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公司公告

东亚机械:2021年第三季度报告2021-10-26  

                                                                                           厦门东亚机械工业股份有限公司 2021 年第三季度报告




      证券代码:301028                证券简称:东亚机械                       公告编号:2021-031



                            厦门东亚机械工业股份有限公司
                                      2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                  本报告期比上年同期增                            年初至报告期末比上
                             本报告期                                       年初至报告期末
                                                          减                                          年同期增减
营业收入(元)                 196,724,550.94                       4.59%        720,140,012.70               31.23%
归属于上市公司股东的
                                44,067,579.30                      26.36%        146,803,498.09               53.47%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            39,946,864.83                      35.28%        137,992,150.25               68.26%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                               ——                       ——                    82,739,353.16              -39.15%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                      0.13                     8.33%                  0.48               41.18%
稀释每股收益(元/股)                      0.13                     8.33%                  0.48               41.18%
加权平均净资产收益率                     4.61%                   -37.95%                20.73%                -0.96%
                            本报告期末                  上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                  1,456,124,667.07            885,525,428.92                                      64.44%
归属于上市公司股东的
                              1,065,547,860.13            536,231,422.53                                      98.71%
所有者权益(元)



                                                                                                                       1
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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                                                           年初至报告期期末金
                    项目                            本报告期金额                                      说明
                                                                                   额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                               21,931.72             21,931.72
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                  2,062,019.18           4,554,045.46
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                 800,723.31            3,342,078.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        1,963,225.17           2,448,235.41
减:所得税影响额                                             727,184.91            1,554,943.74
合计                                                        4,120,714.47           8,811,347.84          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
  资产负债表项目    2021年9月30日          2020年12月31日        变动比率                   变动原因
货币资金               348,891,226.32         259,947,844.44           34.22% 主要系本期发行新股带来的银行存款增加
                                                                              所致。
应收票据                   42,042,804.09       26,479,357.51           58.78% 主要系本期银行承兑汇票增加所致。
应收账款               124,108,261.22          77,137,346.83           60.89% 主要系本期销售增长所致。
应收款项融资               19,887,301.45       10,484,578.74           89.68% 主要系本期银行承兑汇票增加所致。
存货                   168,543,459.79         126,249,792.27           33.50% 主要系本期销售增长,产成品和原材料储
                                                                              备增加所致。
其他流动资产           326,441,399.11          24,767,254.82        1,218.04% 主要系本期理财产品增加所致。
在建工程               115,703,297.08          86,124,352.40           34.34% 主要系本期空气压缩机扩产项目建设增加
                                                                              所致。
递延所得税资产             26,520,405.69       17,729,777.16           49.58% 主要系本期销售增长带动预提销售返利增
                                                                              长所致。
其他非流动资产             22,288,398.26        7,200,212.49          209.55% 主要系本期预付工程、设备款增加所致。
短期借款                            0.00        9,020,508.29         -100.00% 主要系上年末余额为短期借款本金及其利
                                                                              息支出,本报告期间内已结清。
合同负债               164,181,853.73         112,127,197.13           46.42% 主要系本期销售增长带动预提销售返利增
                                                                              长所致。
应付职工薪酬               14,545,149.78       23,580,509.56          -38.32% 主要系上年末余额包含的是2020年全年年
                                                                              终奖,本报告期余额包含的是前三季度年
                                                                              终奖,年终奖减少所致。
股本                   378,912,000.00         283,912,000.00           33.46% 主要系本期发行新股所致。



