证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2022-052
厦门东亚机械工业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为
人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万
元后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币
46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，
实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：本报告期投入金额 3,538.92 万
元，截至期末累计投入 36,696.26 万元。
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截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金总额为 7,666.58 万元（含利息收入
138.58 万元），其中存放在募集资金专户的金额为 7,166.58 万元，使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的金额为 500.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
项 目 余额（万元）
募集资金净额 44,224.26
募集资金使用：
减：募集资金置换 23,118.71
减：募投项目支出 8,575.47
减：永久补充流动资金 5,002.08
募集资金项目使用合计 36,696.26
其他增减：
加：闲置募集资金存款利息收入（包含手续费支出） 138.58
募集资金专户余额 7,666.58
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农
行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门
同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业
银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账
户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账 号：
35150198120109888889 ） 、 中 信 厦 门 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
8114901013000159274 ） 、 兴 业 厦 门 湖 滨 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
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金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司厦门同安支行 40390001040999886 491.31
中国农业银行股份有限公司厦门同安支行 40390001040999886-1(通知存款) 500.00
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行 35150198120109888889 5,657.47
中信银行股份有限公司厦门分行 8114901013000159274 1,015.16
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行 129420100100678888 2.64
合 计 7,666.58
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
36,696.26 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
2022 年
半 年度
募集资金总额 44,224.26 投 入募 3,538.92
集 资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累计
投 入募
累计变更用途的募集资金总额 - 36,696.26
集 资金
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截 至期
项目达 项 目可
是否已变 末 投资 是 否
募集资金 调整后投 本 报 告 截至期末 到预定 本 报 告 行 性是
更 项 目 进 度 达 到
承诺投资项目 承诺投资 资 总 额 期 投 入 累计投入 可使用 期 实 现 否 发生
（含部分 （%） 预 计
总额 （1） 金额 金额(2) 状态日 的效益 重 大变
变更） (3) ＝ 效益
期 化
(2)/(1)
2021
年产 3 万台空
否 39,561.00 24,407.26 1,496.45 23,460.77 96.12 年 12 2,976.07 是 否
压机扩产项目
月
无油螺杆空压 2023
不 适
机研发及产业 否 9,896.00 9,896.00 1,703.79 4,313.83 43.59 年 12 0.00 否
用
化项目 月
2023
研发中心升级 不 适
否 4,921.00 4,921.00 338.68 3,919.58 79.65 年 12 0.00 否
建设项目 用
月
永久补充流动 不 适
否 16,000.00 5,000.00 0.00 5,002.08 100.04 不适用 0.00 否
资金项目 用
合计 70,378.00 44,224.26 3,538.92 36,696.26 - - 2,976.07
“无油螺杆空压机研发及产业化项目”和“研发中心升级建设项目”受公司实际经营情
未达到计划进
况、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。经审慎研
度或预计收益
究，公司决定放缓对相关软硬件设施的采购投入，将募投项目“无油螺杆空压机研发及
的情况和原因
产业化项目”和“研发中心升级建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2023 年
（分具体项
12 月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目延期的公
目）
告》（公告编号：2022-051）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会
募集资金投资 议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
项目实施地点 投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机
变更情况 扩产项目”的实施地点由“厦门市同安区通福路与官浔路交叉口西北侧地块”变更为
“厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号”。
募集资金投资 公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会
项目实施方式 议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募
调整情况 投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机
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扩产项目”的实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房。
公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金
募集资金投资 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元及已支付的发
项目先期投入 行费用 800.49 万元，共计 23,118.71 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明
及置换情况 确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于厦门东亚机械工
业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2021]361Z0444 号）。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金节余 不适用
的金额及原因
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，
尚未使用的募 同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
集资金用途及 性高、流动性好的保本型产品。2021 年 11 月 10 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审
去向 议通过了上述议案。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金总额为 7,666.58 万元
（含利息收入 138.58 万元），其中存放在募集资金专户的金额为 7,166.58 万元，使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 500.00 万元。
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
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