管理
资 产
委
受托 金 品 认购金额 目前余额 起息 预计年化收
托 产品名称 到期日
方 来 类 （元） （元） 日 益率
方
源 型
宁 上海 闲 利多多通 通 2021 中国人民银
波 浦东 置 知存款 B 知 132,000,000 129,048,624.12 年8 - 行七天通知
色 发展 募 类 存 月 12 存款基准利
3
资 产
委
受托 金 品 认购金额 目前余额 起息 预计年化收
托 产品名称 到期日
方 来 类 （元） （元） 日 益率
方
源 型
母 银行 集 款 日 率加 54 基点
宁波 资 （利率：
鄞州 金 1.89%）
支行
上海
闲
浦东 利多多公 结
宁 置 2022
发展 司稳利 构 2023 年
波 募 年 11
银行 22JG8165 性 100,000,000 100,000,000 2 月 28 1.30%-3.00%
色 集 月 29
宁波 期（三层 存 日
母 资 日
鄞州 看涨） 款
金
支行
杭州
闲
银行
宁 置 通 2022
股份
波 募 七天通知 知 年9
有限 8,000,000 8,000,000 - 1.90%
色 集 存款 存 月1
公司
母 资 款 日
宁波
金
分行
杭州
闲
银行 结
宁 置 2022
股份 “添利 构 2023 年
波 募 年 11
有限 宝”结构 性 30,000,000 30,000,000 3 月 11 1.50%-3.20%
色 集 月 21
公司 性存款 存 日
母 资 日
宁波 款
金
分行
4
资 产
委
受托 金 品 认购金额 目前余额 起息 预计年化收
托 产品名称 到期日
方 来 类 （元） （元） 日 益率
方
源 型
宁波
闲
银行
宁 置 通 2021
股份
波 募 单位七天 知 年8
有限 12,000,000 12,000,000 - 1.89%
色 集 通知存款 存 月 17
公司
母 资 款 日
明州
金
支行
宁波 闲 单
宁 银行 置 位 2022
波 明州 募 单位七天 通 年8
20,000,000 20,000,000 - 1.90%
色 支行 集 通知存款 知 月 12
母 营业 资 存 日
部 金 款
中国
农业
闲 单
银行
宁 置 位 2021
股份
波 募 “双利 通 年8
有限 93,770,000 81,488,053.11 - 1.75%
色 集 丰”存款 知 月 19
公司
母 资 存 日
宁波
金 款
鄞州
分行
2、未到期的闲置自有资金现金管理
5
产
委
资金 产品名 品 认购金额 目前余额 起息 到期 预计年化收
托 受托方
来源 称 类 （元） （元） 日 日 益率
方
型
杭州银 结
宁 “添利 2022
行股份 闲置 构 2023
波 宝”结 年 11
有限公 自有 性 40,000,000 40,000,000 年3月 1.50%-3.20%
色 构性存 月 21
司宁波 资金 存 21 日
母 款 日
分行 款
结
宁 招商银 2023
闲置 构 2023
波 行宁波 结构性 年1
自有 性 20,000,000 20,000,000 年4月 2.85%
色 分行营 存款 月5
资金 存 6日
母 业部 日
款
上海浦 结
宁 利多多 2023
东发展 闲置 构 2023
波 公司稳 年1
银行宁 自有 性 60,000,000 60,000,000 年4月 2.80%
色 利 月 16
波鄞州 资金 存 16 日
母 233012 日
支行 款
注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取,单位通知
存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。
三、备查文件
1、结构性存款、大额存单到期收益凭证。
2、结构性存款认购文件。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日
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