                                                                                                                     2
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资本公积                 355,496,859.51           7,358,000.00       4,731.43% 主要系本期发行新股所致。
未分配利润               268,022,160.77       192,118,174.56              39.51% 主要系本期销售增长,利润增加所致。
   利润表项目      2021 年 1-9 月          2020 年 1-9 月          变动比率                    变动原因
营业收入                 720,140,012.70       548,742,184.18              31.23% 主要系本期销售增长所致。
销售费用                  14,055,617.30           9,731,615.59            44.43% 主要系本期销售增长所致。
管理费用                  32,126,944.83          23,247,507.88            38.20% 主要原因系本期举办公司三十周年庆典暨
                                                                                 战略发布会从而增加相关费用所致。
财务费用                     311,981.20            -128,461.18           342.86% 主要系本期汇兑净损失增加所致。
其他收益                    4,554,045.46         11,538,799.14           -60.53% 主要系本期政府补助减少所致。
信用减值损失              -2,715,155.66          -1,463,636.35           -85.51% 主要系本期销售增长,带动应收账款、应
                                                                                 收票据余额增加,从而坏账准备的计提增
                                                                                 加所致。
资产减值损失              -5,324,132.69          -2,776,575.58           -91.75% 主要系本期存货跌价准备增加所致。
资产处置收益                  21,931.72              -2,300.38       1,053.40% 主要系本期处置固定资产收益增加所致。


营业外收入                  3,738,138.44            590,577.97           532.96% 主要系本期商标侵权赔偿收入增加所致。
所得税费用                21,121,195.11          14,037,712.87            50.46% 主要系本期利润总额增加所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                            40,147                                                              0
                                                           先股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
    股东名称       股东性质           持股比例         持股数量
                                                                           的股份数量      股份状态         数量
韩萤焕          境外自然人                 47.65%          180,546,800       180,546,800
太平洋捷豹控股有
                 境外法人                  23.82%           90,272,000        90,272,000
限公司
厦门惠福资本投资
                 境内非国有法
合伙企业(有限合                            1.25%            4,729,200         4,729,200
                 人
伙)
厦门福瑞高科投资
                 境内非国有法
合伙企业(有限合                            1.17%            4,452,000         4,452,000
                 人
伙)
厦门发富投资投资
                 境内非国有法
合伙企业(有限合                            1.03%            3,912,000         3,912,000
                 人
伙)
  中国建设银行股
份有限公司-华安
                 其他                       0.49%            1,871,725              733
幸福生活混合型证
券投资基金
  中国国际金融香
港资产管理有限公 境外法人                   0.15%             560,366               733
司-客户资金 2
翟松林          境内自然人                  0.09%             353,377                 0




                                                                                                                        3
                                                                  厦门东亚机械工业股份有限公司 2021 年第三季度报告



姚建敏              境内自然人                 0.07%        247,488                  0
任登军              境内自然人                 0.06%        244,900                  0
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
中国建设银行股份有限公司-华安
                                                                            1,870,992 人民币普通股          1,870,992
幸福生活混合型证券投资基金
中国国际金融香港资产管理有限公
                                                                              559,633 人民币普通股           559,633
司-客户资金 2
翟松林                                                                        353,377 人民币普通股           353,377
姚建敏                                                                        247,488 人民币普通股           247,488
任登军                                                                        244,900 人民币普通股           244,900
郭宣杰                                                                        235,000 人民币普通股           235,000
郑清清                                                                        230,000 人民币普通股           230,000
李永生                                                                        223,100 人民币普通股           223,100
庄书强                                                                        220,284 人民币普通股           220,284
张肖静                                                                        210,000 人民币普通股           210,000
                               韩萤焕通过 Pacific Goal 持有太平洋捷豹 60%的股权,为太平洋捷豹的实际控制人,
                               进而与太平洋捷豹之间存在一致行动关系。厦门惠福资本投资合伙企业(有限合
                               伙)、厦门福瑞高科投资合伙企业(有限合伙)、厦门发富投资投资合伙企业(有限合
上述股东关联关系或一致行动的说
                               伙)的部分有限合伙人为公司的董事、监事、高级管理人员,执行事务合伙人均为润
明
                               来(厦门)投资管理有限公司,润来(厦门)投资管理有限公司的股东为公司的监
                               事、高级管理人员。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
                               行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股        公司股东任登军通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 244,900
东情况说明(如有)                    股,实际合计持有 244,900 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因    拟解除限售日期
                                            数             数
韩萤焕                  180,546,800                0              0       180,546,800 首发前限售股   2024-07-22
太平洋捷豹控股
                         90,272,000                0              0        90,272,000 首发前限售股   2024-07-22
有限公司
厦门惠福资本投
资合伙企业(有            4,729,200                0              0         4,729,200 首发前限售股   2022-07-20
限合伙)
厦门福瑞高科投
资合伙企业(有            4,452,000                0              0         4,452,000 首发前限售股   2022-07-20
限合伙)
厦门发富投资合
                          3,912,000                0              0         3,912,000 首发前限售股   2022-07-20
伙企业(有限合




