证券代码：301025      证券简称：读客文化    公告编号：2021-031




                   读客文化股份有限公司
         关于募集资金使用完毕及注销账户的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管

理委员会《关于同意读客文化股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》（证监许可[2021]1971 号）同意，公司首次公开发行人民币

普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行

价格为人民币 1.55 元，募集资金总额为人民币 62,015,500.00 元，

扣除发行费用人民币 18,298,324.54 元（不含增值税），实际募集资

金净额为人民币 43,717,175.45 元。上述募集资金到位情况业经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会

师报字[2021]第 ZA15113 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户

存储。

    二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》


                               1
       的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与招商银行股份有

       限公司上海曹杨支行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐

       机构”或“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集

       资金的存放和使用进行专户管理，相关的募集资金专用账户开立情况

       如下：

        户名                       开户行                       账号

读客文化股份有限        招商银行股份有限公司上海曹杨支 121908020510966

公司                    行

           三、募集资金专用账户销户情况

           鉴于公司募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，截至本公告

       日，公司已注销上述募集资金专用账户，同时公司与招商银行股份有

       限公司上海曹杨支行及中信建投签订的《募集资金三方监管协议》同

       时终止。

           特此公告。

                                                读客文化股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2021 年 11 月 11 日




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