证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2021-005
厦门东亚机械工业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
预先支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚机械”）于 2021 年
8 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元及已支付的发行费用
800.49 万元，共计 23,118.71 万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械工业股份
有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31
元/股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民币 6,221.02 万元
（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 44,223.98 万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 7 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验并出具了容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金
的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、募集资金投资项目的情况
根据《厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
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明书》（以下简称“《招股说明书》”）及第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入的募集资金金额，根据
首次公开发行股票募集资金的实际情况，公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 投资总额
集资金金额 集资金金额
1 年产3万台空压机扩产项目 39,717.04 39,561.00 24,406.98
无油螺杆空压机研发及产业化
2 9,936.92 9,896.00 9,896.00
项目
3 研发中心升级建设项目 5,351.25 4,921.00 4,921.00
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 5,000.00
合计 71,005.21 70,378.00 44,223.98
三、募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资计划的正常进行，在募集资金到位之前，公司已根据项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入。截至 2021 年 8 月 2 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 22,318.22 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟投入 自筹资金已预 募集资金拟置
序号 项目 投资总额
金额（调整后） 先投入金额 换金额
年产3万台空压机扩
1 39,717.04 24,406.98 16,583.64 16,583.64
产项目
无油螺杆空压机研
2 9,936.92 9,896.00 2,321.50 2,321.50
发及产业化项目
研发中心升级建设
3 5,351.25 4,921.00 3,413.08 3,413.08
项目
4 补充流动资金 16,000.00 5,000.00 - -
合计 71,005.21 44,223.98 22,318.22 22,318.22
四、发行费用预先支付及置换情况
公司首次公开发行的不含税发行费用为人民币 6,221.02 万元，为保证公司上市工
作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。截至 2020 年 8 月 2 日，公司
以自筹资金实际已支付各项发行费用的金额为 800.49 万元，具体情况如下：
单位：万元
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发行费用金额 自筹资金已预 募集资金拟置
序号 项目
（不含增值税） 先支付金额 换金额
1 保荐及承销费 4,235.60 200.00 200.00
2 审计、验资和评估费用 930.00 330.00 330.00
3 律师费用 600.94 251.89 251.89
4 信息披露费用 424.53 - -
5 发行手续费用及其他费用 29.95 18.61 18.61
合计 6,221.02 800.49 800.49
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经过容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具容诚专字[2021]361Z0444 号《关于厦门东亚
机械工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》。
五、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金做出了安排，即“募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若募集资金不足，不足部分由公司
通过银行借款和其他自有资金解决。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,318.22 万元及已支付发行费
用的自筹资金 800.49 万元，共计 23,118.71 万元。
（二）监事会审议情况
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公司于 2021 年 8 月 2 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募
集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，与公司发行申请文件中的安排一
致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金
投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次置换
事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司本次置换与公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序。
因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的
自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于厦门东亚机械工业股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2021]361Z0444号），认为：东亚机械公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，公允反映了
东亚机械公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东亚机械本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金及已支付的发行费用的事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第八次会议审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项鉴证报告。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不
会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
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综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支
付的发行费用的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、《关于厦门东亚机械工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0444 号）；
5、中信证券股份有限公司《关于厦门东亚机械工业股份股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
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