                                                                                                                    4
                                                          厦门东亚机械工业股份有限公司 2021 年第三季度报告



伙)
网下限售股份                   0         0       4,894,308          4,894,308 首发后限售股   2022-01-20
合计                  283,912,000        0       4,894,308        288,806,308       --              --


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、资产负债表

编制单位:厦门东亚机械工业股份有限公司
                                         2021 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
                      项目                       2021 年 9 月 30 日                 2020 年 12 月 31 日
流动资产:
     货币资金                                                   348,891,226.32                 259,947,844.44
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                    42,042,804.09                  26,479,357.51
     应收账款                                                   124,108,261.22                  77,137,346.83
     应收款项融资                                                19,887,301.45                  10,484,578.74
     预付款项                                                     1,923,721.18                    2,450,877.10
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                                     292,737.33                     324,017.84
       其中:应收利息
               应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                                       168,543,459.79                 126,249,792.27
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               326,441,399.11                  24,767,254.82
流动资产合计                                                   1,032,130,910.49                527,841,069.55
非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资




                                                                                                             5
                             厦门东亚机械工业股份有限公司 2021 年第三季度报告



    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                   4,326,374.13                  4,690,029.30
    固定资产                     235,987,972.74                224,910,458.34
    在建工程                     115,703,297.08                 86,124,352.40
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                      18,966,583.81                 17,029,529.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    200,724.87
    递延所得税资产                26,520,405.69                 17,729,777.16
    其他非流动资产                22,288,398.26                  7,200,212.49
非流动资产合计                   423,993,756.58                357,684,359.37
资产总计                       1,456,124,667.07                885,525,428.92
流动负债:
    短期借款                                                     9,020,508.29
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                      79,500,000.00                 70,000,000.00
    应付账款                     101,955,350.12                105,704,408.80
    预收款项
    合同负债                     164,181,853.73                112,127,197.13
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                  14,545,149.78                 23,580,509.56
    应交税费                      18,388,783.11                 15,690,144.64
    其他应付款                      622,382.03                     498,783.05
      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                   1,762,968.07                  2,255,658.65



                                                                            6
                                                   厦门东亚机械工业股份有限公司 2021 年第三季度报告



流动负债合计                                              380,956,486.84             338,877,210.12
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                                9,620,320.10              10,416,796.27
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                              9,620,320.10              10,416,796.27
负债合计                                                  390,576,806.94             349,294,006.39
所有者权益:
    股本                                                  378,912,000.00             283,912,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                              355,496,859.51               7,358,000.00
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                               63,116,839.85              52,843,247.97
    一般风险准备
    未分配利润                                            268,022,160.77             192,118,174.56
归属于母公司所有者权益合计                           1,065,547,860.13                536,231,422.53
    少数股东权益
所有者权益合计                                       1,065,547,860.13                536,231,422.53
负债和所有者权益总计                                 1,456,124,667.07                885,525,428.92


法定代表人:韩萤焕           主管会计工作负责人:岳秀丽                    会计机构负责人:岳秀丽


2、年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元
                      项目                    本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                                            720,140,012.70             548,742,184.18
    其中:营业收入                                        720,140,012.70             548,742,184.18
           利息收入
           已赚保费




                                                                                                  7
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           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      554,542,322.73                449,124,999.58
     其中:营业成本                                 474,023,423.31                388,834,587.30
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                 4,746,792.99                  3,694,560.81
           销售费用                                  14,055,617.30                  9,731,615.59
           管理费用                                  32,126,944.83                 23,247,507.88
           研发费用                                  29,277,563.10                 23,745,189.18
           财务费用                                     311,981.20                   -128,461.18
             其中:利息费用                               4,504.21                    296,887.50
                      利息收入                         599,543.51                     375,188.54
     加:其他收益                                     4,554,045.46                 11,538,799.14
         投资收益(损失以“-”号填列)               3,342,078.99                  3,491,516.79
         其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
             以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)           -2,715,155.66                 -1,463,636.35
         资产减值损失(损失以“-”号填列)           -5,324,132.69                 -2,776,575.58
         资产处置收益(损失以“-”号填列)               21,931.72                     -2,300.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  165,476,457.79                110,404,988.22
     加:营业外收入                                   3,738,138.44                    590,577.97
     减:营业外支出                                   1,289,903.03                  1,301,715.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              167,924,693.20                109,693,850.28
     减:所得税费用                                  21,121,195.11                 14,037,712.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  146,803,498.09                 95,656,137.41
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       146,803,498.09                 95,656,137.41
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润                   146,803,498.09                 95,656,137.41
     2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额




                                                                                               8
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  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
           4.其他债权投资信用减值准备
           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额
           7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                     146,803,498.09              95,656,137.41
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                146,803,498.09              95,656,137.41
     归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                        0.48                       0.34
     (二)稀释每股收益                                                        0.48                       0.34


法定代表人:韩萤焕                      主管会计工作负责人:岳秀丽                    会计机构负责人:岳秀丽


3、年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元
                      项目                               本期发生额                      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                    691,101,005.43             520,849,984.18
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还




                                                                                                             9
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    收到其他与经营活动有关的现金                  24,477,340.21                 12,650,588.30
经营活动现金流入小计                             715,578,345.64                533,500,572.48
    购买商品、接受劳务支付的现金                 413,529,120.30                276,182,115.61
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               101,223,666.32                 71,443,967.81
    支付的各项税费                                61,479,081.00                 28,454,746.78
    支付其他与经营活动有关的现金                  56,607,124.86                 21,441,335.44
经营活动现金流出小计                             632,838,992.48                397,522,165.64
经营活动产生的现金流量净额                        82,739,353.16                135,978,406.84
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                         1,499,000,000.00                741,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                         3,342,078.99                  3,491,516.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                      45,000.00                    865,222.40
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                           1,502,387,078.99                745,356,739.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                  79,116,018.23                 83,041,013.22
付的现金
    投资支付的现金                             1,804,000,000.00                741,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                           1,883,116,018.23                824,041,013.22
投资活动产生的现金流量净额                      -380,728,939.24                -78,684,274.03
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                           461,672,640.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                           9,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                             461,672,640.00                  9,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             9,000,000.00                  9,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            60,650,932.50                 40,299,062.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                  13,147,919.48                  3,233,000.00
筹资活动现金流出小计                              82,798,851.98                 52,532,062.50
筹资活动产生的现金流量净额                       378,873,788.02                -43,532,062.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -135,820.06                    -92,581.41




                                                                                           10
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五、现金及现金等价物净增加额                                     80,748,381.88                     13,669,488.90
     加:期初现金及现金等价物余额                               249,947,844.44                   194,814,100.09
六、期末现金及现金等价物余额                                    330,696,226.32                   208,483,588.99


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则,
按照新租赁准则的要求,本公司不需要调整年初资产负债表科目,对可比期间数据不予调整。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                         厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                                                     2021 年 10 月 26 日




                                                                                                              11